NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (NGRD3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - NGRD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,003	100.00%	1,911	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,525	142.01%	6,937	363.00%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	-9,209	-153.41%	-230	-12.04%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	13,137	218.84%	12,691	664.10%
6.01.01.03	Alienação de investimento em controlada Coligada	0	-	0	-
6.01.01.04	Perda (ganho) na baixa de Ativos	-13	-0.22%	-55	-2.88%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	1,564	26.05%	709	37.10%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	2,128	111.36%
6.01.01.07	Provisão para Contingências	28	0.47%	170	8.90%
6.01.01.08	Outorga de Ações	-109	-1.82%	-117	-6.12%
6.01.01.09	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	6,462	107.65%	546	28.57%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos - Investida	0	-	0	-
6.01.01.11	Rendimento de aplicações financeiras	-5,903	-98.33%	-11,162	-584.09%
6.01.01.12	Alienação de intangível	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganho na reavaliação de participações existentes	0	-	0	-
6.01.01.14	Plano de Ações Restritas	477	7.95%	1,305	68.29%
6.01.01.15	Remensuração de participação detida anteriormente	0	-	0	-
6.01.01.16	Remensuração earnout obrigação por aquisição de investimentos	0	-	-1,000	-52.33%
6.01.01.17	Ajuste a valor presente de obrigação por aquisição de investimentos	1,927	32.10%	1,613	84.41%
6.01.01.18	Provisão de juros sobre obrigação por aquisição de investimentos	164	2.73%	339	17.74%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	554	9.23%	387	20.25%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-6,884	-114.68%	-1,030	-53.90%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-647	-10.78%	773	40.45%
6.01.02.03	Serviços entregues a faturar	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-5,326	-88.72%	-4,877	-255.21%
6.01.02.05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	8,683	144.64%	-1,805	-94.45%
6.01.02.06	Fornecedores	5,295	88.21%	11,008	576.03%
6.01.02.07	Receitas diferidas	863	14.38%	-2,966	-155.21%
6.01.02.08	Impostos a Pagar	-1,430	-23.82%	-716	-37.47%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-3,076	-51.24%	-5,413	-283.25%
6.01.03.01	Juros Pagos	-902	-15.03%	-3,758	-196.65%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-2,041	-34.00%	-1,650	-86.34%
6.01.03.03	Pagamento de Contingências	-133	-2.22%	-5	-0.26%
6.01.03.04	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,347	-22.44%	26,404	1,381.68%
6.02.03	Aumento de Intangíveis	-10,261	-170.93%	-3,542	-185.35%
6.02.04	Valor na Venda de Ativos Imobilizados	17	0.28%	143	7.48%
6.02.05	Aumento/Redução de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Ativo Imobilizado	-153	-2.55%	-1,446	-75.67%
6.02.07	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-5,053	-84.17%	-5,513	-288.49%
6.02.08	Valor da Venda de Investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.10	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas	0	-	0	-
6.02.12	Resgate (aplicações) financeiras de curto prazo	14,103	234.93%	36,762	1,923.70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-7,035	-117.19%	-25,537	-1,336.32%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-1,575	-26.24%	-13,188	-690.11%
6.03.02	Emissão de ações	0	-	0	-
6.03.03	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-3,007	-50.09%	-4,557	-238.46%
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	-1,211	-20.17%	-4,413	-230.93%
6.03.07	Compra de ações	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-1,242	-20.69%	-3,379	-176.82%
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.11	Venda de ações	0	-	0	-
6.03.12	Redução de capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,379	-39.63%	2,778	145.37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	62,742	1,045.18%	69,759	3,650.39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	60,363	1,005.55%	72,537	3,795.76%