ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - ONCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-217,287	100.00%	152,786	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	848,132	-390.33%	785,781	514.30%
6.01.01.01	Prejuízo do período	41,769	-19.22%	225,524	147.61%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	209,464	-96.40%	191,491	125.33%
6.01.01.03	(Reversão) provisão para perda de crédito esperada e glosas	124,155	-57.14%	111,863	73.22%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	7,812	-3.60%	7,287	4.77%
6.01.01.05	Rendimento sobre títulos e valores mobiliários	-22,249	10.24%	-14,040	-9.19%
6.01.01.06	Juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e risco sacado	396,292	-182.38%	355,420	232.63%
6.01.01.07	Juros de arrendamento mercantil	37,243	-17.14%	28,959	18.95%
6.01.01.08	Juros referentes a partes relacionadas e aquisições	21,235	-9.77%	22,453	14.70%
6.01.01.09	Provisão Phantom Shares e Stock Opitons	21,872	-10.07%	35,132	22.99%
6.01.01.10	Variação cambial	14,737	-6.78%	-6,137	-4.02%
6.01.01.11	Marcação a mercado - Swap	67,669	-31.14%	461	0.30%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-106,025	48.79%	-201,677	-132.00%
6.01.01.13	Baixa de ativo imobilizado e intangível	1,188	-0.55%	4,282	2.80%
6.01.01.14	Provisão (reversão de provisão) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	1,868	-0.86%	-3,543	-2.32%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	9,571	-4.40%	11,950	7.82%
6.01.01.16	Ajuste a valor justo	20,315	-9.35%	16,356	10.71%
6.01.01.17	Ágio realizado na venda de investimentos	1,216	-0.56%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-680,687	313.27%	-229,809	-150.41%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-786,020	361.74%	-492,968	-322.65%
6.01.02.02	Estoques	-29,806	13.72%	32,442	21.23%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-70,079	32.25%	138,221	90.47%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-45,177	20.79%	-1,820	-1.19%
6.01.02.05	Outros ativos	-61,889	28.48%	-39,754	-26.02%
6.01.02.06	Fornecedores	170,708	-78.56%	194,567	127.35%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	134,238	-61.78%	-53,402	-34.95%
6.01.02.08	Obrigações sociais	14,801	-6.81%	41,636	27.25%
6.01.02.09	Outros passivos	-7,463	3.43%	-48,731	-31.89%
6.01.03	Outros	-384,732	177.06%	-403,186	-263.89%
6.01.03.01	Juros pagos, empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e aquisições	-348,863	160.55%	-327,392	-214.28%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-35,869	16.51%	-75,794	-49.61%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,877,268	863.96%	507,035	331.86%
6.02.01	Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido	0	-	-13,351	-8.74%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-181,415	83.49%	-252,149	-165.03%
6.02.03	Aquisições de parcerias	-142,000	65.35%	0	-
6.02.04	Compra de participação	0	-	0	-
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	-1,330,589	612.36%	735,382	481.32%
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.07	Antecipação de contratos de locação	-213,046	98.05%	0	-
6.02.08	Partes relacionadas	-10,218	4.70%	37,153	24.32%
6.02.09	Venda de participação societária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,164,909	-996.34%	-372,242	-243.64%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	1,877,406	-864.02%	515,495	337.40%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	-898,889	413.69%	-458,706	-300.23%
6.03.03	Liquidação do SWAP	-18,282	8.41%	-21,777	-14.25%
6.03.04	Pagamento das aquisições a prazo	-204,866	94.28%	-281,311	-184.12%
6.03.05	Pagamento de resgate de ações	0	-	-9,431	-6.17%
6.03.06	Dividendos pagos	-10,496	4.83%	-37,178	-24.33%
6.03.07	Débitos com partes relacionadas	-5,700	2.62%	3,149	2.06%
6.03.08	Pagamento dos ativos arrendados	-31,911	14.69%	-36,619	-23.97%
6.03.09	Aumento de capital	1,500,000	-690.33%	205,000	134.17%
6.03.10	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.11	Gastos com oferta pública de ações	-5,125	2.36%	-11,604	-7.59%
6.03.12	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-24,307	-15.91%
6.03.13	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.14	Pagamento intangível - Parceria Unimed	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de intangível	-37,228	17.13%	-24,186	-15.83%
6.03.16	Fornecedores - Risco sacado	0	-	-190,767	-124.86%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	342	-0.16%	-271	-0.18%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	70,696	-32.54%	287,308	188.05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	550,704	-253.45%	263,208	172.27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	621,400	-285.98%	550,516	360.32%