NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Cash Flows

Update 08/16/2024

Cash Flow Statement - NEXP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,227	100.00%	-14,626	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4,504	367.07%	-25,047	171.25%
6.01.01.01	Lucro do Período antes dos impostos	-22,697	1,849.80%	-40,974	280.14%
6.01.01.02	Depreciação	402	-32.76%	551	-3.77%
6.01.01.03	Amortização	3,468	-282.64%	4,230	-28.92%
6.01.01.04	Perdas estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa	429	-34.96%	496	-3.39%
6.01.01.05	Amortização de Arrendamento Mercantil	1,700	-138.55%	1,207	-8.25%
6.01.01.06	Ajuste a Valor de Mercado Contas a Receber	0	-	-503	3.44%
6.01.01.07	Baixa do contrato de arrendamento	106	-8.64%	0	-
6.01.01.08	Provisão Para Riscos Processuais	-182	14.83%	7,753	-53.01%
6.01.01.09	Amortização - Ajuste de Recuperação de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado com Opção de Compras em Ações	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa Imobilizado e Intangível	4,724	-385.00%	1,885	-12.89%
6.01.01.12	Despesa com juros sobre arrendamentos	153	-12.47%	308	-2.11%
6.01.01.13	Derivativos Recebidos ou Pagos	964	-78.57%	0	-
6.01.01.14	Provisão de IR e CSLL	826	-67.32%	0	-
6.01.01.15	Juros empréstimos e financiamentos	5,603	-456.64%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,277	-267.07%	10,421	-71.25%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	901	-73.43%	539	-3.69%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-828	67.48%	-1,627	11.12%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	-631	51.43%	0	-
6.01.02.04	Outors Ativos Realizáveis a Longo Prazo	0	-	86	-0.59%
6.01.02.05	Fornecedores	-579	47.19%	8,544	-58.42%
6.01.02.06	Salários e Encargos a Pagar	1,205	-98.21%	-4,250	29.06%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições a Recolher	1,944	-158.44%	8,416	-57.54%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	-58	4.73%	62	-0.42%
6.01.02.09	Despesas Antecipadas	-339	27.63%	-154	1.05%
6.01.02.10	Outros Passivos Circulantes	1,358	-110.68%	1,798	-12.29%
6.01.02.11	Riscos Processuais	0	-	-2,918	19.95%
6.01.02.12	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-210	1.44%
6.01.02.13	Outros Exigíveis	262	-21.35%	0	-
6.01.02.14	Adiantamento a Fornecedores	-84	6.85%	-71	0.49%
6.01.02.15	Contas a receber revenda de empresas	0	-	0	-
6.01.02.16	Outros Créditos	0	-	838	-5.73%
6.01.02.17	pagamento juros sobre arrendamento	-153	12.47%	-673	4.60%
6.01.02.18	Depósitos Judiciais	279	-22.74%	41	-0.28%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,366	355.83%	-66	0.45%
6.02.01	Ativo Imobilizado	-572	46.62%	-3	0.02%
6.02.02	Ativo Intangível	-2,062	168.05%	-3,425	23.42%
6.02.03	Direito de uso em arrendamentos	0	-	0	-
6.02.04	Terrenos Disponíveis para a Venda	0	-	0	-
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários	-5	0.41%	0	-
6.02.06	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos	99	-8.07%	0	-
6.02.08	Caixa líquido consumido nas atividades de investimento das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.09	Recompra de ações (Ações em tesouraria)	0	-	0	-
6.02.10	Direito de uso em arrendamentos	-1,826	148.82%	3,362	-22.99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	8,212	-669.27%	10,080	-68.92%
6.03.01	Parcelamentos Judiciais	0	-	-9,811	67.08%
6.03.02	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-4,806	32.86%
6.03.03	Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento com terceiros das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.04	Dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.05	Investimentos	0	-	0	-
6.03.06	Empréstimos e Financiamentos	-1,293	105.38%	3,548	-24.26%
6.03.07	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Empréstimos com Partes Relacionadas	9,505	-774.65%	22,997	-157.23%
6.03.09	Dos acionistas não controladores	0	-	-1,848	12.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,619	-213.45%	-4,612	31.53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,925	-645.88%	10,364	-70.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,544	-859.33%	5,752	-39.33%