COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS3) Cash Flows

Update 02/25/2025

Cash Flow Statement - PASS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,867,362	100.00%	3,302,639	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,131,106	132.68%	4,159,187	125.94%	-
6.01.01.01	Imposto de renda e contribuição social	2,815,156	72.79%	2,614,133	79.15%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,088,610	28.15%	899,635	27.24%	-
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em associadas	-154,487	-3.99%	-178,978	-5.42%	-
6.01.01.04	Resultado nas alienações de imobilizado e intangível	63,242	1.64%	31,174	0.94%	-
6.01.01.05	Transações com pagamento baseado em ações	37,605	0.97%	60,801	1.84%	-
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	36,699	0.95%	7,225	0.22%	-
6.01.01.07	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	50,095	1.30%	124,920	3.78%	-
6.01.01.08	Provisão de bônus e participação no resultado	109,347	2.83%	109,314	3.31%	-
6.01.01.09	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	34,489	0.89%	17,314	0.52%	-
6.01.01.10	Ativos e passivos setoriais, líquidos	-37,061	-0.96%	-110,125	-3.33%	-
6.01.01.11	Créditos fiscais extemporâneos	0	-	0	-	-
6.01.01.12	Perda nas operações de derivativos de energia	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Outros	-237,164	-6.13%	43,695	1.32%	-
6.01.01.14	Realização de receita diferida	0	-	-592,601	-17.94%	-
6.01.01.15	Juros, derivativos, variações monetárias e cambiais, líquidos sobre a dívida líquida	1,324,575	34.25%	1,132,680	34.30%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,263,744	-32.68%	-856,548	-25.94%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-131,229	-3.39%	398,863	12.08%	-
6.01.02.02	Estoques	248,742	6.43%	-207,963	-6.30%	-
6.01.02.03	Outros tributos a recuperar	-839,995	-21.72%	-673,950	-20.41%	-
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	-
6.01.02.05	Partes relacionadas, líquidas	2,367	0.06%	4,538	0.14%	-
6.01.02.06	Fornecedores	-158,248	-4.09%	-254,941	-7.72%	-
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-204,200	-5.28%	-54,190	-1.64%	-
6.01.02.08	Receita Diferida	0	-	0	-	-
6.01.02.09	Outros passivos financeiros	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Obrigação de benefício pós-emprego	-31,099	-0.80%	-26,931	-0.82%	-
6.01.02.11	Outros ativos e passivos, líquidos	-150,082	-3.88%	-41,974	-1.27%	-
6.01.02.12	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-
6.01.02.13	Outros	0	-	0	-	-
6.01.02.14	Outros ativos financeiros	0	-	0	-	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,938,967	-50.14%	-2,334,461	-70.68%	-
6.02.01	Aporte de capital em investidas	0	-	0	-	-
6.02.02	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	0	-	0	-	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-171,544	-4.44%	-153,736	-4.65%	-
6.02.04	Dividendos e juros sobre capital recebidos de subsidiárias e coligadas	86,238	2.23%	210,492	6.37%	-
6.02.05	Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato	-2,135,908	-55.23%	-2,317,889	-70.18%	-
6.02.06	Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	1,496	0.04%	4,637	0.14%	-
6.02.07	Caixa na alienaçao de operação descontinuada	629,155	16.27%	0	-	-
6.02.08	Caixa restrito	-42,309	-1.09%	-567	-0.02%	-
6.02.09	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-187	0.00%	-11,291	-0.34%	-
6.02.10	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	175	0.00%	6,194	0.19%	-
6.02.11	Operação descontinuada	0	-	0	-	-
6.02.14	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	-330,593	-8.55%	-135,000	-4.09%	-
6.02.15	Dividendos recebidos de operações descontinuadas	24,510	0.63%	62,699	1.90%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-647,035	-16.73%	-440,281	-13.33%	-
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	6,023,406	155.75%	3,128,374	94.72%	-
6.03.02	Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,284,936	-59.08%	-1,547,820	-46.87%	-
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-783,241	-20.25%	-400,070	-12.11%	-
6.03.04	Amortização de principal sobre arrendamentos	-44,719	-1.16%	-38,590	-1.17%	-
6.03.05	Pagamento de juros sobre arrendamentos	-155,913	-4.03%	-53,708	-1.63%	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-355,584	-9.19%	-459,378	-13.91%	-
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	27,658	0.72%	284,728	8.62%	-
6.03.08	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-3,073,706	-79.48%	-1,340,220	-40.58%	-
6.03.09	Subscrição de acionistas não controladores	0	-	0	-	-
6.03.10	Aquisição de acionistas não controladores	0	-	0	-	-
6.03.11	Pagamento de remuneração baseada em ações	0	-	-13,597	-0.41%	-
6.03.12	Instrumentos financeiros derivativos exceto dívida	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	58,364	1.51%	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,339,724	34.64%	527,897	15.98%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,931,532	101.66%	3,403,635	103.06%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,271,256	136.30%	3,931,532	119.04%	-