OI S.A. (OIBR4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - OIBR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-800,570	100.00%	-968,723	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-691,724	86.40%	-709,664	73.26%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes das Tributações	12,240,844	-1,529.02%	-2,081,750	214.90%
6.01.01.02	Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias e Cambiais	2,739,811	-342.23%	550,132	-56.79%
6.01.01.03	Ajuste a valor presente	-13,181,236	1,646.48%	0	-
6.01.01.04	Ganho na reestruturação de empréstimos com terceiros	-4,478,614	559.43%	0	-
6.01.01.05	Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos	-2,422	0.30%	4,158	-0.43%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	505,250	-63.11%	627,111	-64.74%
6.01.01.07	Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes	128,190	-16.01%	165,937	-17.13%
6.01.01.08	Ajuste pela reestruturação do passivo de arrendamento	-1,094,588	136.73%	0	-
6.01.01.09	Provisões/(Reversões)	132,273	-16.52%	160,477	-16.57%
6.01.01.10	Obrigações com acordos de capacidade	-1,340,233	167.41%	0	-
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-150,176	18.76%	-31,821	3.28%
6.01.01.12	Redução de participação em coligadas	3,572,156	-446.20%	0	-
6.01.01.13	Resultado com Alienações e Baixa de Ativos	-34,502	4.31%	-197,427	20.38%
6.01.01.14	Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL	39,890	-4.98%	50,481	-5.21%
6.01.01.15	Participação de Empregados e Administradores	12,706	-1.59%	75,365	-7.78%
6.01.01.16	Créditos a Receber	0	-	-256,516	26.48%
6.01.01.17	Recuperação de Tributos	-106,227	13.27%	-75,867	7.83%
6.01.01.18	Atualização Monetária de Provisões/(Reversões)	301,741	-37.69%	279,345	-28.84%
6.01.01.19	Outros	23,413	-2.92%	20,711	-2.14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26,487	-3.31%	-35,124	3.63%
6.01.02.01	Contas a Receber	-61,799	7.72%	-100,400	10.36%
6.01.02.02	Estoques	28,539	-3.56%	63,127	-6.52%
6.01.02.03	Tributos	158,363	-19.78%	108,751	-11.23%
6.01.02.04	Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras	91,352	-11.41%	10,842	-1.12%
6.01.02.05	Fornecedores	315	-0.04%	601,948	-62.14%
6.01.02.06	Salários, Encargos Sociais e Benefícios	-90,190	11.27%	-196,213	20.25%
6.01.02.07	Provisões	-188,117	23.50%	-318,782	32.91%
6.01.02.08	Outras Contas Ativas e Passivas	88,024	-11.00%	-204,397	21.10%
6.01.03	Outros	-135,333	16.90%	-223,935	23.12%
6.01.03.01	Encargos Financeiros Pagos - Dívida	-64,247	8.03%	-4,303	0.44%
6.01.03.02	Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos	-39,955	4.99%	-144,165	14.88%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa	-173	0.02%	-2,148	0.22%
6.01.03.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros	-30,958	3.87%	-73,319	7.57%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-124,212	15.52%	-429,937	44.38%
6.02.01	Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-254,159	31.75%	-393,511	40.62%
6.02.02	Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos	156,729	-19.58%	2,922	-0.30%
6.02.03	Depósitos e Bloqueios Judiciais	-166,462	20.79%	-146,884	15.16%
6.02.04	Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais	139,680	-17.45%	107,536	-11.10%
6.02.05	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	745,736	-93.15%	679,179	-70.11%
6.03.01	Captações Líquidas de Custos	1,310,532	-163.70%	982,960	-101.47%
6.03.02	Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos	-6,964	0.87%	-846	0.09%
6.03.03	Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos	308	-0.04%	-2,005	0.21%
6.03.04	Programa de Refinanciamento Fiscal	-56,635	7.07%	-58,831	6.07%
6.03.05	Arrendamentos	-501,505	62.64%	-242,099	24.99%
6.03.06	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-29,455	3.68%	14,328	-1.48%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-208,501	26.04%	-705,153	72.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,790,329	-223.63%	3,005,731	-310.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,581,828	-197.59%	2,300,578	-237.49%