ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - ORVR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	183,957	100.00%	35,479	100.00%	12,668	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	412,669	224.33%	243,634	686.70%	125,056	987.18%
6.01.01.01	(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	74,476	40.49%	50,167	141.40%	-143,464	-1,132.49%
6.01.01.02	Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-14,687	-7.98%	-11,060	-31.17%	-7,720	-60.94%
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	9,776	5.31%	-7,026	-19.80%	5,174	40.84%
6.01.01.05	Provisão para contingências	-3,338	-1.81%	95	0.27%	-11,298	-89.19%
6.01.01.06	Ajuste a valor justo/presente	5,588	3.04%	7,756	21.86%	-14,405	-113.71%
6.01.01.07	Ganho com alienação de controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Imposto de renda de contribuíção social diferidos	-5,832	-3.17%	-13,915	-39.22%	7,191	56.77%
6.01.01.09	PIS e COFINS diferidos	-459	-0.25%	0	-	-4,966	-39.20%
6.01.01.10	Depreciações e amortizações	155,967	84.78%	165,660	466.92%	135,346	1,068.41%
6.01.01.11	Juros provisionados	190,745	103.69%	158,883	447.82%	96,995	765.67%
6.01.01.12	Valor residual de imobilizado baixado	1,859	1.01%	2,636	7.43%	0	-
6.01.01.13	Amortização de gastos incorridos na captação de recursos	0	-	0	-	918	7.25%
6.01.01.14	Provisão para redução ao valor recuperável	0	-	68,062	191.84%	0	-
6.01.01.15	Juros provisionados sobre o saldo a pagar de aquisição	0	-	0	-	43,184	340.89%
6.01.01.16	Ganho com alienação de controlada	0	-	-135,000	-380.51%	-5,496	-43.38%
6.01.01.17	Variação cambial liquida	-5,938	-3.23%	4,513	12.72%	6,599	52.09%
6.01.01.18	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-	11,827	93.36%
6.01.01.19	Provisão para fechamento de aterro	4,512	2.45%	1,863	5.25%	5,171	40.82%
6.01.01.20	Instrumento financeiro mensurado a valor justo	0	-	-49,000	-138.11%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-45,187	-24.56%	-37,895	-106.81%	-13,372	-105.56%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12,579	-6.84%	43,330	122.13%	-54,749	-432.18%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-20,801	-11.31%	-16,135	-45.48%	-6,742	-53.22%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e cauções	515	0.28%	-3,776	-10.64%	-583	-4.60%
6.01.02.04	Adiantamentos	-4,763	-2.59%	-9,374	-26.42%	16,752	132.24%
6.01.02.05	Fornecedores	11,931	6.49%	-16,208	-45.68%	-2,898	-22.88%
6.01.02.06	Outorgas a paga	-2,316	-1.26%	3,142	8.86%	-965	-7.62%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	6,355	3.45%	-306	-0.86%	4,052	31.99%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	30,035	16.33%	21,349	60.17%	33,389	263.57%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	4,583	2.49%	-20,164	-56.83%	-20,615	-162.73%
6.01.02.10	Parcelamento de impostos	-17,126	-9.31%	8,408	23.70%	29,821	235.40%
6.01.02.11	Contas a pagar	-42,003	-22.83%	-20,274	-57.14%	-31,711	-250.32%
6.01.02.12	Outros	982	0.53%	-27,887	-78.60%	20,877	164.80%
6.01.03	Outros	-183,525	-99.77%	-170,260	-479.89%	-99,016	-781.62%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-25,277	-13.74%	-32,902	-92.74%	-21,214	-167.46%
6.01.03.02	Juros pagos	-158,248	-86.02%	-137,358	-387.15%	-77,802	-614.16%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-832,389	-452.49%	-76,039	-214.32%	-250,240	-1,975.37%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-556,068	-302.28%	-255,334	-719.68%	-197,348	-1,557.85%
6.02.02	Aplicação financeira	-117,318	-63.77%	38,314	107.99%	335,677	2,649.80%
6.02.03	Dividendos Recebidos	577	0.31%	-11,768	-33.17%	0	-
6.02.04	Aumento de capital	12,097	6.58%	29,601	83.43%	-21,588	-170.41%
6.02.05	Alienação de participação societárias	0	-	135,000	380.51%	40,000	315.76%
6.02.06	Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos	-171,677	-93.32%	-11,852	-33.41%	-406,981	-3,212.67%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	695,704	378.19%	161,111	454.10%	403,530	3,185.43%
6.03.01	Arrendamentos pagos	-54,281	-29.51%	-32,948	-92.87%	-25,680	-202.72%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos captados	1,196,000	650.15%	130,000	366.41%	460,000	3,631.20%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos pagos	-467,145	-253.94%	-36,750	-103.58%	-21,500	-169.72%
6.03.04	Partes relacionadas	21,130	11.49%	14,039	39.57%	-1,211	-9.56%
6.03.05	Parcelamento de impostos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Aquisições a pagar	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento baseado em ações liquidado em caixa	0	-	-718	-2.02%	-8,079	-63.77%
6.03.08	Aumento de capital proveniente da emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de novas ações	0	-	87,488	246.59%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	47,272	25.70%	120,551	339.78%	165,958	1,310.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	446,027	242.46%	168,875	475.99%	2,917	23.03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	493,299	268.16%	289,426	815.77%	168,875	1,333.08%