OSX BRASIL S.A. (OSXB3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - OSXB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	252	100.00%	-19,722	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	206,592	81,980.95%	-76,211	386.43%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	-666,089	-264,321.03%	-622,523	3,156.49%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	98	38.89%	10,101	-51.22%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	72	28.57%	3	-0.02%
6.01.01.04	Atualização do imposto a recuperar	-210	-83.33%	0	-
6.01.01.05	Amortização do Direito de uso	9,779	3,880.56%	0	-
6.01.01.06	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	0	-	0	-
6.01.01.07	Participação dos acionistas não controladores	0	-	-1,193	6.05%
6.01.01.08	AVP Direito de uso	34,473	13,679.76%	0	-
6.01.01.09	Movimentação na dívida ativa	282,612	112,147.62%	0	-
6.01.01.10	Atualização de fornecedores concursais	77,886	30,907.14%	0	-
6.01.01.11	Provisão de contingência	21,855	8,672.62%	-1,139	5.78%
6.01.01.12	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	499,354	198,156.35%	538,540	-2,730.66%
6.01.01.13	Reversão de provisão de fornecedores	-53,238	-21,126.19%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-210,673	-83,600.40%	56,432	-286.14%
6.01.02.01	Depósitos Judiciais	-825	-327.38%	529	-2.68%
6.01.02.02	Clientes	515	204.37%	-4,766	24.17%
6.01.02.03	Adiantamentos Diversos	33	13.10%	3,406	-17.27%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	0	-	-542	2.75%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	-455	-180.56%	-35	0.18%
6.01.02.06	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-608	-241.27%	1,570	-7.96%
6.01.02.07	Fornecedores	-573	-227.38%	24,861	-126.06%
6.01.02.08	Obrigações Fiscais	-198,369	-78,717.86%	27,233	-138.08%
6.01.02.09	Adiantamento de Clientes	0	-	-7,303	37.03%
6.01.02.10	Provisão para Contigências	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros	-10,391	-4,123.41%	11,479	-58.20%
6.01.03	Outros	4,333	1,719.44%	57	-0.29%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	4,333	1,719.44%	57	-0.29%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-346	-137.30%	-13	0.07%
6.02.01	Aquisições/baixas de bens do intangível	-210	-83.33%	0	-
6.02.02	Aquisições/baixas de bens do imobilizado	-136	-53.97%	-13	0.07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,469	582.94%	-500	2.54%
6.03.01	Créditos concedidos a pessoas ligadas	0	-	0	-
6.03.02	Débitos com pessoas ligadas assumidos	1,469	582.94%	-500	2.54%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-1,999	-793.25%	6,009	-30.47%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-624	-247.62%	-14,226	72.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,141	849.60%	17,807	-90.29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,517	601.98%	3,581	-18.16%