SUZANO HOLDING S.A. (NEMO3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - NEMO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14,364,044	100.00%	12,759,194	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	16,461,322	114.60%	13,729,247	107.60%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Período dos Acionistas Não Controladores	-244,534	-1.70%	6,889,698	54.00%
6.01.01.02	Lucro (Prejuízo) do Período dos Acionistas Controladores	-43,269	-0.30%	2,703,581	21.19%
6.01.01.03	Depreciação, Exaustão e Amortização	6,414,819	44.66%	5,533,895	43.37%
6.01.01.04	Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	335,593	2.34%	334,129	2.62%
6.01.01.05	Resultado na alienação, baixa provisão de ativos imobilizados e biológicos, liquidos	132,693	0.92%	174,008	1.36%
6.01.01.06	Resultado de equivalência Patrimonial	14,902	0.10%	5,829	0.05%
6.01.01.07	Variações cambiais e monetárias, liquidas	6,955,278	48.42%	-1,744,880	-13.68%
6.01.01.08	Despesas com juros sobre emprestimos, financiamentos e debentures, liquidas	3,942,643	27.45%	3,537,415	27.72%
6.01.01.09	Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal	0	-	14,031	0.11%
6.01.01.10	Juros Capitalizados	-883,401	-6.15%	-816,763	-6.40%
6.01.01.11	Receita de juros sobre aplicação financeira	-959,196	-6.68%	-841,931	-6.60%
6.01.01.12	Amortização do custo de captação, ágio e deságio	57,716	0.40%	49,995	0.39%
6.01.01.13	Ganhos (Perdas) com derivativos, liquidos	3,742,426	26.05%	-4,034,620	-31.62%
6.01.01.14	Atualização do valor justo dos ativos biológicos	-539,003	-3.75%	-1,256,315	-9.85%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-2,702,861	-18.82%	2,715,523	21.28%
6.01.01.16	Creditos tributários - ganho em ação tributária ( ICMS na base de PIS/COFINS)	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros sobre passivo atuarial	56,888	0.40%	51,989	0.41%
6.01.01.18	Provisão de passivos judiciais, liquidos	94,152	0.66%	81,038	0.64%
6.01.01.19	Provisão para perda estimada com creditos de liquidação duvidosa ,estoques e outra, liquida	38,667	0.27%	70,447	0.55%
6.01.01.20	Provisão para perda de crédito do ICMS, liquida	47,809	0.33%	262,178	2.05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,097,278	-14.60%	-970,053	-7.60%
6.01.02.01	Redução em Contas a Receber	233,372	1.62%	2,592,708	20.32%
6.01.02.02	Aumento em Estoques	-1,036,830	-7.22%	-362,911	-2.84%
6.01.02.03	Aumento em Impostos a Compensar	-258,746	-1.80%	-620,075	-4.86%
6.01.02.04	Redução (Aumento) em Outros Ativos	-37,058	-0.26%	223,190	1.75%
6.01.02.05	Custos de empréstimos capitalizados pagos	883,401	6.15%	816,763	6.40%
6.01.02.06	Aumento em Fornecedores	1,083,029	7.54%	64,470	0.51%
6.01.02.07	Redução em Outros Passivos	-85,412	-0.59%	-307,500	-2.41%
6.01.02.08	Pagamento de Juros sobre Emprestimos, Financiamentos e Debêntures	-4,397,301	-30.61%	-3,936,938	-30.86%
6.01.02.09	Pagamento de Outros Impostos e Contribuições	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-264,781	-1.84%	-255,794	-2.00%
6.01.02.11	Aumento de impostos a pagar	388,343	2.70%	225,970	1.77%
6.01.02.12	Aumento de Salários e encargos sociais	126,714	0.88%	74,063	0.58%
6.01.02.13	Juros Recebidos sobre Aplicações Financeiras	1,267,991	8.83%	516,001	4.04%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14,727,446	-102.53%	-23,563,791	-184.68%
6.02.01	Caixa Proveniente da Aquisição de Controladas	19,113	0.13%	5,002	0.04%
6.02.02	Aquisição de controladas	0	-	-1,060,718	-8.31%
6.02.03	Adições de Imobilizados	-7,176,276	-49.96%	-8,824,671	-69.16%
6.02.04	Adições de Ativos Biológicos	-5,357,563	-37.30%	-4,332,093	-33.95%
6.02.05	Recebimento com Venda de Ativos	112,928	0.79%	145,216	1.14%
6.02.06	Adições no Intangível	-142,765	-0.99%	-5,726	-0.04%
6.02.07	Adiantamento para Aquisição de Madeira de Operações com Fomento	-281,441	-1.96%	-553,858	-4.34%
6.02.08	Aumento em Aplicações Financeiras	1,720,146	11.98%	-7,291,597	-57.15%
6.02.09	Aumento de capital	-37,264	-0.26%	-35,075	-0.27%
6.02.10	Aquisição de ativos	-2,143,821	-14.92%	-1,615,140	-12.66%
6.02.11	Mútuo concedido entre partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.12	Dividendos recebidos	0	-	4,869	0.04%
6.02.13	Aquisição de outros investimentos	-1,440,503	-10.03%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,460,350	-17.13%	7,001,582	54.87%
6.03.01	Pagamentos de Dividendos	-1,277,377	-8.89%	-2,414	-0.02%
6.03.02	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Captados	12,113,151	84.33%	9,971,740	78.15%
6.03.03	Liquidação de Contratos de Operações com Derivativos	-352,273	-2.45%	2,385,114	18.69%
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-9,131,344	-63.57%	-3,483,991	-27.31%
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Contratos de Arrendamentos	-947,276	-6.59%	-871,029	-6.83%
6.03.07	Outros Financiamentos	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	-2,806,764	-19.54%	-880,914	-6.90%
6.03.09	Pagamento de Aquisição de Ativos e Controladas	-58,467	-0.41%	-116,924	-0.92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	298,255	2.08%	-172,245	-1.35%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,525,497	-17.58%	-3,975,260	-31.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8,392,148	58.42%	9,573,947	75.04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,866,651	40.84%	5,598,687	43.88%