MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - MTRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	73,828	100.00%	-88,711	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	138,553	187.67%	139,351	-157.08%
6.01.01.01	Lucro Líquidos antes do imposto de renda e contribuição social	61,103	82.76%	92,272	-104.01%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	6,543	8.86%	5,924	-6.68%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-5,893	-7.98%	-182	0.21%
6.01.01.04	Constituição/Reversão P/Provisão de Garantias	6,136	8.31%	3,228	-3.64%
6.01.01.05	Ajuste a Valor Presente	6,957	9.42%	4,647	-5.24%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada para risco de crédito	88	0.12%	-849	0.96%
6.01.01.07	Provisão para impostos diferidos	1,567	2.12%	4,217	-4.75%
6.01.01.08	Provisão para distrato	2,775	3.76%	-1,175	1.32%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) para demandas judiciais	-1,213	-1.64%	1,173	-1.32%
6.01.01.10	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	5,809	7.87%	6,469	-7.29%
6.01.01.11	Encargos financeiros capitalizados apropriados ao resultado	46,522	63.01%	40,309	-45.44%
6.01.01.12	Resultados de SCPs	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros incorridos sobre arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.14	Amortização de mais-valia	0	-	366	-0.41%
6.01.01.15	Outros resultados com investimentos	9	0.01%	-2,848	3.21%
6.01.01.16	Operação SWAP	2,362	3.20%	0	-
6.01.01.17	Plano de Opções em Ações	0	-	-14,200	16.01%
6.01.01.18	Ganho (perda) com títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.01.01.19	Provisão PLR	5,788	7.84%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-64,725	-87.67%	-228,062	257.08%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em contas a receber	-98,705	-133.70%	-193,444	218.06%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em imóveis a comercializar	230,704	312.49%	196,515	-221.52%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em outros ativos	-38,561	-52.23%	-20,934	23.60%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em adiantamento	-3,426	-4.64%	-379	0.43%
6.01.02.05	(Aumento) Redulão em tributos a recuperar	-3,576	-4.84%	-3,988	4.50%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e tributárias	-2,490	-3.37%	7,489	-8.44%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em adiantamento de clientes	-57,359	-77.69%	-168,358	189.78%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em conta corrente de consórcios	-13,487	-18.27%	-16,062	18.11%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em outros passivos	-9,479	-12.84%	34,917	-39.36%
6.01.02.10	Aumento (Redução) fornecedores	4,805	6.51%	7,746	-8.73%
6.01.02.11	Pagamento de garantias de obra	-2,206	-2.99%	-1,177	1.33%
6.01.02.12	Pagamento de demandas judiciais	-1	0.00%	-54	0.06%
6.01.02.13	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-52,143	-70.63%	-52,211	58.86%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-18,801	-25.47%	-18,122	20.43%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	8,181	11.08%	-40,730	45.91%
6.02.01	Aplicação em caixa restrito e títulos e valores mobiliários	0	-	-549	0.62%
6.02.02	Resgate em caixa restrito e títulos e valores mobiliários	-1,788	-2.42%	5,557	-6.26%
6.02.03	Aquisição de investimentos	6,433	8.71%	19,916	-22.45%
6.02.04	Aquisição do Imobilizado e Intangível	3,536	4.79%	-22,813	25.72%
6.02.05	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.02.06	Caixa líquido da aquisição/alienação de investimentos	0	-	-42,841	48.29%
6.02.07	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-41,991	-56.88%	29,796	-33.59%
6.03.01	Amortização de empréstimos	-204,530	-277.04%	-66,561	75.03%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	189,386	256.52%	183,846	-207.24%
6.03.03	Dividendos pagos	-14,674	-19.88%	-82,543	93.05%
6.03.04	Partes relacionadas - Ativo e Passivo	2,933	3.97%	-3,362	3.79%
6.03.05	Dividendos recebidos	2,176	2.95%	106	-0.12%
6.03.06	Repasse para terceiros (SCPs)	-7,209	-9.76%	-5,102	5.75%
6.03.07	Amortização de arrendamento mercantil	-2,340	-3.17%	-1,355	1.53%
6.03.08	Custo de captação de empréstimos e financiamentos	-325	-0.44%	-257	0.29%
6.03.09	Aporte SCPs	4,000	5.42%	5,024	-5.66%
6.03.10	Dividendos pagos aos não controladores	-11,408	-15.45%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	40,018	54.20%	-99,645	112.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	181,704	246.12%	197,833	-223.01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	221,722	300.32%	98,188	-110.68%