GETNINJAS S.A. (NINJ3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - NINJ3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19,303 | 100.00% | 9,565 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17,466 | 90.48% | 8,691 | 90.86% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do período | 13,278 | 68.79% | 3,658 | 38.24% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3,738 | 19.36% | 1,887 | 19.73% |
| 6.01.01.03 | Provisão/(reversão) de provisão para contingência | -12 | -0.06% | 77 | 0.81% |
| 6.01.01.06 | Plano de Opção de Compra de ações | 181 | 0.94% | 2,774 | 29.00% |
| 6.01.01.07 | Juros Sobre Arrendamento | 141 | 0.73% | 214 | 2.24% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado/intangível | 162 | 0.84% | 99 | 1.04% |
| 6.01.01.09 | Remensuração Arrendamento | -22 | -0.11% | -18 | -0.19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1,837 | 9.52% | 874 | 9.14% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 467 | 2.42% | -369 | -3.86% |
| 6.01.02.02 | Imposto a recuperar | -563 | -2.92% | 1,737 | 18.16% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 5 | 0.05% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -358 | -1.85% | -149 | -1.56% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 1,249 | 6.47% | 163 | 1.70% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas | -822 | -4.26% | -349 | -3.65% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributárias | 4,550 | 23.57% | 568 | 5.94% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento a clientes | -1,676 | -8.68% | 209 | 2.19% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar | -1,010 | -5.23% | -941 | -9.84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37,896 | -196.32% | 46,799 | 489.27% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -304 | -1.57% | -40 | -0.42% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | -670 | -3.47% | -5,362 | -56.06% |
| 6.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários | -36,921 | -191.27% | 52,201 | 545.75% |
| 6.02.04 | Investimentos | -1 | -0.01% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -415 | -2.15% | -176 | -1.84% |
| 6.03.01 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de Arrendamento | -416 | -2.16% | -182 | -1.90% |
| 6.03.03 | Aumento de Capital | 1 | 0.01% | 6 | 0.06% |
| 6.03.04 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -19,008 | -98.47% | 56,188 | 587.43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24,271 | 125.74% | 1,843 | 19.27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5,263 | 27.27% | 58,031 | 606.70% |