PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - PDTC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-42,102	100.00%	15,197	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,919	-18.81%	16,688	109.81%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo Líquido	-17,557	41.70%	1,469	9.67%
6.01.01.02	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	10,970	-26.06%	12,432	81.81%
6.01.01.04	Constituição (Reversão) de Provisões Diversas	-469	1.11%	-188	-1.24%
6.01.01.05	Provisão para creditos de liquidação duvidosa	1,355	-3.22%	1,251	8.23%
6.01.01.06	Juros, Variações Monetárias e Cambiais	11,898	-28.26%	1,829	12.04%
6.01.01.07	Participações dos não controladores	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para Riscos Trabalhistas, Tributários e Cíveis	483	-1.15%	733	4.82%
6.01.01.09	Provisão para Obsolecência dos Estoques	192	-0.46%	-2,669	-17.56%
6.01.01.10	Baixa de Imobilizado e Intangível	1,047	-2.49%	136	0.89%
6.01.01.11	Variações de Ativos mantidos para a venda	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros ajustes	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na venda de imóveis	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização de Juros Captação de Debentures	0	-	1,221	8.03%
6.01.01.15	Amortização de Gastos Captação de Debentures	0	-	474	3.12%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros e VAriações Monetárias Sobre Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-54,540	129.54%	-2,461	-16.19%
6.01.02.01	Clientes	-10,369	24.63%	17,136	112.76%
6.01.02.02	Estoques	-25,758	61.18%	-23,222	-152.81%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	3,470	-8.24%	1,334	8.78%
6.01.02.04	Transações com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-46	0.11%	54	0.36%
6.01.02.06	Fornecedores	-1,724	4.09%	6,302	41.47%
6.01.02.07	Demais Contas a Receber	71	-0.17%	-1,196	-7.87%
6.01.02.08	Salários, Encargos e Benefícios Sociais	-6,780	16.10%	4,472	29.43%
6.01.02.09	Arrendamento Mercantil com Partes Relacionadas	-3,975	9.44%	-3,361	-22.12%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar e Recuperar	-2,629	6.24%	-10,129	-66.65%
6.01.02.11	Transações com Partes Relacionadas	9	-0.02%	43	0.28%
6.01.02.12	Demais Obrigações	974	-2.31%	6,180	40.67%
6.01.02.13	Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.02.14	Instrumentos Financeiros Derivativos	-2,016	4.79%	4,105	27.01%
6.01.02.15	Encargos de Dívidas - Pagos	-4,483	10.65%	-2,639	-17.37%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-478	1.14%	15	0.10%
6.01.02.17	Passivos classificados como mantidos para venda	0	-	0	-
6.01.02.18	Variação de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.01.02.19	Ativos classificados como mantidos para venda	0	-	0	-
6.01.02.20	Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis - Pagas	-806	1.91%	-1,555	-10.23%
6.01.03	Outros	4,519	-10.73%	970	6.38%
6.01.03.01	Titulos e Valores Mobiliários	4,262	-10.12%	-8,132	-53.51%
6.01.03.02	Obrigações com Cotas Senior FIDC	257	-0.61%	10,421	68.57%
6.01.03.03	Encargos de Debentures Pagos	0	-	-1,319	-8.68%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15,850	37.65%	-12,923	-85.04%
6.02.01	Investimentos (vendas e aquisições líquidas)	0	-	0	-
6.02.02	Imobilizado e Intangível	-15,850	37.65%	-12,437	-81.84%
6.02.03	Intangível	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras em Garantia	0	-	-486	-3.20%
6.02.06	Resgate de Cotas por Minoritários	0	-	0	-
6.02.07	Contrato de Mutuo	0	-	0	-
6.02.08	Caixa Restrito	0	-	0	-
6.02.09	Variação de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.02.10	Caixa e equivalente de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.02.11	Caixa e equivalente de Caixa Inicial pela Consolidadção	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	165,980	-394.23%	-20,381	-134.11%
6.03.01	Captações de Empréstimos e Financiamentos	236,178	-560.97%	33,134	218.03%
6.03.02	Amortizações	-34,095	80.98%	-29,640	-195.04%
6.03.03	Risco Sacado	0	-	0	-
6.03.04	Risco Sacado	0	-	0	-
6.03.05	Venda de Participação Acionaria Sem Perda de Controle	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de Capital	3	-0.01%	0	-
6.03.07	Pagamento de Debentures	0	-	-21,333	-140.38%
6.03.08	Aumento/Redução das Reservas de Lucro	0	-	0	-
6.03.09	Aumento/Redução das Reservas de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos	-3,635	8.63%	0	-
6.03.12	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.13	Outros	0	-	0	-
6.03.14	Contrato de Mutuo	0	-	0	-
6.03.15	Variação de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.03.16	Reserva de Cpital	31	-0.07%	0	-
6.03.17	Hedge de Fluxo de Caixa	-2,923	6.94%	-2,542	-16.73%
6.03.18	Aplicações Financeiras em Garantia	-29,579	70.26%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,489	-3.54%	402	2.65%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	109,517	-260.12%	-17,705	-116.50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,456	-119.84%	49,620	326.51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	159,973	-379.97%	31,915	210.01%