NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (NGRD3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - NGRD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,865	100.00%	8,515	100.00%	4,471	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,473	507.94%	24,507	287.81%	35,680	798.03%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	-36,930	-1,980.16%	17,343	203.68%	2,088	46.70%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	28,328	1,518.93%	23,840	279.98%	28,437	636.03%
6.01.01.03	Alienação de investimento em controlada Coligada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Perda (ganho) na baixa de Ativos	-97	-5.20%	-83	-0.97%	-60	-1.34%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	3,199	171.53%	1,323	15.54%	2,850	63.74%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	5,136	60.32%	3,431	76.74%
6.01.01.07	Provisão para Contingências	211	11.31%	396	4.65%	144	3.22%
6.01.01.08	Outorga de Ações	-109	-5.84%	-98	-1.15%	107	2.39%
6.01.01.09	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	5,460	292.76%	5,749	67.52%	7,558	169.04%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos - Investida	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Rendimento de aplicações financeiras	-6,130	-328.69%	-19,169	-225.12%	-21,505	-480.99%
6.01.01.12	Alienação de intangível	0	-	0	-	90	2.01%
6.01.01.13	Ganho na reavaliação de participações existentes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Plano de Ações Restritas	3,750	201.07%	2,487	29.21%	872	19.50%
6.01.01.15	Remensuração de participação detida anteriormente	0	-	-2,191	-25.73%	0	-
6.01.01.16	Remensuração earnout obrigação por aquisição de investimentos	-20,053	-1,075.23%	-13,389	-157.24%	0	-
6.01.01.17	Ajuste a valor presente de obrigação por aquisição de investimentos	3,820	204.83%	3,226	37.89%	9,454	211.45%
6.01.01.18	Provisão de juros sobre obrigação por aquisição de investimentos	327	17.53%	-63	-0.74%	2,214	49.52%
6.01.01.19	Impairment de ativos não financeiros	27,697	1,485.09%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5,290	-283.65%	-5,981	-70.24%	-17,657	-394.92%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-9,872	-529.33%	2,208	25.93%	-9,871	-220.78%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-2,702	-144.88%	-21	-0.25%	-5,737	-128.32%
6.01.02.03	Serviços entregues a faturar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-3,308	-177.37%	545	6.40%	-739	-16.53%
6.01.02.05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3,907	209.49%	-6,123	-71.91%	6,364	142.34%
6.01.02.06	Fornecedores	6,406	343.49%	-542	-6.37%	1,497	33.48%
6.01.02.07	Receitas diferidas	1,816	97.37%	-2,668	-31.33%	-5,206	-116.44%
6.01.02.08	Impostos a Pagar	-1,537	-82.41%	620	7.28%	-3,965	-88.68%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-2,318	-124.29%	-10,011	-117.57%	-13,552	-303.11%
6.01.03.01	Juros Pagos	-1,463	-78.45%	-7,035	-82.62%	-9,006	-201.43%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-293	-15.71%	-2,970	-34.88%	-4,261	-95.30%
6.01.03.03	Pagamento de Contingências	-562	-30.13%	-6	-0.07%	-285	-6.37%
6.01.03.04	Pagamento de dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	36,563	1,960.48%	52,193	612.95%	30,713	686.94%
6.02.01	Valor justo de participação detida anteriormente	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Intangíveis	-22,592	-1,211.37%	-5,144	-60.41%	-552	-12.35%
6.02.04	Valor na Venda de Ativos Imobilizados	268	14.37%	916	10.76%	383	8.57%
6.02.05	Aumento/Redução de capital em coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Ativo Imobilizado	-937	-50.24%	-1,773	-20.82%	-1,672	-37.40%
6.02.07	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-9,562	-512.71%	-16,180	-190.02%	-33,874	-757.64%
6.02.08	Valor da Venda de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Partes relacionadas	0	-	218	2.56%	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aplicações financeiras de curto prazo	69,386	3,720.43%	74,156	870.89%	66,428	1,485.75%
6.02.13	Aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17,483	-937.43%	-65,468	-768.85%	-61,881	-1,384.05%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-2,580	-138.34%	-46,330	-544.10%	-26,678	-596.69%
6.03.02	Emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Redução de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-5,265	-282.31%	-6,130	-71.99%	-4,534	-101.41%
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	-1,211	-64.93%	-9,629	-113.08%	-7,476	-167.21%
6.03.07	Compra de ações	-7,186	-385.31%	0	-	-20,285	-453.70%
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-1,241	-66.54%	-3,379	-39.68%	-3,473	-77.68%
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Venda de ações	0	-	0	-	565	12.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	7,551	404.88%	-2,257	-26.51%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28,496	1,527.94%	-7,017	-82.41%	-26,697	-597.11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	62,742	3,364.18%	69,759	819.25%	96,456	2,157.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	91,238	4,892.12%	62,742	736.84%	69,759	1,560.25%