COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS6) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - PASS6
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,675,733 | 100.00% | 1,874,930 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,428,298 | 144.91% | 2,163,131 | 115.37% |
6.01.01.01 | Imposto de renda e contribuição social | 1,307,861 | 78.05% | 789,975 | 42.13% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 505,251 | 30.15% | 419,557 | 22.38% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em associadas | -57,474 | -3.43% | -97,830 | -5.22% |
6.01.01.04 | Resultado nas alienações de imobilizado e intangível | 42,221 | 2.52% | 17,054 | 0.91% |
6.01.01.05 | Transações com pagamento baseado em ações | 19,125 | 1.14% | 29,361 | 1.57% |
6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 35,199 | 2.10% | 2,589 | 0.14% |
6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 705,081 | 42.08% | 962,844 | 51.35% |
6.01.01.08 | Provisão de bônus e participação no resultado | 42,089 | 2.51% | 31,280 | 1.67% |
6.01.01.09 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 13,130 | 0.78% | 7,502 | 0.40% |
6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, líquidos | 28,016 | 1.67% | -3,526 | -0.19% |
6.01.01.11 | Créditos fiscais extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Perda nas operações de derivativos de energia | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Outros | -212,201 | -12.66% | 4,325 | 0.23% |
6.01.01.14 | Realização de receita diferida | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -752,565 | -44.91% | -288,201 | -15.37% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -388,347 | -23.17% | 57,483 | 3.07% |
6.01.02.02 | Estoques | 46,049 | 2.75% | -28,094 | -1.50% |
6.01.02.03 | Outros tributos a recuperar | -234,166 | -13.97% | -168,766 | -9.00% |
6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Partes relacionadas, líquidas | 45,037 | 2.69% | 1,687 | 0.09% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -3,840 | -0.23% | -145,117 | -7.74% |
6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -68,921 | -4.11% | -46,601 | -2.49% |
6.01.02.08 | Receita Diferida | 0 | - | 121,106 | 6.46% |
6.01.02.09 | Outros passivos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Obrigação de benefício pós-emprego | -15,084 | -0.90% | -12,851 | -0.69% |
6.01.02.11 | Outros ativos e passivos, líquidos | -133,293 | -7.95% | -67,048 | -3.58% |
6.01.02.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,022,336 | -61.01% | -980,029 | -52.27% |
6.02.01 | Aporte de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -97,471 | -5.82% | -28,384 | -1.51% |
6.02.04 | Dividendos e juros sobre capital recebidos de subsidiárias e coligadas | 43,586 | 2.60% | 36,373 | 1.94% |
6.02.05 | Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato | -968,965 | -57.82% | -1,033,647 | -55.13% |
6.02.06 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa líquido na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa restrito | 569 | 0.03% | 0 | - |
6.02.09 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -187 | -0.01% | -7,905 | -0.42% |
6.02.10 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 132 | 0.01% | 3,558 | 0.19% |
6.02.11 | Operação descontinuada | 0 | - | 49,976 | 2.67% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 940,342 | 56.12% | -24,572 | -1.31% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 3,486,239 | 208.04% | 1,043,680 | 55.67% |
6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -460,278 | -27.47% | -464,294 | -24.76% |
6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -274,703 | -16.39% | -188,347 | -10.05% |
6.03.04 | Amortização de principal sobre arrendamentos | -16,731 | -1.00% | -5,314 | -0.28% |
6.03.05 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -74,323 | -4.44% | -3,345 | -0.18% |
6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -212,120 | -12.66% | -171,740 | -9.16% |
6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 5,519 | 0.33% | 84,457 | 4.50% |
6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1,513,261 | -90.30% | -319,375 | -17.03% |
6.03.09 | Subscrição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -294 | -0.02% |
6.03.12 | Instrumentos financeiros derivativos exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12,832 | 0.77% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,606,571 | 95.87% | 870,329 | 46.42% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,931,532 | 234.62% | 3,403,635 | 181.53% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5,538,103 | 330.49% | 4,273,964 | 227.95% |