CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA4) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - MSPA4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36,337 | 100.00% | 34,093 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15,656 | 43.09% | 24,809 | 72.77% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | -14,196 | -39.07% | 7,591 | 22.27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Exaustão | 14,052 | 38.67% | 14,815 | 43.45% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado | 20,225 | 55.66% | -1,083 | -3.18% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -4,425 | -12.18% | 3,486 | 10.22% |
| 6.01.01.05 | Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Outras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 20,681 | 56.91% | 9,284 | 27.23% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução do Contas a Receber | 16,293 | 44.84% | 15,219 | 44.64% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Tributos a Compensar | 7,027 | 19.34% | 3,567 | 10.46% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Estoques | 2,811 | 7.74% | -3,099 | -9.09% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) de Fornecedores | -1,283 | -3.53% | -8,308 | -24.37% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) do Contas a Pagar e Provisões | 3,306 | 9.10% | 2,143 | 6.29% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Férias e Encargos Sociais a Pagar | -3,121 | -8.59% | 1,208 | 3.54% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) Parcelamentos/Tributos a Pagar | 960 | 2.64% | 5,263 | 15.44% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Partes Relacionadas | 1,529 | 4.21% | -4,028 | -11.81% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL a Pagar | 0 | - | -1,420 | -4.17% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL Diferidos | -6,841 | -18.83% | -1,261 | -3.70% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -54,825 | -150.88% | -5,975 | -17.53% |
| 6.02.01 | (Aumento) Redução do Ativo Imobilizado | -60,678 | -166.99% | -6,570 | -19.27% |
| 6.02.02 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 5,853 | 16.11% | 595 | 1.75% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 17,453 | 48.03% | 6,665 | 19.55% |
| 6.03.01 | Empréstimos/Amortizações | 17,453 | 48.03% | 6,665 | 19.55% |
| 6.03.02 | Parcelamentos/Amortizações de Tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | CVaixa Recebido de Dividendos não Reclamados | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,035 | -2.85% | 34,783 | 102.02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44,757 | 123.17% | 22,207 | 65.14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 43,722 | 120.32% | 56,990 | 167.16% |