SUL 116 PARTICIPACOES S.A. (OPTS3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - OPTS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-756	100.00%	-332	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-458	60.58%	-110	33.13%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido do Exercício	-468	61.90%	136	-40.96%
6.01.01.02	Participação de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	-268	35.45%	-246	74.10%
6.01.01.04	Provisão de processos de Auto de Infração	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos empréstimo	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros s/imposto a recuperar selic	164	-21.69%	0	-
6.01.01.07	juros s/ empréstimo - parte relacionada	114	-15.08%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-298	39.42%	-222	66.87%
6.01.02.01	(Aumento) de Tributos a Recuperar	-297	39.29%	-292	87.95%
6.01.02.02	Redução/Aumento Outros Ativos e Passivos	0	-	0	-
6.01.02.03	Outros Passivos Circulantes	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recolher	0	-	4	-1.20%
6.01.02.05	Aumento de Fornecedores	-1	0.13%	66	-19.88%
6.01.02.06	(Redução) de Contas a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.07	Participação de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-
6.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.02.02	Investimentos em Participações	0	-	0	-
6.02.05	Incorporação	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	750	-99.21%	165	-49.70%
6.03.01	Capitação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.02	Recursos provenientes de empréstimos com parte relacionada	750	-99.21%	165	-49.70%
6.03.03	Dividendos e JSCP Pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6	0.79%	-167	50.30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19	-2.51%	258	-77.71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	13	-1.72%	91	-27.41%