PANATLANTICA S.A. (PATI4) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - PATI4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 96,047 | 100.00% | 211,767 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 116,899 | 121.71% | 72,094 | 34.04% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 70,327 | 73.22% | 5,303 | 2.50% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 10,723 | 11.16% | 9,621 | 4.54% |
| 6.01.01.03 | Perdas (Ganho) na Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 35,425 | 36.88% | 56,904 | 26.87% |
| 6.01.01.05 | Venda do Ativo Imobilizado | 424 | 0.44% | 266 | 0.13% |
| 6.01.01.06 | Alienação de Investimentos p/Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -20,852 | -21.71% | 139,673 | 65.96% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -99,442 | -103.53% | -64,687 | -30.55% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -19,094 | -19.88% | 169,938 | 80.25% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -556 | -0.58% | 667 | 0.31% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | 18,371 | 19.13% | -4,776 | -2.26% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 15,282 | 15.91% | 70,071 | 33.09% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 52,503 | 54.66% | -26,367 | -12.45% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido | 8,333 | 8.68% | -339 | -0.16% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 710 | 0.74% | 323 | 0.15% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar | 3,590 | 3.74% | 2,983 | 1.41% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | -549 | -0.57% | -8,140 | -3.84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29,361 | -30.57% | -31,851 | -15.04% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -28,626 | -29.80% | -30,977 | -14.63% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -735 | -0.77% | -874 | -0.41% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos de Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajuste Aquisição Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 44,230 | 46.05% | -223,206 | -105.40% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 226,681 | 236.01% | 31,474 | 14.86% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -157,197 | -163.67% | -204,438 | -96.54% |
| 6.03.03 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -22,067 | -22.98% | -50,242 | -23.73% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital com Recurso de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -3,187 | -3.32% | 0 | - |
| 6.03.06 | Ajuste Exercício anteriores Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 110,916 | 115.48% | -43,290 | -20.44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 433,669 | 451.52% | 598,720 | 282.73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 544,585 | 567.00% | 555,430 | 262.28% |