MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. (MULT3) Cash Flows

Update 02/06/2025

Cash Flow Statement - MULT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,489,466	100.00%	1,187,600	100.00%	1,203,854	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,940,073	130.25%	1,605,814	135.22%	1,455,817	120.93%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	1,517,029	101.85%	1,131,034	95.24%	826,699	68.67%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	138,508	9.30%	170,144	14.33%	206,751	17.17%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	83	0.01%	-19,452	-1.64%	-16,553	-1.38%
6.01.01.04	Remuneração baseada em opção de ações	47,087	3.16%	42,491	3.58%	38,484	3.20%
6.01.01.05	Participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Apropriação das receitas diferidas	17,952	1.21%	12,461	1.05%	9,383	0.78%
6.01.01.07	Atualização de debêntures	295,286	19.82%	217,250	18.29%	219,167	18.21%
6.01.01.08	Atualização de empréstimos e financiamentos	54,292	3.65%	123,289	10.38%	136,778	11.36%
6.01.01.09	Atualizações de obrigações por aquisição de bens	1,848	0.12%	5,098	0.43%	9,595	0.80%
6.01.01.10	Atualizações de transações com partes relacionadas	-6,409	-0.43%	-6,912	-0.58%	-6,965	-0.58%
6.01.01.11	Resultado na venda de ativo não circulante mantido para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Perda de capital	0	-	135	0.01%	0	-
6.01.01.13	Outros	273	0.02%	-15,962	-1.34%	10,441	0.87%
6.01.01.14	Apropriação das recompras de ponto	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para devedores duvidosos	-23,137	-1.55%	13,687	1.15%	36,074	3.00%
6.01.01.16	Swap	-76	-0.01%	132	0.01%	0	-
6.01.01.17	Receita de aplicação financeira	-124,600	-8.37%	-104,100	-8.77%	-92,016	-7.64%
6.01.01.18	Ganho de capital	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Contas a receber não faturado	21,937	1.47%	36,519	3.08%	77,979	6.48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-450,607	-30.25%	-418,214	-35.22%	-251,963	-20.93%
6.01.02.01	Terrenos e imóveis a comercializar	-12,200	-0.82%	-161,187	-13.57%	-34,710	-2.88%
6.01.02.02	Contas a receber	-262,610	-17.63%	-35,537	-2.99%	-37,933	-3.15%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Depósitos judiciais	92,763	6.23%	-7,341	-0.62%	-18,305	-1.52%
6.01.02.05	Outros ativos	10,490	0.70%	1,291	0.11%	4,527	0.38%
6.01.02.06	Contas a pagar	51,816	3.48%	71,453	6.02%	-18,653	-1.55%
6.01.02.07	Obrigações por aquisição de bens	-35,918	-2.41%	-8,351	-0.70%	-12,993	-1.08%
6.01.02.08	Impostos e contribuilções a recolher	-37,965	-2.55%	-79,908	-6.73%	-31,467	-2.61%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	14,491	0.97%	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Receitas diferidas	7,691	0.52%	15,194	1.28%	17,173	1.43%
6.01.02.12	Adiantamentos diversos	0	-	0	-	-283	-0.02%
6.01.02.13	Outras obrigações	-4,945	-0.33%	-29,905	-2.52%	-596	-0.05%
6.01.02.14	Impostos pagos	-109,700	-7.37%	-106,524	-8.97%	-91,226	-7.58%
6.01.02.15	Custos Diferidos	-85,666	-5.75%	-77,399	-6.52%	-27,497	-2.28%
6.01.02.16	Phantom Stock Options	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Contas a pagar com partes relacionadas	-78,854	-5.29%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-805,777	-54.10%	-376,304	-31.69%	-929,719	-77.23%
6.02.01	Recebimento (pagamento) nas transações com partes relacionadas	-2,562	-0.17%	23,752	2.00%	1,021	0.08%
6.02.02	Redução de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento dos juros de transações com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aumento em investimentos	0	-	-2,467	-0.21%	-70	-0.01%
6.02.05	Adições em imobilizado	-6,819	-0.46%	-2,849	-0.24%	-2,866	-0.24%
6.02.06	Adições em Propriedades para investimento	-853,187	-57.28%	-478,562	-40.30%	-241,340	-20.05%
6.02.07	Adições em intangível	-30,956	-2.08%	-23,163	-1.95%	-22,311	-1.85%
6.02.08	Baixas em Propriedade para investimento	86,909	5.83%	33	0.00%	0	-
6.02.09	Aplicações financeiras	-3,770,885	-253.17%	-1,526,940	-128.57%	-2,197,910	-182.57%
6.02.10	Dividendos recebidos	0	-	17,446	1.47%	23,001	1.91%
6.02.11	Recebimento pela venda de ativo não circulante mantido para venda	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-	-2,438	-0.20%
6.02.13	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Baixa em imobilizado	0	-	3	0.00%	0	-
6.02.15	Resgate aplicações financeiras	3,771,696	253.22%	1,614,220	135.92%	1,513,194	125.70%
6.02.16	Baixa em intangível	27	0.00%	2,223	0.19%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-791,244	-53.12%	-677,727	-57.07%	-804,339	-66.81%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento empréstimos e financiamentos	-113,710	-7.63%	-102,418	-8.62%	-100,401	-8.34%
6.03.03	Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos obtidos	-119,232	-8.01%	-146,105	-12.30%	-139,262	-11.57%
6.03.04	Aumento (redução) do valor a pagar a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de ações p/ manutenção em tesouraria	-2,106,044	-141.40%	-123,690	-10.42%	-155,222	-12.89%
6.03.06	Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de encargos sobre debêntures	-210,022	-14.10%	-205,098	-17.27%	-199,873	-16.60%
6.03.08	Aumento de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com operações de ações	-16,403	-1.10%	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de reserva de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos e juros sobre capital próprio	-513,404	-34.47%	-384,185	-32.35%	-208,358	-17.31%
6.03.12	Emissão de debêntures	2,587,575	173.73%	584,054	49.18%	298,409	24.79%
6.03.13	Participação de não controladores	-4	0.00%	-285	-0.02%	368	0.03%
6.03.14	Pagamento de debêntures	-300,000	-20.14%	-300,000	-25.26%	-300,000	-24.92%
6.03.15	Pagamento de juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.16	Efeitos em transação de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.17	Redução da reserva de capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-107,555	-7.22%	133,569	11.25%	-530,204	-44.04%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	157,158	10.55%	23,589	1.99%	553,793	46.00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	49,603	3.33%	157,158	13.23%	23,589	1.96%