NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Cash Flows

Update 07/23/2024

Cash Flow Statement - NEOE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,072,000	100.00%	114,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,767,000	537.97%	5,651,000	4,957.02%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1,975,000	184.24%	1,980,000	1,736.84%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,407,000	131.25%	1,254,000	1,100.00%
6.01.01.03	Baixa de ativos não circulantes	66,000	6.16%	54,000	47.37%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	-28,000	-2.61%	-7,000	-6.14%
6.01.01.05	Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment	-64,000	-5.97%	132,000	115.79%
6.01.01.06	Tributos sobre o lucro	642,000	59.89%	474,000	415.79%
6.01.01.07	Resultado financeiro, líquido	2,480,000	231.34%	2,593,000	2,274.56%
6.01.01.08	Outros	0	-	0	-
6.01.01.09	Valor de reposição estimado da concessão	-711,000	-66.32%	-829,000	-727.19%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,886,000	-269.22%	-3,476,000	-3,049.12%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	203,000	18.94%	-58,000	-50.88%
6.01.02.02	Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão)	-2,207,000	-205.88%	-2,383,000	-2,090.35%
6.01.02.03	Fornecedores, contas a pagar de empreiteiros e contratos de convênio	-657,000	-61.29%	-830,000	-728.07%
6.01.02.04	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	-234,000	-21.83%	-227,000	-199.12%
6.01.02.05	Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros)	793,000	73.97%	16,000	14.04%
6.01.02.06	Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos	52,000	4.85%	62,000	54.39%
6.01.02.07	Provisões, líquidas dos depósitos judiciais	-213,000	-19.87%	-69,000	-60.53%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-623,000	-58.12%	13,000	11.40%
6.01.03	Outros	-1,809,000	-168.75%	-2,061,000	-1,807.89%
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	74,000	6.90%	15,000	13.16%
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos	-1,625,000	-151.59%	-1,558,000	-1,366.67%
6.01.03.03	Instrumentos derivativos pagos, líquidos	-497,000	-46.36%	-638,000	-559.65%
6.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras	423,000	39.46%	398,000	349.12%
6.01.03.05	Pagamento de juros – Arrendamentos	-14,000	-1.31%	-14,000	-12.28%
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro pagos	-170,000	-15.86%	-264,000	-231.58%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,572,000	-239.93%	-3,181,000	-2,790.35%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-76,000	-7.09%	-285,000	-250.00%
6.02.02	Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em investidas	-56,000	-5.22%	-27,000	-23.68%
6.02.04	Concessão serviço público (Ativo contratual - Distribuição)	-2,483,000	-231.62%	-2,603,000	-2,283.33%
6.02.05	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-222,000	-20.71%	-247,000	-216.67%
6.02.06	Resgate de títulos e valores mobiliários	238,000	22.20%	242,000	212.28%
6.02.07	Mútuos com coligadas recebidos (aplicados)	0	-	0	-
6.02.08	Reclassificação do caixa dos ativos não circulantes mantidos para venda	0	-	-261,000	-228.95%
6.02.09	Redução de capital em investidas	27,000	2.52%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,437,000	320.62%	2,521,000	2,211.40%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	8,900,000	830.22%	5,073,000	4,450.00%
6.03.02	Pagamento dos custos de captação	-142,000	-13.25%	-26,000	-22.81%
6.03.03	Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos	-5,411,000	-504.76%	-2,550,000	-2,236.84%
6.03.04	Depósitos em garantias	-3,000	-0.28%	-39,000	-34.21%
6.03.05	Obrigações vinculadas as concessões	135,000	12.59%	140,000	122.81%
6.03.06	Pagamento de principal – Arrendamentos	-27,000	-2.52%	-26,000	-22.81%
6.03.07	Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos	0	-	-6,000	-5.26%
6.03.08	Dividendos e JSCP pagos aos acionistas da Neoenergia	0	-	0	-
6.03.09	Remuneração paga aos acionistas não controladores	-15,000	-1.40%	-6,000	-5.26%
6.03.10	Recompra de ações em tesouraria	0	-	-39,000	-34.21%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,937,000	180.69%	-546,000	-478.95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,448,000	694.78%	6,802,000	5,966.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,385,000	875.47%	6,256,000	5,487.72%