SUZANO HOLDING S.A. (NEMO5) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - NEMO5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9,083,559	100.00%	10,271,477	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10,472,831	115.29%	9,954,000	96.91%
6.01.01.01	Resultado do periodo	-3,541,250	-38.99%	10,319,432	100.47%
6.01.01.02	Depreciação, Exaustão e Amortização	4,111,296	45.26%	3,593,986	34.99%
6.01.01.03	Resultado na alienação, baixa e provisão de ativos imobilizados e biológicos, líquido	124,424	1.37%	111,195	1.08%
6.01.01.04	Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal	0	-	14,031	0.14%
6.01.01.05	Variações Cambiais e Monetárias, Líquidas	8,186,657	90.13%	-3,624,935	-35.29%
6.01.01.06	Despesas com juros sobre emprestimos, financiamentos e debêntures, liquidas	2,545,393	28.02%	2,309,531	22.48%
6.01.01.07	Ganho com derivativos, líquidos	4,524,878	49.81%	-4,899,019	-47.70%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-3,871,990	-42.63%	3,849,597	37.48%
6.01.01.09	Custos de empréstimos capitalizados	-802,515	-8.83%	-511,650	-4.98%
6.01.01.11	Amortização do custo de transação, ágio e deságio	39,616	0.44%	32,421	0.32%
6.01.01.12	Juros sobre Passivo Atuarial	37,926	0.42%	34,615	0.34%
6.01.01.14	Provisão de passivos judiciais, líquido	53,680	0.59%	62,181	0.61%
6.01.01.15	Outras	23,189	0.26%	215,536	2.10%
6.01.01.16	Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida	-3	0.00%	10,287	0.10%
6.01.01.17	Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	222,437	2.45%	223,413	2.18%
6.01.01.18	Resultado de Equivalência Patrimonial	3,541	0.04%	-419	0.00%
6.01.01.19	Atualização do Valor Justo dos Ativos Biológicos	-539,003	-5.93%	-1,256,315	-12.23%
6.01.01.20	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-645,445	-7.11%	-529,887	-5.16%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,389,272	-15.29%	317,477	3.09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	422,839	4.65%	2,579,396	25.11%
6.01.02.02	Estoques	-667,207	-7.35%	-372,089	-3.62%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-72,437	-0.80%	-336,385	-3.27%
6.01.02.04	Outros Ativos	-34,155	-0.38%	235,344	2.29%
6.01.02.06	Fornecedores	257,598	2.84%	-105,036	-1.02%
6.01.02.07	Outros passivos	-92,306	-1.02%	-162,822	-1.59%
6.01.02.08	Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-2,529,991	-27.85%	-2,352,484	-22.90%
6.01.02.09	Custos de empréstimos capitalizados pagos	802,515	8.83%	511,650	4.98%
6.01.02.10	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-173,948	-1.91%	-89,661	-0.87%
6.01.02.11	Aumento em Tributos a Recolher	183,861	2.02%	82,018	0.80%
6.01.02.12	Redução em Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Redução Salários e encargos a sociais	-56,870	-0.63%	-64,055	-0.62%
6.01.02.14	Juros recebidos sobre aplicações financeiras	570,829	6.28%	391,601	3.81%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9,587,057	-105.54%	-12,367,932	-120.41%
6.02.01	Aquisição de Controladas	0	-	-1,072,657	-10.44%
6.02.02	Adições no Imobilizado	-5,025,174	-55.32%	-5,759,585	-56.07%
6.02.03	Adições em Ativos Biológicos	-3,459,209	-38.08%	-2,899,032	-28.22%
6.02.04	Caixa Proveniente da Aquisição de Controladas	0	-	0	-
6.02.05	Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico	88,179	0.97%	97,412	0.95%
6.02.06	Adições no Intangível	-84,566	-0.93%	-197	0.00%
6.02.07	Aumento de capital em controladas investidas	0	-	0	-
6.02.08	Recursos com Venda de Ativos	0	-	0	-
6.02.09	Aplicações financeiras, líquidas	-894,973	-9.85%	-683,505	-6.65%
6.02.10	Adiantamentos para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias	-183,995	-2.03%	-410,024	-3.99%
6.02.11	Aquisição de controlada, líquida do caixa	0	-	0	-
6.02.12	Outros investimentos	0	-	0	-
6.02.13	Aumento de capital em controladas e coligadas	-27,319	-0.30%	-35,075	-0.34%
6.02.14	Dividendos recebidos	0	-	4,869	0.05%
6.02.15	Caixa líquido de aquisição de controladas	0	-	5,002	0.05%
6.02.16	Mútuo concedido entre partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.17	Aquisição de controladas, líquido do caixa	0	-	-1,615,140	-15.72%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-891,041	-9.81%	4,857,991	47.30%
6.03.01	Pagamentos de Dividendos e Juros s/ Capital Próprio	-1,277,475	-14.06%	-2,417	-0.02%
6.03.02	Empréstimos Financiamentos Captados	10,934,280	120.37%	5,276,816	51.37%
6.03.03	Liquidação de Contratos de Operações com Derivativos	-682,787	-7.52%	1,664,900	16.21%
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-8,921,182	-98.21%	-765,533	-7.45%
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.07	Proventos de Ações Próprias	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de contratos de arrendamento	-633,925	-6.98%	-577,794	-5.63%
6.03.09	Pagamento de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Outros financiamentos	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de compromissos com aquisição de ativos e Controladas	0	-	-16,929	-0.16%
6.03.12	Recompra de ações	-309,952	-3.41%	-721,052	-7.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	296,285	3.26%	-404,442	-3.94%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,098,254	-12.09%	2,357,094	22.95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8,392,148	92.39%	9,573,947	93.21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,293,894	80.30%	11,931,041	116.16%