WETZEL S.A. (MWET3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - MWET3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,383 | 100.00% | -7,562 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 761 | -55.03% | 9,126 | -120.68% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 4,469 | -323.14% | -3,762 | 49.75% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2,219 | -160.45% | 2,177 | -28.79% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -1,565 | 113.16% | 8,449 | -111.73% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 3,153 | -227.98% | 1,703 | -22.52% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 14 | -1.01% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste Conversão Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas no recebimento de créditos | 113 | -8.17% | 9 | -0.12% |
| 6.01.01.08 | Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos | 493 | -35.65% | 379 | -5.01% |
| 6.01.01.09 | Var.Cambial sobre investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Participação dos Minoritários | 0 | - | -7 | 0.09% |
| 6.01.01.12 | Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perda (Ganho) de Investimentos | 0 | - | 128 | -1.69% |
| 6.01.01.14 | Deságio Dívida - recuperação Judicial | 0 | - | -50 | 0.66% |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) para perdas nos Estoques | 118 | -8.53% | 100 | -1.32% |
| 6.01.01.16 | Mensuração a Valor Justo | -8,253 | 596.75% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,144 | 155.03% | -16,688 | 220.68% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução nas contas à receber | -11,679 | 844.47% | -4,505 | 59.57% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -7,658 | 553.72% | -787 | 10.41% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 4,078 | -294.87% | 5,531 | -73.14% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | 6,128 | -443.09% | -16,670 | 220.44% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 6,380 | -461.32% | 1,126 | -14.89% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | 1,333 | -96.38% | 3,646 | -48.21% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 1,448 | -104.70% | -1,702 | 22.51% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | -1,092 | 78.96% | 1,128 | -14.92% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -2,772 | 200.43% | -669 | 8.85% |
| 6.01.02.12 | Dívida Transação Excepcional | 1,690 | -122.20% | -3,786 | 50.07% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -18,601 | 1,344.97% | -5,713 | 75.55% |
| 6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -18,601 | 1,344.97% | -5,580 | 73.79% |
| 6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra de intangível | 0 | - | -5 | 0.07% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Baixa de Investimentos | 0 | - | -128 | 1.69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 20,047 | -1,449.53% | 12,404 | -164.03% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 205,301 | -14,844.61% | 181,573 | -2,401.12% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -185,254 | 13,395.08% | -169,169 | 2,237.09% |
| 6.03.03 | Recebimento de aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 63 | -4.56% | -871 | 11.52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 303 | -21.91% | 1,251 | -16.54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 366 | -26.46% | 380 | -5.03% |