MRS LOGISTICA S.A. (MRSA5B) Cash Flows
Update 03/11/2025Cash Flow Statement - MRSA5B
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,782,234 | 100.00% | 3,622,408 | 100.00% | 1,872,199 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4,078,806 | 146.60% | 3,730,062 | 102.97% | 3,064,712 | 163.70% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 2,047,741 | 73.60% | 1,777,581 | 49.07% | 1,228,961 | 65.64% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 1,015,019 | 36.48% | 911,299 | 25.16% | 1,054,670 | 56.33% |
| 6.01.01.04 | Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros | 864,031 | 31.06% | 969,130 | 26.75% | 742,463 | 39.66% |
| 6.01.01.05 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - | 939 | 0.05% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Alienação e Valor Residual do Imobilizado/ Invest.Perm. Baixado | 54,660 | 1.96% | 40,210 | 1.11% | 29,978 | 1.60% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) | 62,542 | 2.25% | -27,922 | -0.77% | -21,525 | -1.15% |
| 6.01.01.08 | Amortização Despesa Antecipada | 54,531 | 1.96% | 42,135 | 1.16% | 31,643 | 1.69% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) p/ Baixa de Ativos | -21,918 | -0.79% | 17,739 | 0.49% | -2,308 | -0.12% |
| 6.01.01.10 | Provisão (Reversão) de Perdas de Créditos Esperadas e Provisão de Perdas de Estoques | 1,391 | 0.05% | -529 | -0.01% | -343 | -0.02% |
| 6.01.01.13 | Outros | 809 | 0.03% | 419 | 0.01% | 234 | 0.01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -280,250 | -10.07% | 680,168 | 18.78% | -339,633 | -18.14% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 1,866 | 0.07% | 108,150 | 2.99% | -6,600 | -0.35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -31,406 | -1.13% | -58,900 | -1.63% | -15,730 | -0.84% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -65,817 | -2.37% | 83,678 | 2.31% | -124,405 | -6.64% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -88,387 | -3.18% | -34,210 | -0.94% | -46,956 | -2.51% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | 51,299 | 1.84% | -71,818 | -1.98% | 14,511 | 0.78% |
| 6.01.02.06 | Outras Ativos | -9,006 | -0.32% | 28,113 | 0.78% | 870 | 0.05% |
| 6.01.02.08 | Concessão a Pagar | 0 | - | 0 | - | -8,372 | -0.45% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -248,398 | -8.93% | 364,868 | 10.07% | -65,298 | -3.49% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | 78,952 | 2.84% | 75,676 | 2.09% | -16,714 | -0.89% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 44,674 | 1.61% | 6,983 | 0.19% | 38,284 | 2.04% |
| 6.01.02.12 | Provisão (Reversão) | 0 | - | 0 | - | -606 | -0.03% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | 2,247 | 0.08% | -345 | -0.01% | -2,278 | -0.12% |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigações | -16,274 | -0.58% | 177,973 | 4.91% | -106,339 | -5.68% |
| 6.01.03 | Outros | -1,016,322 | -36.53% | -787,822 | -21.75% | -852,880 | -45.55% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Tributos Sobre Lucro | -416,308 | -14.96% | -257,277 | -7.10% | -385,760 | -20.60% |
| 6.01.03.02 | Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -139,793 | -5.02% | -99,716 | -2.75% | -47,966 | -2.56% |
| 6.01.03.03 | Pagamento Juros de Debêntures | -175,082 | -6.29% | -216,568 | -5.98% | -222,895 | -11.91% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de Juros de Arrendamento | -285,139 | -10.25% | -214,261 | -5.91% | -196,259 | -10.48% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,611,220 | -93.85% | -1,938,170 | -53.51% | -1,838,154 | -98.18% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -2,607,510 | -93.72% | -1,719,306 | -47.46% | -1,762,174 | -94.12% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -12,601 | -0.45% | -225,340 | -6.22% | -76,429 | -4.08% |
| 6.02.03 | Recursos provenientes da alienação de bens Imobilizado/intangível | 8,891 | 0.32% | 6,476 | 0.18% | 449 | 0.02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 587,801 | 21.13% | 834,704 | 23.04% | -1,003,801 | -53.62% |
| 6.03.01 | Captação Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 688,315 | 19.00% | 618,072 | 33.01% |
| 6.03.02 | Pagamento Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos | -217,130 | -7.80% | -770,373 | -21.27% | -482,809 | -25.79% |
| 6.03.03 | Recursos Provenientes da Emissão de Debêntures | 2,392,611 | 86.00% | 1,907,644 | 52.66% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures | -745,412 | -26.79% | -254,583 | -7.03% | -421,598 | -22.52% |
| 6.03.05 | Pagamento Arrendamento | -557,279 | -20.03% | -485,261 | -13.40% | -551,304 | -29.45% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | -284,989 | -10.24% | -207,622 | -5.73% | -166,162 | -8.88% |
| 6.03.07 | Ações em Tesouraria | 0 | - | -43,416 | -1.20% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 758,815 | 27.27% | 2,518,942 | 69.54% | -969,756 | -51.80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,385,798 | 121.69% | 866,856 | 23.93% | 1,836,612 | 98.10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,144,613 | 148.97% | 3,385,798 | 93.47% | 866,856 | 46.30% |