IOCHPE MAXION S.A. (MYPK3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - MYPK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,592,823	100.00%	1,597,228	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,295,029	81.30%	1,012,658	63.40%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	282,900	17.76%	88,941	5.57%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	371,921	23.35%	354,199	22.18%
6.01.01.03	Valor justo sobre instrumento financeiro	-2,717	-0.17%	2,005	0.13%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos	180,167	11.31%	147,123	9.21%
6.01.01.05	Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados	11,744	0.74%	22,451	1.41%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-14,143	-0.89%	-15,576	-0.98%
6.01.01.07	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões e atualizações	-8,126	-0.51%	6,659	0.42%
6.01.01.08	Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos	441,468	27.72%	453,414	28.39%
6.01.01.09	Outorga de opções de compra de ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganhos e perdas de conversão	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	5,500	0.35%	-2,236	-0.14%
6.01.01.12	Provisão (reversão) para perdas nos estoques	-12,976	-0.81%	-31,115	-1.95%
6.01.01.13	Despesa financeira plano de pensão	16,951	1.06%	20,457	1.28%
6.01.01.14	Ganho na venda de imobilizado	1,376	0.09%	-39	0.00%
6.01.01.15	Atualização de depósitos judiciais	-3,267	-0.21%	-3,115	-0.20%
6.01.01.16	Baixa do custo atribuído	0	-	0	-
6.01.01.17	Crédito de ICMS na base do PIS e Cofins	0	-	-33,926	-2.12%
6.01.01.18	Perda na valorização da opção de compra de participação acionária	18,750	1.18%	0	-
6.01.01.19	Perda na venda de participação em controlada em conjunto	0	-	0	-
6.01.01.20	Juros sobre passivo de arrendamento	5,481	0.34%	3,416	0.21%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	297,794	18.70%	584,570	36.60%
6.01.02.01	Redução (aumento) no ativo:	0	-	0	-
6.01.02.02	Redução (aumento) no contas a receber de clientes	-293,977	-18.46%	454,180	28.44%
6.01.02.03	Redução (aumento) nos Estoques	104,445	6.56%	186,221	11.66%
6.01.02.04	Redução (aumento) de outros créditos e demais contas	65,703	4.12%	-59,560	-3.73%
6.01.02.05	Aumento (redução) no passivo:	0	-	0	-
6.01.02.06	Aumento (redução) de Fornecedores e Forfait	868,234	54.51%	540,446	33.84%
6.01.02.07	Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego	-53,985	-3.39%	-28,901	-1.81%
6.01.02.08	Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas	7,675	0.48%	92,421	5.79%
6.01.02.09	Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos	-266,686	-16.74%	-285,365	-17.87%
6.01.02.10	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-32,895	-2.07%	-58,701	-3.68%
6.01.02.11	Pagamento de juros de debêntures	-101,483	-6.37%	-126,677	-7.93%
6.01.02.12	Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-5,657	-0.36%	-7,261	-0.45%
6.01.02.13	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-996	-0.06%	-4,046	-0.25%
6.01.02.14	Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias	7,416	0.47%	28,812	1.80%
6.01.02.15	Pagamentos de acordo derivado de fiscalização	0	-	-146,999	-9.20%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-420,196	-26.38%	-308,324	-19.30%
6.02.01	Redução (aumento) de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de investimentos líquidos de caixa	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-400,901	-25.17%	-307,118	-19.23%
6.02.04	Aquisição de ativos intangíveis	-5,823	-0.37%	-1,206	-0.08%
6.02.05	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos de coligadas e controladas em conjunto	8,074	0.51%	0	-
6.02.08	Redução (aumento) de capital em coligadas	-21,546	-1.35%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,908,024	-119.79%	-341,315	-21.37%
6.03.01	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.03.02	Captações de empréstimos e financiamentos	597,490	37.51%	1,708,224	106.95%
6.03.03	Amortizações de empréstimos e financiamentos - principal	-1,467,643	-92.14%	-1,233,202	-77.21%
6.03.04	Aquisição de ações para manutenção em tesouraria	-6,814	-0.43%	-14,091	-0.88%
6.03.05	Pagamento de dividendos propostos e adicionais	-13,055	-0.82%	-105,242	-6.59%
6.03.06	Captação de Debêntures	750,000	47.09%	700,000	43.83%
6.03.07	Amortização de Debêntures	-750,000	-47.09%	-800,000	-50.09%
6.03.08	Dividendos pagos a minoritários	-38,470	-2.42%	-31,536	-1.97%
6.03.09	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Recebimento pela emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Capitalização de custos com empréstimos	-4,852	-0.30%	-564	-0.04%
6.03.12	Amortização passivo de arrendamento - principal	-31,966	-2.01%	-21,364	-1.34%
6.03.13	Amortização (Forfait)	-942,714	-59.19%	-543,540	-34.03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	111,081	6.97%	-179,971	-11.27%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-624,316	-39.20%	767,618	48.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,962,366	185.98%	2,287,054	143.19%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,338,050	146.79%	3,054,672	191.25%