SUL 116 PARTICIPACOES S.A. (OPTS3) Cash Flows
Update 09/02/2024Cash Flow Statement - OPTS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -643 | 100.00% | -252 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -557 | 86.63% | -94 | 37.30% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -378 | 58.79% | 44 | -17.46% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -179 | 27.84% | -138 | 54.76% |
6.01.01.04 | Reversão de Provisão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -86 | 13.37% | -158 | 62.70% |
6.01.02.01 | (Aumento) de Tributos a Recuperar | -98 | 15.24% | -211 | 83.73% |
6.01.02.03 | Aumento/Redução de Outros Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Aumento/(Redução) de Tributos a Recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Aumento/(Redução) de Fornecedores | 0 | - | 53 | -21.03% |
6.01.02.06 | Aumento contas a pagar com parte relacionada | 12 | -1.87% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Investimentos em Participações | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 641 | -99.69% | 104 | -41.27% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2 | 0.31% | -148 | 58.73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 18 | -2.80% | 258 | -102.38% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16 | -2.49% | 110 | -43.65% |