MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - MTRE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 110,185 | 100.00% | -44,286 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 79,564 | 72.21% | 115,194 | -260.11% |
6.01.01.01 | Lucro/(Prejuizo) líquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 32,992 | 29.94% | 83,534 | -188.62% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 4,312 | 3.91% | 7,717 | -17.43% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -2,677 | -2.43% | 98 | -0.22% |
6.01.01.04 | Provisão para garantias de obras | 2,756 | 2.50% | 1,973 | -4.46% |
6.01.01.05 | Ajuste a valor presente | 4,826 | 4.38% | 7,832 | -17.69% |
6.01.01.06 | Provisão para perda de credito | 41 | 0.04% | 29 | -0.07% |
6.01.01.07 | Provisão para distratos | -224 | -0.20% | -1,083 | 2.45% |
6.01.01.08 | Provisão de impostos diferidos | 485 | 0.44% | 1,883 | -4.25% |
6.01.01.09 | Ganho (perda) com títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão para demandas judiciais | -326 | -0.30% | 1,235 | -2.79% |
6.01.01.11 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 3,834 | 3.48% | 5,320 | -12.01% |
6.01.01.12 | Amortização de mais-valia | 0 | - | 238 | -0.54% |
6.01.01.13 | Outras resultados em investimentos | 9 | 0.01% | -2,848 | 6.43% |
6.01.01.14 | Provisão PLR | 2,075 | 1.88% | 0 | - |
6.01.01.15 | Encargos capitalizados apropriados ao resultado | 29,098 | 26.41% | 23,466 | -52.99% |
6.01.01.16 | Resultado de SCPs | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Juros incorridos sobre arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Operação swap | 2,363 | 2.14% | 0 | - |
6.01.01.19 | Plano de opções de ações | 0 | - | -14,200 | 32.06% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 30,621 | 27.79% | -159,480 | 360.11% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber | -40,023 | -36.32% | -93,134 | 210.30% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução em Imóveis a comercializar | 218,441 | 198.25% | 206,562 | -466.43% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução em tributos a recuperar | -2,950 | -2.68% | -2,725 | 6.15% |
6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | -2,062 | -1.87% | -627 | 1.42% |
6.01.02.05 | (Aumento) redução em Outros ativos | -38,742 | -35.16% | -55,356 | 125.00% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) em Fornecedores | -2,346 | -2.13% | -7,758 | 17.52% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) em Obrigações trabalhistas e tributárias | 107 | 0.10% | -17,485 | 39.48% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) em Adiantamento de clientes | -50,324 | -45.67% | -128,075 | 289.20% |
6.01.02.09 | Aumento (redução) em Conta corrente consórcios | -11,050 | -10.03% | -13,263 | 29.95% |
6.01.02.10 | Aumento (redução) em Terrenos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Aumento (redução) em Outros passivos | 8,781 | 7.97% | -1,347 | 3.04% |
6.01.02.12 | Pagamento de garantia | -1,304 | -1.18% | -745 | 1.68% |
6.01.02.13 | Pagamento de demandas judiciais | -1 | 0.00% | -17 | 0.04% |
6.01.02.14 | Juros pagos sobre empréstimos | -35,496 | -32.21% | -33,427 | 75.48% |
6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -12,410 | -11.26% | -12,083 | 27.28% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 10,432 | 9.47% | -49,418 | 111.59% |
6.02.01 | Resgate de aplicação financeira | -1,304 | -1.18% | 3,548 | -8.01% |
6.02.02 | Aplicações em caixa restrito | 0 | - | -455 | 1.03% |
6.02.03 | Resgates de caixa restrito e títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Integralização de capital nos investimentos | 0 | - | -10 | 0.02% |
6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital em investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de Investimento | 6,433 | 5.84% | -42,841 | 96.74% |
6.02.08 | Movimentação liquida dos custos do Imobilizado e Intangivel | 5,101 | 4.63% | -9,660 | 21.81% |
6.02.09 | Encargos financeiros capitalizados nos investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Dividendos recebidos de investidas | 202 | 0.18% | 0 | - |
6.02.11 | Caixa liquido de venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Caixa liquido na aquisição de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -89,765 | -81.47% | 72,005 | -162.59% |
6.03.01 | Amortização de empréstimos | -152,377 | -138.29% | -33,766 | 76.25% |
6.03.02 | Aumento do capital social, liquido dos gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Ingressos de empréstimos | 78,240 | 71.01% | 113,392 | -256.04% |
6.03.04 | Dividendos distribuídos | -8,804 | -7.99% | -1,470 | 3.32% |
6.03.05 | Partes relacionadas | 2,935 | 2.66% | -3,212 | 7.25% |
6.03.06 | Dividendos recebidos de não controladas | -5,511 | -5.00% | 79 | -0.18% |
6.03.07 | Outros débitos com terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Baixa de divida por venda da empresa | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Repasse de SCP | -3,390 | -3.08% | -2,529 | 5.71% |
6.03.10 | Amortização de arrendamento mercantil | -1,630 | -1.48% | -1,355 | 3.06% |
6.03.11 | Aporte/redução de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Custo de captação de empréstimos e financiamentos | -228 | -0.21% | -134 | 0.30% |
6.03.13 | Aporte SCP | 1,000 | 0.91% | 1,000 | -2.26% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 30,852 | 28.00% | -21,699 | 49.00% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 181,704 | 164.91% | 197,833 | -446.72% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 212,556 | 192.91% | 176,134 | -397.72% |