MOVIDA PARTICIPACOES SA (MOVI3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - MOVI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,709,520	100.00%	4,728,505	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,775,511	-337.84%	4,515,733	95.50%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	129,459	-7.57%	-13,911	-0.29%
6.01.01.02	Baixa de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e impairment de ativos	969,863	-56.73%	778,988	16.47%
6.01.01.04	Custo de venda de ativos utilizados na locação e prestação de serviços	3,146,175	-184.04%	2,372,887	50.18%
6.01.01.05	Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment)	28,235	-1.65%	52,809	1.12%
6.01.01.06	Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment)	0	-	-7,419	-0.16%
6.01.01.07	Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos	140,200	-8.20%	250,641	5.30%
6.01.01.08	Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas	846	-0.05%	2,876	0.06%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.10	Transações de pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganhos com valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-392,196	22.94%	719,746	15.22%
6.01.01.12	Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	1,752,929	-102.54%	359,116	7.59%
6.01.01.13	Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,840,235	166.14%	-236,620	-5.00%
6.01.02.01	Contas a Receber	-366,853	21.46%	21,956	0.46%
6.01.02.02	Fornecedores	-2,317,768	135.58%	-75,053	-1.59%
6.01.02.03	Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar	-62,682	3.67%	34,838	0.74%
6.01.02.04	Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes	-92,932	5.44%	-218,361	-4.62%
6.01.02.05	Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Créditos	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.08	Obrigações Trabalistas e Tributos a Recolher	0	-	0	-
6.01.02.09	Contas a Pagar e Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.10	Partes Relacionadas Passivos	0	-	0	-
6.01.02.11	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4,644,796	271.70%	449,392	9.50%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1,565	0.09%	-60,198	-1.27%
6.01.03.02	Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-868,133	50.78%	-1,133,124	-23.96%
6.01.03.03	Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado	-3,630,294	212.36%	-3,295,463	-69.69%
6.01.03.04	Investimento em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras	-144,804	8.47%	4,938,177	104.43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-98,395	5.76%	-184,939	-3.91%
6.02.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em investida	0	-	-11	0.00%
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível	-98,948	5.79%	-160,728	-3.40%
6.02.04	Aquisição de investimentos por compra de empresa	0	-	-24,200	-0.51%
6.02.05	Caixa assumido por incorporação de controladas	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento mútuo de investida	553	-0.03%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,349,362	-137.43%	-4,607,956	-97.45%
6.03.01	Recompra de Ações	-96	0.01%	-15,551	-0.33%
6.03.02	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	0	-	-138,201	-2.92%
6.03.03	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado, direito de uso e cessão de crédito	4,767,468	-278.88%	182,641	3.86%
6.03.04	Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-2,380,729	139.26%	-3,253,759	-68.81%
6.03.05	Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamento financeiro - Pagamento	0	-	0	-
6.03.07	Resultado recebido de derivativos	-37,281	2.18%	-608,156	-12.86%
6.03.08	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.09	Cessão de Direitos Creditórios	0	-	0	-
6.03.10	Emissões de Debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento Mercantil e Direito de Uso	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de Debêntures	0	-	0	-
6.03.13	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.14	Resultado de derivativos	0	-	0	-
6.03.15	Recompra de bond	0	-	-401,190	-8.48%
6.03.16	Recompra de debêntures	0	-	-373,740	-7.90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	541,447	-31.67%	-64,390	-1.36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	133,394	-7.80%	551,765	11.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	674,841	-39.48%	487,375	10.31%