NORTEC QUÍMICA S.A. (NRTQ3) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - NRTQ3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 980 | 100.00% | 38,496 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 21,589 | 2,202.96% | 44,839 | 116.48% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Impostos | 10,419 | 1,063.16% | 35,761 | 92.90% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 9,553 | 974.80% | 6,389 | 16.60% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Contingência Trabalhista | 0 | - | -71 | -0.18% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perda nos Estoques | 977 | 99.69% | 1,129 | 2.93% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de PCLD | 0 | - | 98 | 0.25% |
| 6.01.01.07 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Outros | 640 | 65.31% | 1,533 | 3.98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -19,728 | -2,013.06% | -3,127 | -8.12% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução - Contas a Receber | -36,143 | -3,688.06% | -1,332 | -3.46% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução - Estoques | 1,267 | 129.29% | -1,256 | -3.26% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução - Imp. a Recuperar | 2,604 | 265.71% | -5,093 | -13.23% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução - Outros Ativos | -518 | -52.86% | 2,959 | 7.69% |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/Redução - Fornecedores | 10,250 | 1,045.92% | -1,089 | -2.83% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução - Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1,627 | 166.02% | 2,068 | 5.37% |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Redução - Obrigações Fiscais | 593 | 60.51% | 1,581 | 4.11% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Redução - Outros Passivos | 592 | 60.41% | -965 | -2.51% |
| 6.01.03 | Outros | -881 | -89.90% | -3,216 | -8.35% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Impostos (IRPJ e CSLL) | -881 | -89.90% | -3,216 | -8.35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14,428 | -1,472.24% | -9,226 | -23.97% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -17,307 | -1,766.02% | -30,775 | -79.94% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 2,879 | 293.78% | 21,549 | 55.98% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 638 | 65.10% | 7,200 | 18.70% |
| 6.03.01 | Empréstimos obitidos | 53,728 | 5,482.45% | 20,117 | 52.26% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos | -6,831 | -697.04% | -2,609 | -6.78% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -4,032 | -411.43% | -3,647 | -9.47% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos e JCP | -7,555 | -770.92% | -6,661 | -17.30% |
| 6.03.05 | Mútuo com Partes Relacionadas | -34,672 | -3,537.96% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -12,810 | -1,307.14% | 36,470 | 94.74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40,778 | 4,161.02% | 12,794 | 33.23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27,968 | 2,853.88% | 49,264 | 127.97% |