CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - MSPA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21,838	100.00%	20,362	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18,297	83.79%	7,481	36.74%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido do Período	-6,106	-27.96%	-1,225	-6.02%
6.01.01.02	Depreciação e Exaustão	9,908	45.37%	8,036	39.47%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado	18,280	83.71%	0	-
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	-3,785	-17.33%	670	3.29%
6.01.01.05	Realização da Reserva de Reavaliação	0	-	0	-
6.01.01.06	Outras	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,541	16.21%	12,881	63.26%
6.01.02.01	(Aumento) Redução do Contas a Receber	-3,337	-15.28%	16,108	79.11%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Tributos a Compensar	6,490	29.72%	2,451	12.04%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Estoques	746	3.42%	-1,990	-9.77%
6.01.02.04	Aumento (Redução) de Fornecedores	-2,682	-12.28%	-6,721	-33.01%
6.01.02.05	Aumento (Redução) do Contas a Pagar e Provisões	5,872	26.89%	-6,708	-32.94%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Férias e Encargos Sociais a Pagar	-6,014	-27.54%	1,112	5.46%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento (Redução) Parcelamentos/Tributos a Pagar	757	3.47%	6,890	33.84%
6.01.02.09	(Aumento) Redução de Partes Relacionadas	1,078	4.94%	2,826	13.88%
6.01.02.10	Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL Diferidos	631	2.89%	-1,087	-5.34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-38,407	-175.87%	-3,664	-17.99%
6.02.01	(Aumento) Redução do Ativo Imobilizado	-38,957	-178.39%	-3,931	-19.31%
6.02.02	(Aumento) Redução de Investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Ajustes de Avaliação Patrimonial	550	2.52%	267	1.31%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	13,013	59.59%	10,498	51.56%
6.03.01	Empréstimos/Amortizações	13,013	59.59%	10,498	51.56%
6.03.02	Parcelamentos/Amortizações de Tributos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.04	CVaixa Recebido de Dividendos não Reclamados	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,556	-16.28%	27,196	133.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44,757	204.95%	22,207	109.06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	41,201	188.67%	49,403	242.62%