IOCHPE MAXION S.A. (MYPK3) Cash Flows
Update 08/05/2024Cash Flow Statement - MYPK3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 820,953 | 100.00% | 1,051,762 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 902,550 | 109.94% | 654,623 | 62.24% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 153,320 | 18.68% | 82,507 | 7.84% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 238,250 | 29.02% | 238,782 | 22.70% |
| 6.01.01.03 | Valor justo sobre instrumento financeiro | -2,717 | -0.33% | 5,493 | 0.52% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 102,369 | 12.47% | 74,581 | 7.09% |
| 6.01.01.05 | Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados | 5,924 | 0.72% | 18,468 | 1.76% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -7,071 | -0.86% | -9,166 | -0.87% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões | 7,678 | 0.94% | 6,230 | 0.59% |
| 6.01.01.08 | Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos | 398,097 | 48.49% | 281,366 | 26.75% |
| 6.01.01.09 | Outorga de opções de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ganhos e perdas de conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | 85 | 0.01% | -3,654 | -0.35% |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques | -6,526 | -0.79% | -26,814 | -2.55% |
| 6.01.01.13 | Despesa financeira plano de pensão | 11,164 | 1.36% | 13,943 | 1.33% |
| 6.01.01.14 | Ganho na venda de ativo imobilizado | 607 | 0.07% | 1,371 | 0.13% |
| 6.01.01.15 | Atualização depósitos judiciais | -2,144 | -0.26% | -2,512 | -0.24% |
| 6.01.01.16 | Baixa custo atribuído | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins | 0 | - | -27,879 | -2.65% |
| 6.01.01.18 | Baixa da opção de compra | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Perda na venda de participação em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de direito de uso | 3,514 | 0.43% | 1,907 | 0.18% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -81,597 | -9.94% | 397,139 | 37.76% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) no ativo: | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) em Contas a receber de clientes | -354,992 | -43.24% | 341,927 | 32.51% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) nos Estoques | 74,652 | 9.09% | 155,145 | 14.75% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros créditos e demais contas | -42,928 | -5.23% | -66,169 | -6.29% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) no passivo: | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de Fornecedores | 701,766 | 85.48% | 305,569 | 29.05% |
| 6.01.02.07 | Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego | -34,936 | -4.26% | -19,514 | -1.86% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas | -82,148 | -10.01% | 250,569 | 23.82% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos | -213,426 | -26.00% | -193,957 | -18.44% |
| 6.01.02.10 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -18,606 | -2.27% | -72,762 | -6.92% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de juros de debêntures | -101,483 | -12.36% | -126,678 | -12.04% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -1,522 | -0.19% | -5,343 | -0.51% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de juros sobre direito de uso | -605 | -0.07% | -2,539 | -0.24% |
| 6.01.02.14 | Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias | -7,369 | -0.90% | -22,110 | -2.10% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de acordo derivado de fiscalização | 0 | - | -146,999 | -13.98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -223,806 | -27.26% | -175,954 | -16.73% |
| 6.02.01 | Redução (aumento) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos líquidos de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -227,326 | -27.69% | -175,202 | -16.66% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativos intangíveis | -1,025 | -0.12% | -752 | -0.07% |
| 6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos recebidos de coligadas e controladas em conjunto | 4,545 | 0.55% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,421,303 | -173.13% | -529,968 | -50.39% |
| 6.03.01 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 424,251 | 51.68% | 1,456,714 | 138.50% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -1,222,890 | -148.96% | -882,988 | -83.95% |
| 6.03.04 | Aquisição de ações para manutenção em tesouraria | -6,814 | -0.83% | -14,091 | -1.34% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos propostos e adicionais | -13,134 | -1.60% | -105,242 | -10.01% |
| 6.03.06 | Captações de debêntures | 750,000 | 91.36% | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de Debêntures | -750,000 | -91.36% | -800,000 | -76.06% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos a minoritários | 0 | - | -10,298 | -0.98% |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Capitalização de custos com empréstimos | -4,607 | -0.56% | 0 | - |
| 6.03.12 | Amortização passivo de direito de uso - principal | -21,168 | -2.58% | -14,739 | -1.40% |
| 6.03.13 | Amortização (Forfait) | -576,941 | -70.28% | -159,324 | -15.15% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 117,739 | 14.34% | -174,304 | -16.57% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -706,417 | -86.05% | 171,536 | 16.31% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,962,366 | 360.84% | 2,287,054 | 217.45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,255,949 | 274.80% | 2,458,590 | 233.76% |