NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - NTCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2,458,087	100.00%	-1,971,875	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,412,138	-57.45%	1,100,938	-55.83%
6.01.01.01	Depreciações e amortizações	799,211	-32.51%	824,542	-41.82%
6.01.01.02	Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward	70,782	-2.88%	764,408	-38.77%
6.01.01.03	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	34,436	-1.40%	31,883	-1.62%
6.01.01.04	Atualização monetária de depósitos judiciais	-13,486	0.55%	-13,303	0.67%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	1,213,837	-49.38%	265,560	-13.47%
6.01.01.06	Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível	41,550	-1.69%	37,815	-1.92%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos	223,788	-9.10%	98,399	-4.99%
6.01.01.09	Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos financeiros	0	-	1,456	-0.07%
6.01.01.10	Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações	16,346	-0.66%	23,153	-1.17%
6.01.01.11	Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões	373,168	-15.18%	319,164	-16.19%
6.01.01.12	Provisão para perdas nos estoques	139,973	-5.69%	240,519	-12.20%
6.01.01.13	Reversão de provisão para créditos de carbono	-1,447	0.06%	-5,704	0.29%
6.01.01.14	Lucro líquido do exercício	-1,794,216	72.99%	-1,384,062	70.19%
6.01.01.15	Atualização monetária de contingências	27,527	-1.12%	37,164	-1.88%
6.01.01.16	Efeito de economia hiperinflacionária	387,502	-15.76%	178,241	-9.04%
6.01.01.17	Impairment do Goodwill	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão para perdas com imobilizado	44,893	-1.83%	11,142	-0.57%
6.01.01.19	Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro	67,387	-2.74%	53,744	-2.73%
6.01.01.20	Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários	-219,113	8.91%	-383,183	19.43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,396,584	97.50%	-1,947,609	98.77%
6.01.02.01	(aumento)/redução - AC/Contas a receber	-1,358,207	55.25%	-585,896	29.71%
6.01.02.02	(aumento)/redução - AC/Estoques	-934,983	38.04%	-493,438	25.02%
6.01.02.03	(aumento)/redução - AC/Impostos a recuperar	117,705	-4.79%	-16,320	0.83%
6.01.02.04	(aumento)/redução - AC/Outros ativos	-146,848	5.97%	61,252	-3.11%
6.01.02.05	aumento/(redução) - PC/ Fornecedores	345,257	-14.05%	-413,424	20.97%
6.01.02.06	aumento/(redução) - PC/ Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos	-103,818	4.22%	-207,246	10.51%
6.01.02.07	aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias	-19,943	0.81%	-87,960	4.46%
6.01.02.08	aumento/(redução) - NC/Outros passivos	-295,747	12.03%	-204,577	10.37%
6.01.03	Outros	-1,473,641	59.95%	-1,125,204	57.06%
6.01.03.01	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-370,918	15.09%	-224,314	11.38%
6.01.03.02	Depósitos judiciais	11,441	-0.47%	23,869	-1.21%
6.01.03.03	Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos	-120,228	4.89%	-481,769	24.43%
6.01.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-307,463	12.51%	-471,237	23.90%
6.01.03.05	Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas	-90,954	3.70%	-30,701	1.56%
6.01.03.06	Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro	-66,699	2.71%	-51,812	2.63%
6.01.03.07	Atividades operacionais - operações descontinuadas	-528,820	21.51%	110,760	-5.62%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,142,121	-87.15%	95,853	-4.86%
6.02.01	Adições de imobilizado e intangível	-333,470	13.57%	-440,357	22.33%
6.02.02	Imobilizados incorporado	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível	106,874	-4.35%	13,977	-0.71%
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-14,966,465	608.87%	-4,760,114	241.40%
6.02.05	Resgate de títulos e valores mobiliários	17,158,799	-698.05%	5,389,216	-273.30%
6.02.06	Recebimentos de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários	176,383	-7.18%	76,245	-3.87%
6.02.09	Caixa advindo de aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.10	Atividades de investimento - operações descontinuadas	0	-	-183,114	9.29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,994,752	81.15%	-1,843	0.09%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-949,914	38.64%	-118,812	6.03%
6.03.02	Captações de empréstimos e financiamentos	131,492	-5.35%	654,920	-33.21%
6.03.03	Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior	-982,832	39.98%	-16	0.00%
6.03.05	Recebimento (desembolso) de recursos por liquidação de operações com derivativos	-5,200	0.21%	-39,391	2.00%
6.03.06	Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal	-188,298	7.66%	-160,762	8.15%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	91	0.00%
6.03.08	Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente	0	-	0	-
6.03.09	Atividades de financiamento - operações descontinuadas	0	-	-337,873	17.13%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	156,112	-6.35%	-42,790	2.17%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,154,606	87.65%	-1,920,655	97.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,750,944	-152.60%	4,195,713	-212.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,596,338	-64.94%	2,275,058	-115.38%