MRS LOGISTICA S.A. (MRSA5B) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - MRSA5B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,015,249	100.00%	2,613,028	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,104,583	154.05%	2,685,203	102.76%
6.01.01.01	Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	1,671,232	82.93%	1,368,264	52.36%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	745,569	37.00%	674,848	25.83%
6.01.01.03	Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros	605,214	30.03%	606,422	23.21%
6.01.01.04	Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.01.01.05	PIS e COFINS diferido	0	-	0	-
6.01.01.06	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.01.07	Valor Residual do Imobilizado/Invest. Perm. Baixado	25,741	1.28%	33,136	1.27%
6.01.01.08	Provisões (Reversão)	34,810	1.73%	-3,089	-0.12%
6.01.01.09	Amortização Despesa Antecipada	38,276	1.90%	30,908	1.18%
6.01.01.10	Provisão (Reversão) p/ Baixa de Ativos	-15,757	-0.78%	-26,066	-1.00%
6.01.01.11	Provisões (reversões) e Perdas de Créditos Esperadas	-533	-0.03%	755	0.03%
6.01.01.12	Provisão de créditos tributários	0	-	0	-
6.01.01.13	Outros	31	0.00%	25	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,089,334	-54.05%	-72,175	-2.76%
6.01.02.01	Contas a Receber	121,142	6.01%	352,238	13.48%
6.01.02.02	Contas a Receber com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-47,771	-2.37%	-39,710	-1.52%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-35,274	-1.75%	119,333	4.57%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	-70,230	-3.48%	-22,810	-0.87%
6.01.02.06	Adiantamentos	1,478	0.07%	-95,048	-3.64%
6.01.02.07	Outros Ativos	1,852	0.09%	5,164	0.20%
6.01.02.08	Concessão a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	-231,001	-11.46%	232,714	8.91%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais	36,471	1.81%	9,689	0.37%
6.01.02.11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-10,856	-0.54%	-27,792	-1.06%
6.01.02.12	Adiantamentos de Clientes	1,545	0.08%	-176	-0.01%
6.01.02.13	Outras Obrigações	-12,836	-0.64%	-13,354	-0.51%
6.01.02.14	Pagamento de Tributos Sobre o Lucro	-325,606	-16.16%	-180,721	-6.92%
6.01.02.15	Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-98,502	-4.89%	-51,268	-1.96%
6.01.02.16	Pagamento de Juros de Arrendamento	-134,607	-6.68%	-163,088	-6.24%
6.01.02.17	Pagamento Juros Debêntures	-285,139	-14.15%	-197,346	-7.55%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,781,913	-88.42%	-1,043,800	-39.95%
6.02.01	Adições de Imobilizado	-1,773,136	-87.99%	-999,562	-38.25%
6.02.02	Adições de Intangível	-14,204	-0.70%	-44,238	-1.69%
6.02.03	Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	5,427	0.27%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,418,038	-70.37%	-692,343	-26.50%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	0	-	683,860	26.17%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos	-266,755	-13.24%	-721,491	-27.61%
6.03.03	Pagamento de Debêntures	-745,412	-36.99%	-254,583	-9.74%
6.03.04	Adição de Debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento Arrendamento	-405,864	-20.14%	-356,709	-13.65%
6.03.06	Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	0	-	-43,416	-1.66%
6.03.08	Dividendos Pagos	-7	0.00%	-4	0.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,184,702	-58.79%	876,885	33.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,385,798	168.01%	866,856	33.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,201,096	109.22%	1,743,741	66.73%