CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA4) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - MSPA4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21,838 | 100.00% | 20,362 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18,297 | 83.79% | 7,481 | 36.74% |
6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | -6,106 | -27.96% | -1,225 | -6.02% |
6.01.01.02 | Depreciação e Exaustão | 9,908 | 45.37% | 8,036 | 39.47% |
6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado | 18,280 | 83.71% | 0 | - |
6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -3,785 | -17.33% | 670 | 3.29% |
6.01.01.05 | Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Outras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3,541 | 16.21% | 12,881 | 63.26% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução do Contas a Receber | -3,337 | -15.28% | 16,108 | 79.11% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Tributos a Compensar | 6,490 | 29.72% | 2,451 | 12.04% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Estoques | 746 | 3.42% | -1,990 | -9.77% |
6.01.02.04 | Aumento (Redução) de Fornecedores | -2,682 | -12.28% | -6,721 | -33.01% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) do Contas a Pagar e Provisões | 5,872 | 26.89% | -6,708 | -32.94% |
6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Férias e Encargos Sociais a Pagar | -6,014 | -27.54% | 1,112 | 5.46% |
6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Aumento (Redução) Parcelamentos/Tributos a Pagar | 757 | 3.47% | 6,890 | 33.84% |
6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Partes Relacionadas | 1,078 | 4.94% | 2,826 | 13.88% |
6.01.02.10 | Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL Diferidos | 631 | 2.89% | -1,087 | -5.34% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -38,407 | -175.87% | -3,664 | -17.99% |
6.02.01 | (Aumento) Redução do Ativo Imobilizado | -38,957 | -178.39% | -3,931 | -19.31% |
6.02.02 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 550 | 2.52% | 267 | 1.31% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 13,013 | 59.59% | 10,498 | 51.56% |
6.03.01 | Empréstimos/Amortizações | 13,013 | 59.59% | 10,498 | 51.56% |
6.03.02 | Parcelamentos/Amortizações de Tributos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | CVaixa Recebido de Dividendos não Reclamados | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3,556 | -16.28% | 27,196 | 133.56% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44,757 | 204.95% | 22,207 | 109.06% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 41,201 | 188.67% | 49,403 | 242.62% |