PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Cash Flows

Update 03/25/2025

Cash Flow Statement - PDTC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-33,159	100.00%	37,642	100.00%	-55,776	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	44,995	-135.69%	42,106	111.86%	22,242	-39.88%
6.01.01.01	Lucro/Prejuizo Líquido	-27,444	82.76%	15,480	41.12%	10,122	-18.15%
6.01.01.02	Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Deprecição e Amortização	23,376	-70.50%	25,863	68.71%	17,438	-31.26%
6.01.01.04	Imposto de Renda e Cntribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisões para Riscos Trabalhistas Tributários e Cíveis	1,004	-3.03%	1,437	3.82%	-5,043	9.04%
6.01.01.06	Juros, Variações Monetárias e Cambiais	32,739	-98.73%	4,616	12.26%	5,039	-9.03%
6.01.01.07	Provisão para Créditos de Liqudação Duvidosa	4,318	-13.02%	1,156	3.07%	-7,951	14.26%
6.01.01.08	Ganho e Perda de Invstimento e Capital	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Remuneração Baseado em Ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de Imobilizado e Intangível	2,453	-7.40%	1,267	3.37%	383	-0.69%
6.01.01.11	Reversão de Passivo Descoberto	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Constituição (Reversão) de Provisões Diversas	685	-2.07%	229	0.61%	239	-0.43%
6.01.01.13	Provisões para Obsolecencia dos Estoques	-250	0.75%	-5,838	-15.51%	1,656	-2.97%
6.01.01.14	Perda na Venda de Imóveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros e Variações Monetárias Sobre Debentures	0	-	1,220	3.24%	3,814	-6.84%
6.01.01.16	Amortização de Gastos com Captação de Debentures	0	-	474	1.26%	248	-0.44%
6.01.01.17	Títulos e Valores Mobiliários	8,083	-24.38%	-6,217	-16.52%	-3,703	6.64%
6.01.01.18	Opção de Ações	31	-0.09%	2,419	6.43%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-78,154	235.69%	-4,464	-11.86%	-78,018	139.88%
6.01.02.01	Clientes	-56,606	170.71%	16,535	43.93%	-45,194	81.03%
6.01.02.02	Estoques	-16,563	49.95%	-1,071	-2.85%	-13,649	24.47%
6.01.02.03	Ativo Mantido para Venda	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	1,359	-4.10%	4,189	11.13%	-9,104	16.32%
6.01.02.05	Transações com Partes Relacionadas	169	-0.51%	56	0.15%	338	-0.61%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-142	0.43%	16	0.04%	206	-0.37%
6.01.02.07	Demais Contas a Receber (Circulante e Não Circulante)	2,071	-6.25%	-1,029	-2.73%	-961	1.72%
6.01.02.08	Fornecedores	542	-1.63%	-10,842	-28.80%	5,147	-9.23%
6.01.02.09	Salários, Encargos e Benefícios Sociais	-8,561	25.82%	4,500	11.95%	-1,886	3.38%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	2,919	-8.80%	-11,491	-30.53%	1,076	-1.93%
6.01.02.11	Operações de Arrendamento Mercantil	-7,072	21.33%	-6,690	-17.77%	-4,630	8.30%
6.01.02.13	Encargos de Dívidas Pagos	-13,525	40.79%	-4,918	-13.07%	-3,966	7.11%
6.01.02.14	Demais Obrigações	51	-0.15%	-22	-0.06%	464	-0.83%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-394	1.19%	-67	-0.18%	-368	0.66%
6.01.02.16	Encargos de Debêntures - Pagos	0	-	-1,319	-3.50%	-3,843	6.89%
6.01.02.17	Adiantamento de Clientes	880	-2.65%	-11	-0.03%	-5,407	9.69%
6.01.02.18	Obrigações com Cotas Sênior FIDC	20,500	-61.82%	10,716	28.47%	10,393	-18.63%
6.01.02.19	Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Civéis - Pagos	-1,140	3.44%	-4,687	-12.45%	-6,634	11.89%
6.01.02.20	Instrumentos Financeiros Derivativos	-2,642	7.97%	1,671	4.44%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30,140	90.90%	-37,028	-98.37%	-6,881	12.34%
6.02.01	Investimentos	-30,140	90.90%	-37,028	-98.37%	-18,406	33.00%
6.02.02	Aumento de Capital em Controlada (Caixa)	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	11,525	-20.66%
6.02.10	Caixa Oriundo da Aquisição de Controle BP Participações	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Caixa e Equivalente de Caixa pela Consolidação	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Contrato de Mútuos	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Caixa e Equivalente de Caixa de Ativos Alienados	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	168,474	-508.08%	-2,590	-6.88%	27,221	-48.80%
6.03.01	Integralização de Capital	3	-0.01%	8	0.02%	0	-
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-37,690	113.66%	-30,555	-81.17%	-10,176	18.24%
6.03.03	Captação de Empréstimos e Financiamentos	245,899	-741.58%	50,948	135.35%	49,174	-88.16%
6.03.04	Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Debêntures - Principal	0	-	-21,332	-56.67%	-10,667	19.12%
6.03.06	Hedge de Fluxo de Caixa	-5,258	15.86%	-117	-0.31%	0	-
6.03.07	Risco Sacado	0	-	0	-	-1,110	1.99%
6.03.08	Aplicações Financeiras em Garantia	-30,845	93.02%	-1,542	-4.10%	0	-
6.03.09	Dividendos Pagos	-3,635	10.96%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,453	-7.40%	2,812	7.47%	-2,412	4.32%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	107,628	-324.58%	836	2.22%	-37,848	67.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,456	-152.16%	49,620	131.82%	87,468	-156.82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	158,084	-476.75%	50,456	134.04%	49,620	-88.96%