CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA3) Cash Flows

Update 03/24/2025

Cash Flow Statement - MSPA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	52,823	100.00%	66,971	100.00%	-26,545	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	21,310	40.34%	41,136	61.42%	14,835	-55.89%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	3,312	6.27%	7,878	11.76%	1,512	-5.70%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	16,022	30.33%	32,931	49.17%	14,755	-55.58%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Ativos Imobilizados	29,329	55.52%	19,546	29.19%	0	-
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	-701	-1.33%	-6,528	-9.75%	-61	0.23%
6.01.01.05	Realização da Reserva de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Outras	5,994	11.35%	15,495	23.14%	0	-
6.01.01.07	Provisão para contingências	-32,354	-61.25%	-27,865	-41.61%	-2,779	10.47%
6.01.01.08	Adição (Reversão) PCLD	-1,173	-2.22%	-754	-1.13%	195	-0.73%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perda estimada nos estoques, líquida	881	1.67%	433	0.65%	1,213	-4.57%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	31,513	59.66%	25,835	38.58%	-41,380	155.89%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Contas a Receber	14,089	26.67%	15,797	23.59%	-1,019	3.84%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Tributos a Compensar	16,196	30.66%	5,049	7.54%	-12,210	46.00%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Estoques	1,548	2.93%	-2,310	-3.45%	-4,935	18.59%
6.01.02.04	(Aumento) Redução Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Fornecedores	985	1.86%	-5,179	-7.73%	-40	0.15%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Contas a Pagar e Provisões	7,098	13.44%	10,355	15.46%	-13,875	52.27%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Férias e Encargos	-4,332	-8.20%	1,162	1.74%	4,152	-15.64%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Tributos/Parcelamentos a pagar	1,655	3.13%	2,888	4.31%	2,576	-9.70%
6.01.02.10	Aumento (Redução) de IRPJ/CSLL a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento (Redução) de bIRPJ/CSLL Diferidos	-5,726	-10.84%	-1,927	-2.88%	-16,029	60.38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-61,349	-116.14%	-34,869	-52.07%	-10,518	39.62%
6.02.01	(Aumento) Redução de Ativo Imobilizado	-72,823	-137.86%	-45,608	-68.10%	47,402	-178.57%
6.02.02	Recebimento na Alienação de Ativo Imobilizado	0	-	4,363	6.51%	0	-
6.02.03	(Aumento) Redução de Investimentos	11,474	21.72%	6,376	9.52%	-58,800	221.51%
6.02.04	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	880	-3.32%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	10,455	19.79%	-9,552	-14.26%	-8,242	31.05%
6.03.01	Empréstimos/Amortizações	12,326	23.33%	-9,193	-13.73%	-8,242	31.05%
6.03.02	Parcelamentos/Amortizações de Tributos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos Pagos	-1,871	-3.54%	-359	-0.54%	0	-
6.03.04	Caixa Recebido de Dividendos não reclamados	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,929	3.65%	22,550	33.67%	-45,305	170.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44,757	84.73%	22,207	33.16%	67,512	-254.33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	46,686	88.38%	44,757	66.83%	22,207	-83.66%