PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - PDGR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -29,474 | 100.00% | -22,132 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -72,815 | 247.05% | -56,241 | 254.12% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -142,266 | 482.68% | -334,019 | 1,509.21% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 282 | -0.96% | 372 | -1.68% |
6.01.01.03 | Ganhos/Perdas em Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Impostos e Contribuições Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária | 14,708 | -49.90% | 198,209 | -895.58% |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária | -5,859 | 19.88% | 56,652 | -255.97% |
6.01.01.07 | Apropiação de Despesas com stand | 589 | -2.00% | 0 | - |
6.01.01.08 | Reversão de encargos e AVJ na estimativa de habilitação de dívidas para RJ | 72,259 | -245.16% | 0 | - |
6.01.01.09 | Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis | 9,501 | -32.24% | -195 | 0.88% |
6.01.01.10 | Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | -511 | 1.73% | -1,380 | 6.24% |
6.01.01.12 | Ajuste a Valor Presente | 277 | -0.94% | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão para Garantia e Contingências | 11,143 | -37.81% | 7,496 | -33.87% |
6.01.01.14 | Outros | -21,565 | 73.17% | 28,478 | -128.67% |
6.01.01.15 | Provisão para Participação nos Resultados | 1,653 | -5.61% | 1,479 | -6.68% |
6.01.01.16 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | -13,026 | 44.19% | -13,333 | 60.24% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 48,016 | -162.91% | 42,503 | -192.04% |
6.01.02.01 | Operações de Cessão Direitos Creditórios | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contrato de Mútuo a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Contas a Receber | 23,726 | -80.50% | 42,396 | -191.56% |
6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 1,147 | -3.89% | 4,650 | -21.01% |
6.01.02.06 | Estoque de Imóveis a Comercializar | 26,849 | -91.09% | -562 | 2.54% |
6.01.02.07 | Aplicações Avaliadas a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Despesas a Apropriar | 824 | -2.80% | 836 | -3.78% |
6.01.02.09 | Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos | -16,775 | 56.91% | 1,321 | -5.97% |
6.01.02.11 | Debêntures Ativas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Adiantamentos de Clientes | 2,135 | -7.24% | 1,501 | -6.78% |
6.01.02.14 | Obrigações por Aquisição de Imóveis | 391 | -1.33% | 0 | - |
6.01.02.15 | Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 729 | -2.47% | 2,934 | -13.26% |
6.01.02.17 | Fornecedores | -5,759 | 19.54% | -2,005 | 9.06% |
6.01.02.18 | Obrigações com Credores do Plano de RecuperaçãoJudicial | 0 | - | -4 | 0.02% |
6.01.02.20 | Outras Movimentações | 14,749 | -50.04% | -8,564 | 38.70% |
6.01.03 | Outros | -4,675 | 15.86% | -8,394 | 37.93% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -3,879 | 13.16% | -8,394 | 37.93% |
6.01.03.02 | Juros Pagos sobre Empréstimos | -796 | 2.70% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,423 | 4.83% | -1,428 | 6.45% |
6.02.01 | (Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações Avaliadas a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações Financeiras | -1,205 | 4.09% | -1,236 | 5.58% |
6.02.07 | Propriedade para Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisições de Imobilizado | -218 | 0.74% | -192 | 0.87% |
6.02.09 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 10,169 | -34.50% | 6,849 | -30.95% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 11,710 | -39.73% | 0 | - |
6.03.02 | Amortizações de Empréstimos | -2,184 | 7.41% | -4,256 | 19.23% |
6.03.03 | Ações em Tesouraria | 643 | -2.18% | 11,105 | -50.18% |
6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de Capital Social | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Participação de Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Obrigação por Emissão de CCB | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos Declarados | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Reservas | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -20,728 | 70.33% | -16,711 | 75.51% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52,633 | -178.57% | 91,722 | -414.43% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31,905 | -108.25% | 75,011 | -338.93% |