WETZEL S.A. (MWET4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - MWET4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3,037	100.00%	-9,546	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1,177	38.76%	9,621	-100.79%
6.01.01.01	Resultado do período	956	-31.48%	-9,028	94.57%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3,569	-117.52%	3,264	-34.19%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	-3,442	113.34%	12,160	-127.38%
6.01.01.04	Juros sobre Empréstimos	4,899	-161.31%	2,481	-25.99%
6.01.01.05	Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial	8	-0.26%	0	-
6.01.01.06	Ajuste Conversão Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas no recebimento de créditos	315	-10.37%	133	-1.39%
6.01.01.08	Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos	494	-16.27%	379	-3.97%
6.01.01.09	Var.Cambial sobre investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Participação dos minoritários	0	-	-11	0.12%
6.01.01.11	Perdas na Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para Contingências	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão(Reversão)Operações c/Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão(Reversão) para Perdas nos Estoques	277	-9.12%	165	-1.73%
6.01.01.16	Perda (Ganho) de Investimentos	0	-	128	-1.34%
6.01.01.17	Deságio Dívida - Recuperação Judicial	0	-	-50	0.52%
6.01.01.18	Mensuração a Valor Justo	-8,253	271.75%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,860	61.24%	-19,167	200.79%
6.01.02.01	(Aumento) redução nas contas à receber	-14,130	465.26%	-6,851	71.77%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-12,821	422.16%	-2,144	22.46%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	6,883	-226.64%	6,529	-68.40%
6.01.02.04	(Aumento) redução em adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	5,282	-173.92%	-23,810	249.42%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	7,628	-251.17%	1,842	-19.30%
6.01.02.07	Aumento (redução) em obrigações sociais	2,009	-66.15%	4,781	-50.08%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	3,641	-119.89%	-1,905	19.96%
6.01.02.09	Aumento (redução) no REFIS	0	-	0	-
6.01.02.10	Aumento (redução) de outras obrigações	4,259	-140.24%	7,976	-83.55%
6.01.02.11	Juros sobre Empréstimos Pagos	-3,239	106.65%	-1,056	11.06%
6.01.02.12	Dívida Transação Excepcional	-1,372	45.18%	-4,529	47.44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25,856	851.37%	-8,210	86.00%
6.02.01	Compras de ativo imobilizado	-25,856	851.37%	-8,077	84.61%
6.02.02	Valor da Venda de Ativos Imobilizados	0	-	0	-
6.02.03	Compra de intangível	0	-	-5	0.05%
6.02.06	Baixa de Investimentos	0	-	-128	1.34%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29,141	-959.53%	17,130	-179.45%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	351,588	-11,576.82%	288,587	-3,023.12%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-322,447	10,617.29%	-271,457	2,843.67%
6.03.03	Recebimento de aumento de capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	248	-8.17%	-626	6.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	303	-9.98%	1,251	-13.10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	551	-18.14%	625	-6.55%