MRS LOGISTICA S.A. (MRSA5B) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - MRSA5B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,204,748	100.00%	1,626,859	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,989,393	165.13%	1,611,724	99.07%
6.01.01.01	Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	1,013,222	84.10%	731,356	44.96%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	491,110	40.76%	444,852	27.34%
6.01.01.03	Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros	455,142	37.78%	419,439	25.78%
6.01.01.04	Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão de créditos tributários	0	-	0	-
6.01.01.06	Tributos Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.07	IR e CSLL Diferido	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado na Alienação e Valor Residual do Imobilizado Baixado	22,048	1.83%	27,747	1.71%
6.01.01.09	Provisão (Reversão)	2,585	0.21%	-6,335	-0.39%
6.01.01.10	Amortização Despesa Antecipada	25,173	2.09%	19,972	1.23%
6.01.01.11	Provisão (Reversão) para Baixa de Ativos	-15,755	-1.31%	-26,066	-1.60%
6.01.01.12	Provisão (Reversão) de Perdas de Créditos Esperadas e Provisão (Reversão) para Perdas de Estoques	-4,153	-0.34%	738	0.05%
6.01.01.14	Outros	21	0.00%	21	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-784,645	-65.13%	15,135	0.93%
6.01.02.01	Contas a Receber	248,161	20.60%	308,505	18.96%
6.01.02.02	Contas a Receber com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-37,569	-3.12%	-53,760	-3.30%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-9,290	-0.77%	101,109	6.21%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	-39,021	-3.24%	-10,115	-0.62%
6.01.02.08	Adiantamentos	-60,870	-5.05%	-57,800	-3.55%
6.01.02.09	Outros Ativos	24	0.00%	-1,120	-0.07%
6.01.02.10	Concessão a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Fornecedores	-271,178	-22.51%	146,925	9.03%
6.01.02.12	Obrigações Fiscais	8,119	0.67%	12,263	0.75%
6.01.02.13	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-52,113	-4.33%	-61,517	-3.78%
6.01.02.14	Tributos Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamentos de Clientes	291	0.02%	533	0.03%
6.01.02.16	Outras Obrigações	-9,720	-0.81%	-5,972	-0.37%
6.01.02.17	Pagamento de Tributos Sobre o Lucro	-245,610	-20.39%	-89,754	-5.52%
6.01.02.18	Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-70,471	-5.85%	-39,075	-2.40%
6.01.02.19	Pagamento de Juros de Arrendamento	-91,726	-7.61%	-109,643	-6.74%
6.01.02.20	Pagamento Juros de Debêntures	-153,672	-12.76%	-125,444	-7.71%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-830,798	-68.96%	-648,312	-39.85%
6.02.01	Adições de Imobilizado	-824,093	-68.40%	-616,208	-37.88%
6.02.02	Adições de Intangível	-12,072	-1.00%	-32,104	-1.97%
6.02.03	Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	5,367	0.45%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,135,607	-94.26%	-621,473	-38.20%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	0	-	395,545	24.31%
6.03.02	Pagamentos Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos	-126,302	-10.48%	-531,536	-32.67%
6.03.03	Dividendos Pagos	0	-	-2	0.00%
6.03.04	Adição de Debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Arrendamento	-263,893	-21.90%	-230,897	-14.19%
6.03.06	Pagamento de Debêntures	-745,412	-61.87%	-254,583	-15.65%
6.03.07	Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-761,657	-63.22%	357,074	21.95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,385,798	281.04%	866,856	53.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,624,141	217.82%	1,223,930	75.23%