MOVIDA PARTICIPACOES SA (MOVI3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - MOVI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2,218,679	100.00%	5,601,610	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,262,652	-417.48%	6,497,195	115.99%
6.01.01.01	(Prejuízo) Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	231,255	-10.42%	-101,490	-1.81%
6.01.01.02	Amortização de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1,521,141	-68.56%	1,191,754	21.28%
6.01.01.04	Custo de Venda de Ativos Utilizados na Locação e Prestação de Serviços	5,074,847	-228.73%	3,616,992	64.57%
6.01.01.05	Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment)	44,811	-2.02%	67,247	1.20%
6.01.01.06	Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment)	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas (Ganhos) e Baixa de Ativos e Passivos	275,532	-12.42%	146,646	2.62%
6.01.01.08	Provisão (Reversão de Provisão) para Demandas Judiciais e Administrativas	1,313	-0.06%	3,034	0.05%
6.01.01.09	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.10	Transação com Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganhos com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos	-199,927	9.01%	836,997	14.94%
6.01.01.12	Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Arrendamento e Risco Sa	2,313,680	-104.28%	736,015	13.14%
6.01.01.13	Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-587,607	26.48%	-258,967	-4.62%
6.01.02.01	Contas a Receber	-436,382	19.67%	-203,817	-3.64%
6.01.02.02	Fornecedores	-17,041	0.77%	-15,653	-0.28%
6.01.02.03	Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar	-83,998	3.79%	46,153	0.82%
6.01.02.04	Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes	-50,186	2.26%	-85,650	-1.53%
6.01.03	Outros	-10,893,724	491.00%	-636,618	-11.36%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-2,159	0.10%	-94,543	-1.69%
6.01.03.02	Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Direito de Uso e Risco Sacado	-1,534,292	69.15%	-1,505,589	-26.88%
6.01.03.03	Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado	-8,814,955	397.31%	-4,652,952	-83.06%
6.01.03.04	Resgate (Investimento) em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras	-542,318	24.44%	5,616,466	100.27%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-170,608	7.69%	-237,912	-4.25%
6.02.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e Aumento de Capital em Investida	0	-	426	0.01%
6.02.03	Adições ao Ativo Imobilizado para Investimento e Iintangível	-171,188	7.72%	-213,185	-3.81%
6.02.04	Aquisição de investimentos por compra de empresa	0	-	-25,153	-0.45%
6.02.05	Recebimento mútuo de investida	580	-0.03%	0	-
6.02.06	Caixa adquirido por reestruturação societária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,823,936	-127.28%	-5,558,622	-99.23%
6.03.01	Recompra de Ações	-113	0.01%	-15,687	-0.28%
6.03.02	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	0	-	-138,200	-2.47%
6.03.03	Captação de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	7,941,353	-357.93%	897,633	16.02%
6.03.04	Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamento por Direito de Uso	-5,032,617	226.83%	-4,302,387	-76.81%
6.03.05	Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamento financeiro - Pagamento	0	-	0	-
6.03.07	Resultado de derivativos	-84,687	3.82%	-875,711	-15.63%
6.03.08	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.15	Recompra de bond	0	-	-528,016	-9.43%
6.03.16	Recompra de debêntures	0	-	-596,254	-10.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	434,649	-19.59%	-194,924	-3.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	133,394	-6.01%	551,765	9.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	568,043	-25.60%	356,841	6.37%