METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA4) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - MTSA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	43,536,037	100.00%	122,808,090	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	28,238,775	64.86%	62,766,391	51.11%
6.01.01.01	Lucro antes dos Impostos	34,284,052	78.75%	74,668,947	60.80%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	9,738,561	22.37%	9,169,037	7.47%
6.01.01.03	Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos	3,877,435	8.91%	-2,662,131	-2.17%
6.01.01.04	Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	99,784	0.23%	146,743	0.12%
6.01.01.05	Despesas com Contingências	298,610	0.69%	-1,167,277	-0.95%
6.01.01.06	Valor Residual de Ativos não Circulantes	0	-	-309,856	-0.25%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-20,059,667	-46.08%	-17,079,072	-13.91%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15,297,262	35.14%	60,041,699	48.89%
6.01.02.01	Variação nos Ativos	-3,443,003	-7.91%	48,943,835	39.85%
6.01.02.02	Variação nos Passivos	18,740,265	43.05%	11,097,864	9.04%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13,313,544	-30.58%	-20,092,788	-16.36%
6.02.01	No Realizável a Longo Prazo	-216,748	-0.50%	2,087,778	1.70%
6.02.02	No Imobilizado	-12,983,877	-29.82%	-22,614,357	-18.41%
6.02.03	No Intangível	-59,600	-0.14%	-18,800	-0.02%
6.02.04	Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes	0	-	452,591	0.37%
6.02.05	Ações em Tesouraria	-53,319	-0.12%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,438,903	-3.31%	-34,416,883	-28.02%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos Obtidos	83,939,892	192.81%	90,268,893	73.50%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-75,101,927	-172.51%	-103,119,282	-83.97%
6.03.03	Juros sobre Capital Próprio	-10,129,840	-23.27%	-21,867,297	-17.81%
6.03.04	Acréscimo do Exigível de Longo Prazo	-147,028	-0.34%	300,803	0.24%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28,783,590	66.11%	68,298,419	55.61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	156,009,606	358.35%	87,299,517	71.09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	184,793,196	424.46%	155,597,936	126.70%