OI S.A. (OIBR3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - OIBR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -800,570 | 100.00% | -968,723 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -691,724 | 86.40% | -709,664 | 73.26% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes das Tributações | 12,240,844 | -1,529.02% | -2,081,750 | 214.90% |
6.01.01.02 | Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias e Cambiais | 2,739,811 | -342.23% | 550,132 | -56.79% |
6.01.01.03 | Ajuste a valor presente | -13,181,236 | 1,646.48% | 0 | - |
6.01.01.04 | Ganho na reestruturação de empréstimos com terceiros | -4,478,614 | 559.43% | 0 | - |
6.01.01.05 | Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos | -2,422 | 0.30% | 4,158 | -0.43% |
6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 505,250 | -63.11% | 627,111 | -64.74% |
6.01.01.07 | Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes | 128,190 | -16.01% | 165,937 | -17.13% |
6.01.01.08 | Ajuste pela reestruturação do passivo de arrendamento | -1,094,588 | 136.73% | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisões/(Reversões) | 132,273 | -16.52% | 160,477 | -16.57% |
6.01.01.10 | Obrigações com acordos de capacidade | -1,340,233 | 167.41% | 0 | - |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | -150,176 | 18.76% | -31,821 | 3.28% |
6.01.01.12 | Redução de participação em coligadas | 3,572,156 | -446.20% | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado com Alienações e Baixa de Ativos | -34,502 | 4.31% | -197,427 | 20.38% |
6.01.01.14 | Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL | 39,890 | -4.98% | 50,481 | -5.21% |
6.01.01.15 | Participação de Empregados e Administradores | 12,706 | -1.59% | 75,365 | -7.78% |
6.01.01.16 | Créditos a Receber | 0 | - | -256,516 | 26.48% |
6.01.01.17 | Recuperação de Tributos | -106,227 | 13.27% | -75,867 | 7.83% |
6.01.01.18 | Atualização Monetária de Provisões/(Reversões) | 301,741 | -37.69% | 279,345 | -28.84% |
6.01.01.19 | Outros | 23,413 | -2.92% | 20,711 | -2.14% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26,487 | -3.31% | -35,124 | 3.63% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -61,799 | 7.72% | -100,400 | 10.36% |
6.01.02.02 | Estoques | 28,539 | -3.56% | 63,127 | -6.52% |
6.01.02.03 | Tributos | 158,363 | -19.78% | 108,751 | -11.23% |
6.01.02.04 | Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras | 91,352 | -11.41% | 10,842 | -1.12% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 315 | -0.04% | 601,948 | -62.14% |
6.01.02.06 | Salários, Encargos Sociais e Benefícios | -90,190 | 11.27% | -196,213 | 20.25% |
6.01.02.07 | Provisões | -188,117 | 23.50% | -318,782 | 32.91% |
6.01.02.08 | Outras Contas Ativas e Passivas | 88,024 | -11.00% | -204,397 | 21.10% |
6.01.03 | Outros | -135,333 | 16.90% | -223,935 | 23.12% |
6.01.03.01 | Encargos Financeiros Pagos - Dívida | -64,247 | 8.03% | -4,303 | 0.44% |
6.01.03.02 | Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos | -39,955 | 4.99% | -144,165 | 14.88% |
6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa | -173 | 0.02% | -2,148 | 0.22% |
6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros | -30,958 | 3.87% | -73,319 | 7.57% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -124,212 | 15.52% | -429,937 | 44.38% |
6.02.01 | Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -254,159 | 31.75% | -393,511 | 40.62% |
6.02.02 | Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos | 156,729 | -19.58% | 2,922 | -0.30% |
6.02.03 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | -166,462 | 20.79% | -146,884 | 15.16% |
6.02.04 | Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais | 139,680 | -17.45% | 107,536 | -11.10% |
6.02.05 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 745,736 | -93.15% | 679,179 | -70.11% |
6.03.01 | Captações Líquidas de Custos | 1,310,532 | -163.70% | 982,960 | -101.47% |
6.03.02 | Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos | -6,964 | 0.87% | -846 | 0.09% |
6.03.03 | Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | 308 | -0.04% | -2,005 | 0.21% |
6.03.04 | Programa de Refinanciamento Fiscal | -56,635 | 7.07% | -58,831 | 6.07% |
6.03.05 | Arrendamentos | -501,505 | 62.64% | -242,099 | 24.99% |
6.03.06 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -29,455 | 3.68% | 14,328 | -1.48% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -208,501 | 26.04% | -705,153 | 72.79% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,790,329 | -223.63% | 3,005,731 | -310.28% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,581,828 | -197.59% | 2,300,578 | -237.49% |