SUZANO HOLDING S.A. (NEMO5) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - NEMO5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20,567,711	100.00%	17,325,413	100.00%	21,636,179	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22,671,943	110.23%	18,122,231	104.60%	27,747,469	128.25%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-7,092,255	-34.48%	14,068,548	81.20%	23,392,406	108.12%
6.01.01.02	Depreciação, Exaustão e Amortização	9,225,034	44.85%	7,322,100	42.26%	7,427,538	34.33%
6.01.01.03	Apropriação de Encargos Financeiros de Arrendamento	451,634	2.20%	442,060	2.55%	433,727	2.00%
6.01.01.04	Resultado na Alienação e Baixa de Ativos Imobilizados e Biológicos, Líquidos	163,033	0.79%	331,285	1.91%	509	0.00%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	13,924	0.07%	19,403	0.11%	-284,367	-1.31%
6.01.01.06	Variações cambiais e monetárias, líquidas	15,884,993	77.23%	-3,087,727	-17.82%	-3,294,593	-15.23%
6.01.01.07	Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas	5,412,703	26.32%	4,796,992	27.69%	4,007,716	18.52%
6.01.01.08	Despesa com juros sobre a recompra de bonds	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Custos de empréstimos capitlizados	-959,968	-4.67%	-1,160,364	-6.70%	-359,407	-1.66%
6.01.01.10	Rendimento sobre aplicações financeiras	-1,254,424	-6.10%	-1,352,522	-7.81%	-707,211	-3.27%
6.01.01.11	Amortização do custo de transação, ágio e deságio	80,099	0.39%	67,353	0.39%	69,881	0.32%
6.01.01.12	Perdas (ganhos) com derivativos	9,112,683	44.31%	-5,526,714	-31.90%	-6,761,567	-31.25%
6.01.01.13	Atualização do valor justo dos ativos biológicos	-1,431,530	-6.96%	-1,989,831	-11.49%	-1,199,759	-5.55%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-7,431,845	-36.13%	3,495,239	20.17%	4,750,093	21.95%
6.01.01.15	Reversão e ganhos de Créditos tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros e custos sobre passivo atuarial	75,850	0.37%	69,231	0.40%	59,258	0.27%
6.01.01.17	Provisão de passivos judiciais, liquido	138,291	0.67%	139,961	0.81%	88,198	0.41%
6.01.01.18	Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquidos	79,938	0.39%	66,621	0.38%	57,712	0.27%
6.01.01.19	Provisão para perdas de créditos do ICMS, líquido	130,727	0.64%	348,628	2.01%	58,003	0.27%
6.01.01.20	Outras	73,056	0.36%	71,968	0.42%	9,332	0.04%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,044,072	5.08%	2,398,984	13.85%	-2,689,953	-12.43%
6.01.02.01	Contas a receber de Clientes	-808,048	-3.93%	2,162,452	12.48%	-3,267,596	-15.10%
6.01.02.02	Estoques	-863,353	-4.20%	-48,040	-0.28%	-967,469	-4.47%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-187,877	-0.91%	-665,832	-3.84%	-382,155	-1.77%
6.01.02.04	Outros ativos	-18,369	-0.09%	328,882	1.90%	-96,078	-0.44%
6.01.02.05	Fornecedores	2,164,832	10.53%	463,003	2.67%	1,533,118	7.09%
6.01.02.06	Tributos á recolher	424,043	2.06%	369,552	2.13%	422,810	1.95%
6.01.02.07	Salarios e encargos sociais	365,060	1.77%	73,917	0.43%	82,927	0.38%
6.01.02.08	Outros passivos	-32,216	-0.16%	-284,950	-1.64%	-15,510	-0.07%
6.01.03	Outros	-3,148,304	-15.31%	-3,195,802	-18.45%	-3,421,337	-15.81%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-5,241,389	-25.48%	-4,728,998	-27.30%	-4,019,072	-18.58%
6.01.03.02	Pagamento juros de recompra bonds	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros recebidos sobre aplicações financeiras	1,500,437	7.30%	681,268	3.93%	544,849	2.52%
6.01.03.04	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-367,320	-1.79%	-308,436	-1.78%	-306,521	-1.42%
6.01.03.05	Custos de empréstimos capitalizados pagos	959,968	4.67%	1,160,364	6.70%	359,407	1.66%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-20,512,761	-99.73%	-26,035,443	-150.27%	-16,976,882	-78.47%
6.02.01	Adições no Imobilizado	-9,190,609	-44.68%	-11,674,329	-67.38%	-9,791,283	-45.25%
6.02.02	Adições de Intangível	-162,042	-0.79%	-104,931	-0.61%	-90,499	-0.42%
6.02.03	Adições de ativos biológicos	-7,180,450	-34.91%	-5,777,952	-33.35%	-4,957,380	-22.91%
6.02.04	Recebimentos por Venda de Ativos Imobilizado e Biológico	167,983	0.82%	183,576	1.06%	251,183	1.16%
6.02.05	Aumento de capital	-41,281	-0.20%	-48,462	-0.28%	-67,020	-0.31%
6.02.06	Aplicações financeiras liquidas	205,954	1.00%	-5,296,370	-30.57%	67,426	0.31%
6.02.07	Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias	-294,952	-1.43%	-690,908	-3.99%	-355,362	-1.64%
6.02.08	Aquisição de controlada	0	-	-1,060,718	-6.12%	-2,090,062	-9.66%
6.02.09	Dividendos recebidos	0	-	44,789	0.26%	6,604	0.03%
6.02.10	Outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Mutuo concedido entre partes relacionadas	0	-	0	-	38,921	0.18%
6.02.12	Caixa líquido de aquisição / incorporação de controladas	19,113	0.09%	5,002	0.03%	10,590	0.05%
6.02.13	Aquisição de Ativos	-2,595,974	-12.62%	-1,615,140	-9.32%	0	-
6.02.14	Aquisição de outros investimentos	-1,440,503	-7.00%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-44,328	-0.22%	7,767,356	44.83%	-8,081,019	-37.35%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures captados	15,692,905	76.30%	10,944,794	63.17%	1,335,715	6.17%
6.03.02	Recebimento (pagamento) de operações com derivativos	-550,581	-2.68%	3,559,286	20.54%	282,225	1.30%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-9,410,807	-45.76%	-4,296,447	-24.80%	-2,517,934	-11.64%
6.03.04	Pagamento de contrato de arrendamentos	-1,326,837	-6.45%	-1,219,812	-7.04%	-1,045,135	-4.83%
6.03.05	Pagamento de dividendos e JSCP	-1,583,777	-7.70%	-222,627	-1.28%	-4,123,620	-19.06%
6.03.06	Proventos de ações proprias	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de aquisição de ativos e controladas	-58,467	-0.28%	-116,924	-0.67%	-107,888	-0.50%
6.03.08	Recursos recebidos para aumento de capital	0	-	0	-	42	0.00%
6.03.09	Outros financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de ações	-2,806,764	-13.65%	-880,914	-5.08%	-1,904,424	-8.80%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	665,026	3.23%	-239,125	-1.38%	-602,480	-2.78%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	675,648	3.28%	-1,181,799	-6.82%	-4,024,202	-18.60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8,392,148	40.80%	9,573,947	55.26%	13,598,149	62.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,067,796	44.09%	8,392,148	48.44%	9,573,947	44.25%