MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. (MULT3) Cash Flows

Update 07/25/2024

Cash Flow Statement - MULT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	691,895	100.00%	541,167	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	798,370	115.39%	753,332	139.21%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	632,936	91.48%	518,208	95.76%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	68,527	9.90%	80,234	14.83%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	36	0.01%	-17,022	-3.15%
6.01.01.04	Remuneração baseada em opção de ações	25,720	3.72%	21,068	3.89%
6.01.01.06	Apropriação das receitas e custos diferidos	7,897	1.14%	4,817	0.89%
6.01.01.07	Apropriação das recompras de ponto	0	-	0	-
6.01.01.08	Atualização de debêntures	113,158	16.35%	115,208	21.29%
6.01.01.09	Atualização de empréstimos e financiamentos	34,185	4.94%	66,864	12.36%
6.01.01.10	Atualização de obrigações por aquisição de bens	1,175	0.17%	3,565	0.66%
6.01.01.11	Atualização de transações com partes relacionadas	-2,912	-0.42%	-1,708	-0.32%
6.01.01.12	Provisão para devedores duvidosos	-12,497	-1.81%	22,238	4.11%
6.01.01.13	Outros	-776	-0.11%	-668	-0.12%
6.01.01.14	Ganho com compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.15	Swap	24	0.00%	0	-
6.01.01.16	Perda de capital	0	-	0	-
6.01.01.17	Contas a receber não faturado	-12,604	-1.82%	-3,030	-0.56%
6.01.01.18	Receita de aplicação financeira	-56,499	-8.17%	-56,442	-10.43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-106,475	-15.39%	-212,165	-39.21%
6.01.02.01	Estoques	-23,259	-3.36%	-130,553	-24.12%
6.01.02.02	Contas a receber	69,932	10.11%	84,109	15.54%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-5,586	-0.81%	672	0.12%
6.01.02.04	Outros ativos	-2,884	-0.42%	-920	-0.17%
6.01.02.05	Contas a pagar	-28,333	-4.09%	-5,872	-1.09%
6.01.02.06	Amortizações de obrigações por aquisição de bens	-20,168	-2.91%	-6,237	-1.15%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recolher	-14,491	-2.09%	-33,423	-6.18%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-48,677	-7.04%	-67,796	-12.53%
6.01.02.09	Receitas diferidas	3,558	0.51%	4,686	0.87%
6.01.02.10	Outras obrigações	5,899	0.85%	-25,086	-4.64%
6.01.02.11	Custos diferidos	-44,299	-6.40%	-33,428	-6.18%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	1,833	0.26%	1,683	0.31%
6.01.02.13	phantom Stock Options	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-244,151	-35.29%	868,022	160.40%
6.02.01	Recebimento nas transações com partes relacionadas	11,149	1.61%	21,543	3.98%
6.02.02	Adições em imobilizado	-5,258	-0.76%	-1,443	-0.27%
6.02.03	Adições em propriedade para investimento	-387,395	-55.99%	-190,920	-35.28%
6.02.04	Adições em intangível	-11,649	-1.68%	-11,694	-2.16%
6.02.05	Aplicações financeiras	-1,461,181	-211.19%	-1,914,504	-353.77%
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	15,287	2.82%
6.02.07	Aumento em investimentos	0	-	-1,829	-0.34%
6.02.08	Baixas em propriedade para investimento	20,861	3.02%	33	0.01%
6.02.09	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.11	Resgate de aplicações financeiras	1,589,322	229.71%	2,951,546	545.40%
6.02.12	Baixa em imobilizado	0	-	3	0.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-554,775	-80.18%	-735,743	-135.95%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-75,783	-10.95%	-51,068	-9.44%
6.03.02	Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos	-60,767	-8.78%	-75,064	-13.87%
6.03.03	Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações	0	-	0	-
6.03.04	Participação de não controladores	-1	0.00%	-4	0.00%
6.03.05	Recompra de ações para manutenção em tesouraria	-106,044	-15.33%	-26,858	-4.96%
6.03.06	Pagamento de debêntures	-300,000	-43.36%	-300,000	-55.44%
6.03.07	Captação de debêntures	293,901	42.48%	0	-
6.03.08	Pagamento de encargos sobre debêntures	-85,885	-12.41%	-106,675	-19.71%
6.03.09	Dividendos e juros sobre o capital prórpio	-220,196	-31.83%	-176,074	-32.54%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-107,031	-15.47%	673,446	124.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	157,158	22.71%	23,589	4.36%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	50,127	7.24%	697,035	128.80%