OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - OPCT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	238,704	100.00%	201,704	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	382,440	160.22%	419,724	208.09%
6.01.01.01	Resultado do período	6,547	2.74%	52,696	26.13%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	183,226	76.76%	189,156	93.78%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado	42,190	17.67%	45,231	22.42%
6.01.01.04	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	-76	-0.04%
6.01.01.05	Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas	164,168	68.77%	131,639	65.26%
6.01.01.06	Provisão para riscos - constituição	-18,335	-7.68%	-113	-0.06%
6.01.01.07	Perda (ganho) na venda de imobilizado	-2,370	-0.99%	-4,254	-2.11%
6.01.01.08	Provisão Bônus	21,270	8.91%	13,277	6.58%
6.01.01.09	Outros ajustes ao lucro	3,732	1.56%	-4,621	-2.29%
6.01.01.10	Ganho por compra vantajosa	0	-	-3,656	-1.81%
6.01.01.11	Provisão (reversão) para multas contratuais	-17,532	-7.34%	-291	-0.14%
6.01.01.12	Perda na baixa de arrendamento	0	-	-4,507	-2.23%
6.01.01.13	Provisão (reversão) para perda de créditos esperada	-456	-0.19%	100	0.05%
6.01.01.14	Provisão para perda no valor de recuperação de ativos	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para alienação de investimento	0	-	5,143	2.55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-17,370	-7.28%	-64,951	-32.20%
6.01.02.01	Clientes	39,478	16.54%	-78,773	-39.05%
6.01.02.02	Estoque	-1,613	-0.68%	-439	-0.22%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-4,937	-2.07%	-33,527	-16.62%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-582	-0.24%	308	0.15%
6.01.02.05	Outros valores a receber	2,508	1.05%	-16,040	-7.95%
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	-8,879	-3.72%	47,216	23.41%
6.01.02.07	Fornecedores	-45,405	-19.02%	-5,411	-2.68%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-21,952	-9.20%	19,824	9.83%
6.01.02.09	Outras obrigações	24,012	10.06%	1,891	0.94%
6.01.03	Outros	-126,366	-52.94%	-153,069	-75.89%
6.01.03.01	Juros pagos - empréstimos e financiamentos e debêntures	-113,896	-47.71%	-123,456	-61.21%
6.01.03.02	Juros pagos - arrendamentos	-4,261	-1.79%	-6,799	-3.37%
6.01.03.03	IRPJ e CSLL pagos	-8,209	-3.44%	-22,814	-11.31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-301,928	-126.49%	-216,228	-107.20%
6.02.01	Aporte de capital em investidas	0	-	-32	-0.02%
6.02.02	Aquisição de Investimentos	0	-	-11,000	-5.45%
6.02.03	Caixa recebido na Aquisição de Investimento	0	-	8,861	4.39%
6.02.04	Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários	-11,426	-4.79%	19,715	9.77%
6.02.05	Recompra de ações	-4,967	-2.08%	0	-
6.02.06	Recebimento de dividendos	0	-	6,788	3.37%
6.02.07	Aquisição de Ativo Fixo	-293,138	-122.80%	-241,172	-119.57%
6.02.09	Caixa recebido na venda de imobilizado	7,603	3.19%	612	0.30%
6.02.12	Aquisição de investimento em controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	237,526	99.51%	138,671	68.75%
6.03.01	Aquisição de empréstimos e financiamentos e debêntures	434,921	182.20%	681,671	337.96%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-184,723	-77.39%	-523,665	-259.62%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-12,672	-5.31%	-19,335	-9.59%
6.03.07	Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão de oferta	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos da emissão de oferta pública	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4,114	1.72%	-628	-0.31%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	178,416	74.74%	123,519	61.24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	214,287	89.77%	84,251	41.77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	392,703	164.51%	207,770	103.01%