SUZANO HOLDING S.A. (NEMO3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - NEMO3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9,083,559 | 100.00% | 10,271,477 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10,472,831 | 115.29% | 9,954,000 | 96.91% |
6.01.01.01 | Resultado do periodo | -3,541,250 | -38.99% | 10,319,432 | 100.47% |
6.01.01.02 | Depreciação, Exaustão e Amortização | 4,111,296 | 45.26% | 3,593,986 | 34.99% |
6.01.01.03 | Resultado na alienação, baixa e provisão de ativos imobilizados e biológicos, líquido | 124,424 | 1.37% | 111,195 | 1.08% |
6.01.01.04 | Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal | 0 | - | 14,031 | 0.14% |
6.01.01.05 | Variações Cambiais e Monetárias, Líquidas | 8,186,657 | 90.13% | -3,624,935 | -35.29% |
6.01.01.06 | Despesas com juros sobre emprestimos, financiamentos e debêntures, liquidas | 2,545,393 | 28.02% | 2,309,531 | 22.48% |
6.01.01.07 | Ganho com derivativos, líquidos | 4,524,878 | 49.81% | -4,899,019 | -47.70% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -3,871,990 | -42.63% | 3,849,597 | 37.48% |
6.01.01.09 | Custos de empréstimos capitalizados | -802,515 | -8.83% | -511,650 | -4.98% |
6.01.01.11 | Amortização do custo de transação, ágio e deságio | 39,616 | 0.44% | 32,421 | 0.32% |
6.01.01.12 | Juros sobre Passivo Atuarial | 37,926 | 0.42% | 34,615 | 0.34% |
6.01.01.14 | Provisão de passivos judiciais, líquido | 53,680 | 0.59% | 62,181 | 0.61% |
6.01.01.15 | Outras | 23,189 | 0.26% | 215,536 | 2.10% |
6.01.01.16 | Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida | -3 | 0.00% | 10,287 | 0.10% |
6.01.01.17 | Apropriação de encargos financeiros de arrendamento | 222,437 | 2.45% | 223,413 | 2.18% |
6.01.01.18 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3,541 | 0.04% | -419 | 0.00% |
6.01.01.19 | Atualização do Valor Justo dos Ativos Biológicos | -539,003 | -5.93% | -1,256,315 | -12.23% |
6.01.01.20 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -645,445 | -7.11% | -529,887 | -5.16% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,389,272 | -15.29% | 317,477 | 3.09% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 422,839 | 4.65% | 2,579,396 | 25.11% |
6.01.02.02 | Estoques | -667,207 | -7.35% | -372,089 | -3.62% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -72,437 | -0.80% | -336,385 | -3.27% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | -34,155 | -0.38% | 235,344 | 2.29% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 257,598 | 2.84% | -105,036 | -1.02% |
6.01.02.07 | Outros passivos | -92,306 | -1.02% | -162,822 | -1.59% |
6.01.02.08 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -2,529,991 | -27.85% | -2,352,484 | -22.90% |
6.01.02.09 | Custos de empréstimos capitalizados pagos | 802,515 | 8.83% | 511,650 | 4.98% |
6.01.02.10 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -173,948 | -1.91% | -89,661 | -0.87% |
6.01.02.11 | Aumento em Tributos a Recolher | 183,861 | 2.02% | 82,018 | 0.80% |
6.01.02.12 | Redução em Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Redução Salários e encargos a sociais | -56,870 | -0.63% | -64,055 | -0.62% |
6.01.02.14 | Juros recebidos sobre aplicações financeiras | 570,829 | 6.28% | 391,601 | 3.81% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9,587,057 | -105.54% | -12,367,932 | -120.41% |
6.02.01 | Aquisição de Controladas | 0 | - | -1,072,657 | -10.44% |
6.02.02 | Adições no Imobilizado | -5,025,174 | -55.32% | -5,759,585 | -56.07% |
6.02.03 | Adições em Ativos Biológicos | -3,459,209 | -38.08% | -2,899,032 | -28.22% |
6.02.04 | Caixa Proveniente da Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico | 88,179 | 0.97% | 97,412 | 0.95% |
6.02.06 | Adições no Intangível | -84,566 | -0.93% | -197 | 0.00% |
6.02.07 | Aumento de capital em controladas investidas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recursos com Venda de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aplicações financeiras, líquidas | -894,973 | -9.85% | -683,505 | -6.65% |
6.02.10 | Adiantamentos para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias | -183,995 | -2.03% | -410,024 | -3.99% |
6.02.11 | Aquisição de controlada, líquida do caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Aumento de capital em controladas e coligadas | -27,319 | -0.30% | -35,075 | -0.34% |
6.02.14 | Dividendos recebidos | 0 | - | 4,869 | 0.05% |
6.02.15 | Caixa líquido de aquisição de controladas | 0 | - | 5,002 | 0.05% |
6.02.16 | Mútuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Aquisição de controladas, líquido do caixa | 0 | - | -1,615,140 | -15.72% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -891,041 | -9.81% | 4,857,991 | 47.30% |
6.03.01 | Pagamentos de Dividendos e Juros s/ Capital Próprio | -1,277,475 | -14.06% | -2,417 | -0.02% |
6.03.02 | Empréstimos Financiamentos Captados | 10,934,280 | 120.37% | 5,276,816 | 51.37% |
6.03.03 | Liquidação de Contratos de Operações com Derivativos | -682,787 | -7.52% | 1,664,900 | 16.21% |
6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -8,921,182 | -98.21% | -765,533 | -7.45% |
6.03.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Proventos de Ações Próprias | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de contratos de arrendamento | -633,925 | -6.98% | -577,794 | -5.63% |
6.03.09 | Pagamento de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Outros financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de compromissos com aquisição de ativos e Controladas | 0 | - | -16,929 | -0.16% |
6.03.12 | Recompra de ações | -309,952 | -3.41% | -721,052 | -7.02% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 296,285 | 3.26% | -404,442 | -3.94% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,098,254 | -12.09% | 2,357,094 | 22.95% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8,392,148 | 92.39% | 9,573,947 | 93.21% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7,293,894 | 80.30% | 11,931,041 | 116.16% |