MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - MRFG3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3,925,397 | 100.00% | 3,315,760 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6,414,568 | 163.41% | 3,563,400 | 107.47% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | 274,343 | 6.99% | -933,384 | -28.15% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3,456,400 | 88.05% | 3,308,001 | 99.77% |
6.01.01.03 | Ganho ou perda na operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Participação dos acionistas não controladores | 532,675 | 13.57% | -1,970,959 | -59.44% |
6.01.01.05 | Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut. | 187,378 | 4.77% | 142,615 | 4.30% |
6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -1,139,552 | -29.03% | -630,171 | -19.01% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 40,608 | 1.03% | 29,802 | 0.90% |
6.01.01.08 | Variação cambial sobre financiamentos | 1,631,989 | 41.58% | -1,237,297 | -37.32% |
6.01.01.09 | Variação cambial demais contas de ativo e passivo | -1,692,591 | -43.12% | 1,467,805 | 44.27% |
6.01.01.10 | Despesas de juros sobre dívidas financeiras | 2,093,239 | 53.33% | 2,849,702 | 85.94% |
6.01.01.11 | Despesas de juros sobre arrendamento financeiro | 199,605 | 5.08% | 108,815 | 3.28% |
6.01.01.12 | Despesas de Juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Perdas por redução ao valor recuperável de tributos | 29,076 | 0.74% | 141,649 | 4.27% |
6.01.01.14 | Reavaliação de propriedades para investimento | -1,629 | -0.04% | -3,837 | -0.12% |
6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | 310,704 | 7.92% | 527,425 | 15.91% |
6.01.01.16 | Reavaliação de propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Outros efeitos não caixa | 353,528 | 9.01% | -297,064 | -8.96% |
6.01.01.18 | Custo na emissão de operações financeiras | 70,610 | 1.80% | 75,063 | 2.26% |
6.01.01.19 | Perdas (reversões) estimadas por não realização de estoque | 1,447 | 0.04% | -24,279 | -0.73% |
6.01.01.20 | Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 66,738 | 1.70% | 9,514 | 0.29% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,489,171 | -63.41% | -247,640 | -7.47% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 774,330 | 19.73% | 570,913 | 17.22% |
6.01.02.02 | Estoques | 122,792 | 3.13% | 672,829 | 20.29% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais e contingências | -62,776 | -1.60% | -21,952 | -0.66% |
6.01.02.04 | Pessoal, encargos e beneficios sociais | 78,623 | 2.00% | -485,281 | -14.64% |
6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores risco sacado | -2,886,727 | -73.54% | -987,278 | -29.78% |
6.01.02.06 | Tributos correntes e diferidos | 464,095 | 11.82% | 305,635 | 9.22% |
6.01.02.07 | Títulos a receber e a pagar | -509,409 | -12.98% | -246,997 | -7.45% |
6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 202,807 | 5.17% | -515,912 | -15.56% |
6.01.02.09 | Ativo biológico corrente | -48,101 | -1.23% | 107,729 | 3.25% |
6.01.02.20 | Outras contas ativas e passivas | -624,805 | -15.92% | 352,674 | 10.64% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3,256,089 | -82.95% | 704,503 | 21.25% |
6.02.01 | Investimentos | -175,540 | -4.47% | -19,428 | -0.59% |
6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado | -855,162 | -21.79% | -1,169,919 | -35.28% |
6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -108,204 | -2.76% | -117,767 | -3.55% |
6.02.04 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários | -1,404,331 | -35.78% | 2,744,074 | 82.76% |
6.02.06 | Caixa proveniente de controlada adquirida | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aplicações em ativo biológico não corrente | -712,852 | -18.16% | -732,457 | -22.09% |
6.02.08 | Recebimento pela venda de imobilizado e investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.20 | Efeito líquido da incorporação | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2,986,451 | -76.08% | -4,427,235 | -133.52% |
6.03.01 | Dividendos / JSCP pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Debentures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos obtidos | 38,450,798 | 979.54% | 20,068,954 | 605.26% |
6.03.04 | Empréstimos liquidados | -40,322,292 | -1,027.22% | -22,380,423 | -674.97% |
6.03.05 | Arrendamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de derivativos - hedge de valor justo | -153,452 | -3.91% | -407,570 | -12.29% |
6.03.07 | Arrendamentos pagos | -608,939 | -15.51% | -471,600 | -14.22% |
6.03.08 | Instrumento Mandatório Conversível em Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Ações em tesouraria | -641,665 | -16.35% | -156,209 | -4.71% |
6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Juros liquidados Debêntures / Bonds | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Dividendos pagos no período | 0 | - | -59,755 | -1.80% |
6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Dividendos (Controladas) pagos a minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 289,099 | 7.36% | -1,020,632 | -30.78% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1,347,325 | 34.32% | -429,289 | -12.95% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -969,818 | -24.71% | -836,261 | -25.22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,460,212 | 164.57% | 6,403,788 | 193.13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5,490,394 | 139.87% | 5,567,527 | 167.91% |