NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Cash Flows

Update 02/21/2025

Cash Flow Statement - NEOE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,242,000	100.00%	1,632,000	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11,609,000	358.08%	10,114,000	619.73%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	3,682,000	113.57%	4,527,000	277.39%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,872,000	88.59%	2,611,000	159.99%	-
6.01.01.03	Baixa de ativos não circulantes	231,000	7.13%	169,000	10.36%	-
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	32,000	0.99%	1,000	0.06%	-
6.01.01.05	Tributos sobre o lucro	1,027,000	31.68%	429,000	26.29%	-
6.01.01.06	Resultado financeiro, líquido	4,992,000	153.98%	4,843,000	296.75%	-
6.01.01.07	Valor de reposição estimado da concessão	-1,504,000	-46.39%	-1,222,000	-74.88%	-
6.01.01.08	Amortização de mais-valia	0	-	0	-	-
6.01.01.09	Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment	277,000	8.54%	-1,247,000	-76.41%	-
6.01.01.10	Ressarcimento do risco hidrológico - GSF	0	-	0	-	-
6.01.01.11	Outros	0	-	3,000	0.18%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,767,000	-147.04%	-4,713,000	-288.79%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-166,000	-5.12%	-1,180,000	-72.30%	-
6.01.02.02	Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão)	-5,106,000	-157.50%	-2,965,000	-181.68%	-
6.01.02.03	Fornecedores, contas a pagar de empreiteiros e contratos de convênio	-413,000	-12.74%	-98,000	-6.00%	-
6.01.02.04	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	-99,000	-3.05%	-156,000	-9.56%	-
6.01.02.05	Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros)	1,155,000	35.63%	322,000	19.73%	-
6.01.02.06	Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos	158,000	4.87%	349,000	21.38%	-
6.01.02.07	Provisões, líquidas dos depósitos judiciais	-426,000	-13.14%	-306,000	-18.75%	-
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	130,000	4.01%	-679,000	-41.61%	-
6.01.03	Outros	-3,600,000	-111.04%	-3,769,000	-230.94%	-
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	132,000	4.07%	80,000	4.90%	-
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos	-3,330,000	-102.71%	-3,017,000	-184.87%	-
6.01.03.03	Instrumentos derivativos pagos, líquidos	-901,000	-27.79%	-1,187,000	-72.73%	-
6.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras	883,000	27.24%	847,000	51.90%	-
6.01.03.05	Pagamento de juros – Arrendamentos	-29,000	-0.89%	-27,000	-1.65%	-
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro pagos	-355,000	-10.95%	-465,000	-28.49%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,819,000	-179.49%	-4,749,000	-290.99%	-
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-229,000	-7.06%	-715,000	-43.81%	-
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	-
6.02.03	Concessão serviço público (Ativo contratual – Distribuição)	-5,608,000	-172.98%	-4,904,000	-300.49%	-
6.02.04	Aumento de capital em investidas	-93,000	-2.87%	-27,000	-1.65%	-
6.02.05	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-770,000	-23.75%	-1,394,000	-85.42%	-
6.02.06	Resgate de títulos e valores mobiliários	767,000	23.66%	1,344,000	82.35%	-
6.02.07	Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição	0	-	0	-	-
6.02.08	Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Pernambuco	0	-	0	-	-
6.02.09	Reclassificação do caixa dos ativos não circulante mantido para venda	-84,000	-2.59%	0	-	-
6.02.10	Alienação de participação acionária	0	-	1,111,000	68.08%	-
6.02.11	Desconsolidação do caixa dos ativos de transmissão alienados	0	-	-372,000	-22.79%	-
6.02.12	Caixa adquirido na combinação de negócios	0	-	208,000	12.75%	-
6.02.13	Contraprestação transferida para aquisição de controle EAPSA	0	-	-454,000	-27.82%	-
6.02.14	Contraprestação recebida pela venda de controle da Baguari	0	-	454,000	27.82%	-
6.02.15	Resgate de ações em investidas	198,000	6.11%	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,859,000	88.19%	3,763,000	230.58%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	12,821,000	395.47%	11,522,000	706.00%	-
6.03.02	Pagamento dos custos de captação	-180,000	-5.55%	-132,000	-8.09%	-
6.03.03	Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos	-9,149,000	-282.20%	-6,483,000	-397.24%	-
6.03.04	Depósitos em garantias	-56,000	-1.73%	-3,000	-0.18%	-
6.03.05	Obrigações vinculadas as concessões	300,000	9.25%	335,000	20.53%	-
6.03.06	Pagamento de principal – Arrendamentos	-62,000	-1.91%	-52,000	-3.19%	-
6.03.07	Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos	321,000	9.90%	-7,000	-0.43%	-
6.03.08	Remuneração paga aos acionistas controladores	-937,000	-28.90%	-1,335,000	-81.80%	-
6.03.09	Remuneração paga aos acionistas não controladores	-42,000	-1.30%	-43,000	-2.63%	-
6.03.10	Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Pernambuco	0	-	0	-	-
6.03.11	Recompra de ações em tesouraria	0	-	-39,000	-2.39%	-
6.03.12	Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Cosern	-157,000	-4.84%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	282,000	8.70%	646,000	39.58%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,448,000	229.73%	6,802,000	416.79%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,730,000	238.43%	7,448,000	456.37%	-