ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - ORVR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	86,559	100.00%	15,334	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	305,768	353.25%	207,398	1,352.54%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro líquido do período	82,609	95.44%	-42,137	-274.79%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-12,039	-13.91%	-7,814	-50.96%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	11	0.01%	-783	-5.11%
6.01.01.04	Provisão para contingências	-2,030	-2.35%	-2,026	-13.21%
6.01.01.05	Ajuste a valor justo	7,070	8.17%	5,806	37.86%
6.01.01.06	Baixa de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciações e amortizações	107,348	124.02%	133,095	867.97%
6.01.01.08	Juros provisionados	125,173	144.61%	118,082	770.07%
6.01.01.09	Ganho com compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto de renda de contribuíção social diferidos	-2,166	-2.50%	-1,756	-11.45%
6.01.01.11	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação cambial líquida	-3,235	-3.74%	3,309	21.58%
6.01.01.13	Amortização de gastos na captação de recursos	0	-	0	-
6.01.01.14	Outros	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros provisionados sobre saldo a pagar de aquisição societária	0	-	0	-
6.01.01.16	Atualização de instrumentos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para fechamento de aterro	3,027	3.50%	1,622	10.58%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-108,463	-125.31%	-68,676	-447.87%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-29,875	-34.51%	19,563	127.58%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-9,879	-11.41%	-19,290	-125.80%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e cauções	563	0.65%	-4	-0.03%
6.01.02.04	Adiantamentos	-21,508	-24.85%	-30,552	-199.24%
6.01.02.05	Fornecedores	-29,807	-34.44%	-25,948	-169.22%
6.01.02.06	Outorgas a pagar	-2,297	-2.65%	532	3.47%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	10,458	12.08%	9,282	60.53%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	13,291	15.35%	15,559	101.47%
6.01.02.09	Parcelamento de impostos	-11,060	-12.78%	9,511	62.03%
6.01.02.10	Contas a pagar	-27,847	-32.17%	-9,827	-64.09%
6.01.02.11	Outros	-835	-0.96%	-31,902	-208.05%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	333	0.38%	-5,600	-36.52%
6.01.03	Outros	-110,746	-127.94%	-123,388	-804.67%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-15,963	-18.44%	-26,961	-175.82%
6.01.03.02	Juros pagos	-94,783	-109.50%	-96,427	-628.84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-448,343	-517.96%	-165,369	-1,078.45%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-367,430	-424.49%	-173,924	-1,134.24%
6.02.02	Títulos e valores mobiliários	-92,020	-106.31%	9,360	61.04%
6.02.03	Caixa restrito	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital	11,107	12.83%	-805	-5.25%
6.02.05	Outras	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	584,308	675.04%	181,957	1,186.62%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	945,000	1,091.74%	130,000	847.79%
6.03.02	Custo de captação de empréstimo	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos pagos	-178,644	-206.38%	-26,875	-175.26%
6.03.04	Arrendamentos pagos	-43,597	-50.37%	-26,791	-174.72%
6.03.05	Partes relacionadas	-138,451	-159.95%	18,853	122.95%
6.03.06	Aquisições a pagar	0	-	0	-
6.03.07	Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações	0	-	-718	-4.68%
6.03.08	Aumento de capital proveniente da emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de novas ações	0	-	87,488	570.55%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	222,524	257.08%	31,922	208.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	446,027	515.29%	168,875	1,101.31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	668,551	772.36%	200,797	1,309.49%