ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - ONCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-329,425	100.00%	-70,760	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	565,305	-171.60%	500,053	-706.69%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	38,649	-11.73%	76,192	-107.68%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	137,382	-41.70%	122,958	-173.77%
6.01.01.03	(Reversão) Provisão para perda de crédito esperada e glosas	115,968	-35.20%	56,158	-79.36%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	4,969	-1.51%	4,675	-6.61%
6.01.01.05	Rendimento sobre títulos e valores mobiliários	-8,318	2.53%	-14,039	19.84%
6.01.01.06	Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	258,351	-78.42%	238,581	-337.17%
6.01.01.07	Juros de arrendamento mercantil	20,973	-6.37%	20,268	-28.64%
6.01.01.08	Juros referentes a partes relacionadas e aquisições	20,355	-6.18%	14,104	-19.93%
6.01.01.09	Variação cambial	17,149	-5.21%	-9,990	14.12%
6.01.01.10	Provisão Phanton Share	16,097	-4.89%	21,184	-29.94%
6.01.01.11	Marcação a mercado - Swap	46,171	-14.02%	-8,161	11.53%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social	-106,449	32.31%	-34,873	49.28%
6.01.01.13	Baixa de ativo imobilizado e intangível	568	-0.17%	913	-1.29%
6.01.01.14	Provisões (reversões) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	837	-0.25%	-5,261	7.43%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	6,999	-2.12%	8,646	-12.22%
6.01.01.16	Ajuste a valor justo	-4,396	1.33%	8,698	-12.29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-607,570	184.43%	-280,897	396.97%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-617,694	187.51%	-395,295	558.64%
6.01.02.02	Estoques	-64,672	19.63%	34,322	-48.50%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-111,240	33.77%	90,124	-127.37%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-48,992	14.87%	-1,935	2.73%
6.01.02.05	Outros ativos	-79,336	24.08%	-40,527	57.27%
6.01.02.06	Fornecedores	130,055	-39.48%	96,307	-136.10%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	174,889	-53.09%	-41,979	59.33%
6.01.02.08	Obrigações sociais	-5,955	1.81%	13,610	-19.23%
6.01.02.09	Outros passivos	15,375	-4.67%	-35,524	50.20%
6.01.03	Outros	-287,160	87.17%	-289,916	409.72%
6.01.03.01	Juros pagos, empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e aquisições	-262,748	79.76%	-228,546	322.99%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-24,412	7.41%	-61,370	86.73%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,908,289	579.28%	447,941	-633.04%
6.02.01	Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido	0	-	-13,364	18.89%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-127,427	38.68%	-135,264	191.16%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-1,444,724	438.56%	597,272	-844.08%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.06	Partes relacionadas	-10,811	3.28%	-703	0.99%
6.02.07	Aquisição de participação junto a não controladores	0	-	0	-
6.02.08	Antecipação de contratos de aquisições e parcerias	0	-	0	-
6.02.09	Aquisições de parcerias	-142,000	43.11%	0	-
6.02.10	Antecipação de contratos de locação	-183,327	55.65%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,237,288	-679.15%	-89,683	126.74%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	1,655,954	-502.68%	447,412	-632.30%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	-663,223	201.33%	-325,243	459.64%
6.03.03	Liquidação do SWAP	-13,308	4.04%	-12,249	17.31%
6.03.04	Pagamento das aquisições a prazo	-177,626	53.92%	-131,108	185.29%
6.03.05	Dividendos pagos	-2,354	0.71%	-9,908	14.00%
6.03.06	Débitos com partes relacionadas	-5,700	1.73%	3,423	-4.84%
6.03.07	Pagamento dos ativos arrendados	-25,636	7.78%	-25,574	36.14%
6.03.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento intangível - Parceria Unimed	-26,267	7.97%	-4,723	6.67%
6.03.10	Aumento e Redução de Capital Social	0	-	205,000	-289.71%
6.03.11	Gastos com oferta pública de ações	0	-	-12,208	17.25%
6.03.12	Pagamento de resgate de ações	-4,552	1.38%	-9,431	13.33%
6.03.13	Venda de participação junto a não controladores	0	-	0	-
6.03.14	Fornecedores - Risco sacado	0	-	-190,767	269.60%
6.03.15	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-24,307	34.35%
6.03.17	Ações a subscrever	1,500,000	-455.34%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	309	-0.09%	-282	0.40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-117	0.04%	287,216	-405.90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	550,704	-167.17%	263,208	-371.97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	550,587	-167.14%	550,424	-777.87%