CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PCAR3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - PCAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-102,000	100.00%	-484,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	690,000	-676.47%	1,045,000	-215.91%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do período	-990,000	970.59%	-547,000	113.02%
6.01.01.02	Imposto de renda diferido (Nota 19.4)	-65,000	63.73%	-280,000	57.85%
6.01.01.03	Perda (ganho) na alienação do imobilizado	139,000	-136.27%	-17,000	3.51%
6.01.01.04	Depreciação / amortização	580,000	-568.63%	565,000	-116.74%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias	691,000	-677.45%	1,088,000	-224.79%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	-2,000	1.96%	1,000	-0.21%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.1)	-32,000	31.37%	119,000	-24.59%
6.01.01.08	Provisão para demandas judiciais	211,000	-206.86%	170,000	-35.12%
6.01.01.09	Provisão para baixas e perdas	0	-	0	-
6.01.01.10	Pagamento baseado em ações	4,000	-3.92%	10,000	-2.07%
6.01.01.11	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.1 e 9.1)	0	-	14,000	-2.89%
6.01.01.12	Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.1)	-24,000	23.53%	5,000	-1.03%
6.01.01.14	Outras despesas operacionais	263,000	-257.84%	0	-
6.01.01.15	Receita a apropriar	-10,000	9.80%	-48,000	9.92%
6.01.01.16	Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 21.2)	-75,000	73.53%	-35,000	7.23%
6.01.01.18	Perda (ganho) na venda de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.01.19	Reavaliação do investimento - Bellamar	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-792,000	776.47%	-1,529,000	315.91%
6.01.02.01	Contas a receber	93,000	-91.18%	148,000	-30.58%
6.01.02.02	Estoques	-38,000	37.25%	-11,000	2.27%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	373,000	-365.69%	12,000	-2.48%
6.01.02.04	Outros ativos	-25,000	24.51%	38,000	-7.85%
6.01.02.05	Partes relacionadas	-15,000	14.71%	-9,000	1.86%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	71,000	-69.61%	59,000	-12.19%
6.01.02.07	Fornecedores	-638,000	625.49%	-1,770,000	365.70%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	12,000	-11.76%	9,000	-1.86%
6.01.02.09	Impostos e contr. sociais a recolher	-261,000	255.88%	65,000	-13.43%
6.01.02.10	Demandas judiciais	-428,000	419.61%	-80,000	16.53%
6.01.02.11	Receita Diferida	0	-	15,000	-3.10%
6.01.02.12	Demais contas a pagar	-29,000	28.43%	-15,000	3.10%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social, pagos	-1,000	0.98%	-10,000	2.07%
6.01.02.14	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos recebidos e JSCP	94,000	-92.16%	20,000	-4.13%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	689,000	-675.49%	-441,000	91.12%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.1)	-268,000	262.75%	-561,000	115.91%
6.02.03	Aumento do ativo intangível (Nota 15)	-60,000	58.82%	-77,000	15.91%
6.02.04	Venda de bens do imobilizado	255,000	-250.00%	225,000	-46.49%
6.02.06	Caixa liquido de aquisição e reorganização societária	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de incorporação de subsidiárias	0	-	0	-
6.02.08	Caixa na desconsolidação do Éxito	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de propridade para investimento	0	-	-28,000	5.79%
6.02.10	Caixa Liquido de Incorporações	0	-	0	-
6.02.11	Aplicação financeira	762,000	-747.06%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,115,000	1,093.14%	72,000	-14.88%
6.03.01	Aumento de capital	659,000	-646.08%	0	-
6.03.02	Captações e refinanciamento (Nota 16.2)	0	-	1,689,000	-348.97%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 16.2)	-934,000	915.69%	-521,000	107.64%
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos	-397,000	389.22%	-334,000	69.01%
6.03.05	Pagamento de dividendos	0	-	-84,000	17.36%
6.03.06	Recursos Obtidos de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de sociedades	0	-	-3,000	0.62%
6.03.08	Transação com não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de passivo de arrendamento e juros (Nota 21.2)	-443,000	434.31%	-675,000	139.46%
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	63,000	-13.02%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-528,000	517.65%	-790,000	163.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,971,000	-2,912.75%	5,621,000	-1,161.36%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,443,000	-2,395.10%	4,831,000	-998.14%