MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. (MSRO3) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - MSRO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16,389	100.00%	36,273	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	60,809	371.04%	69,043	190.34%
6.01.01.01	Lucro Líquido/Prejuízo do Semestre	-2,427	-14.81%	5,884	16.22%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-2,519	-15.37%	720	1.98%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	16,243	99.11%	6,443	17.76%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Custo Residual do Ativo Imobilizado Baixado e de Veículos em Desativação para Renovação de Frota	29,653	180.93%	40,914	112.79%
6.01.01.06	Baixa/Devolução de Imobilizado por Roubo e/ou Perda Total	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos Financeiros	15,924	97.16%	13,324	36.73%
6.01.01.08	Amortização dos Custos de Emissão das Debêntures	1,211	7.39%	645	1.78%
6.01.01.09	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	1,873	11.43%	516	1.42%
6.01.01.10	Constituição de Provisão para Contingências Líquida	-73	-0.45%	115	0.32%
6.01.01.11	Reversão de Provisão para Contingências	0	-	0	-
6.01.01.12	Constituição da Provisão para Perda dos Veículos Imobilizados e Desativação para Renovação de Frota	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa de contas a receber incobráveis	893	5.45%	463	1.28%
6.01.01.14	Juros sobre passivos de arrendamento	31	0.19%	19	0.05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-44,420	-271.04%	-32,770	-90.34%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-8,381	-51.14%	-2,185	-6.02%
6.01.02.02	Aquisições de Veículos	-36,522	-222.84%	-26,362	-72.68%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-502	-3.06%	-162	-0.45%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	-1,019	-6.22%	-1,614	-4.45%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	2	0.01%	-1	0.00%
6.01.02.06	Outras Contas a Receber	-264	-1.61%	-351	-0.97%
6.01.02.07	Fornecedores (exceto montadora)	-244	-1.49%	255	0.70%
6.01.02.08	Salários, Encargos e Contribuições Sociais	242	1.48%	369	1.02%
6.01.02.09	Obrigações Tributárias	-199	-1.21%	2,356	6.50%
6.01.02.10	Contas a Pagar por Aquisição de Negócios	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar e Adiantamento de Clientes	3,480	21.23%	-2,517	-6.94%
6.01.02.12	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de impostos de renda e contribuição social	-1,013	-6.18%	-2,558	-7.05%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	442	2.70%	-82	-0.23%
6.02.01	Aplicações Financeiras de Uso Restrito	548	3.34%	-65	-0.18%
6.02.02	Aquisição de Outros Ativos Imobilizados e Intangível	-106	-0.65%	-17	-0.05%
6.02.03	Aporte de Capital em Investidas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	12,309	75.11%	-714	-1.97%
6.03.01	Captação de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Consórcios	70,000	427.12%	55,000	151.63%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos Financeiros	-35,857	-218.79%	-36,368	-100.26%
6.03.03	Juros Pagos	-17,611	-107.46%	-14,484	-39.93%
6.03.04	Custos de captação de empréstimos e debêntures	-1,077	-6.57%	-2,163	-5.96%
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento	-300	-1.83%	-236	-0.65%
6.03.06	Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios	-2,846	-17.37%	-2,463	-6.79%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	29,140	177.80%	35,477	97.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17,377	106.03%	20,473	56.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	46,517	283.83%	55,950	154.25%