PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - PDTC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-46,453	100.00%	31,139	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19,138	-41.20%	41,595	133.58%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo Líquido	-20,893	44.98%	18,018	57.86%
6.01.01.02	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	16,943	-36.47%	19,092	61.31%
6.01.01.04	Constituição (Reversão) de Provisões Diversas	380	-0.82%	22	0.07%
6.01.01.05	Provisão para creditos de liquidação duvidosa	1,974	-4.25%	1,162	3.73%
6.01.01.06	Juros, Variações Monetárias e Cambiais	17,748	-38.21%	4,493	14.43%
6.01.01.07	Participações dos não controladores	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para Riscos Trabalhistas, Tributários e Cíveis	934	-2.01%	1,410	4.53%
6.01.01.09	Provisão para Obsolecência dos Estoques	648	-1.39%	-4,499	-14.45%
6.01.01.10	Baixa de Imobilizado e Intangível	1,404	-3.02%	202	0.65%
6.01.01.11	Variações de Ativos mantidos para a venda	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros ajustes	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na venda de imóveis	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização de Juros Captação de Debentures	0	-	1,221	3.92%
6.01.01.15	Amortização de Gastos Captação de Debentures	0	-	474	1.52%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.20	Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis - Pagas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-76,384	164.43%	-21,478	-68.97%
6.01.02.01	Clientes	-27,764	59.77%	7,851	25.21%
6.01.02.02	Estoques	-31,017	66.77%	-15,017	-48.23%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	3,782	-8.14%	-1,045	-3.36%
6.01.02.04	Transações com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-69	0.15%	101	0.32%
6.01.02.06	Fornecedores	8,970	-19.31%	966	3.10%
6.01.02.07	Demais Contas a Receber	-232	0.50%	-2,114	-6.79%
6.01.02.08	Salários, Encargos e Benefícios Sociais	-6,321	13.61%	8,357	26.84%
6.01.02.09	Arrendamento Mercantil	-5,685	12.24%	-5,099	-16.37%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar e Recuperar	-2,358	5.08%	-6,688	-21.48%
6.01.02.11	Transações com Partes Relacionadas	-2	0.00%	-251	-0.81%
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	969	-2.09%	6,607	21.22%
6.01.02.13	Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.02.14	Demais obrigações	-403	0.87%	1,005	3.23%
6.01.02.15	Encargos de Dívidas - Pagos	-8,307	17.88%	-5,040	-16.19%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-582	1.25%	-994	-3.19%
6.01.02.17	Titulos e Valores Mobiliários	-3,911	8.42%	-7,237	-23.24%
6.01.02.18	Instrumentos Financeiros Derivativos	-2,409	5.19%	1,309	4.20%
6.01.02.19	Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis - Pagas	-1,045	2.25%	-4,189	-13.45%
6.01.02.20	Risco Sacado	0	-	0	-
6.01.03	Outros	10,793	-23.23%	11,022	35.40%
6.01.03.01	Obrigações com Cotas Senior FIDC	10,793	-23.23%	11,022	35.40%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-21,566	46.43%	-20,623	-66.23%
6.02.01	Investimentos (vendas e aquisições líquidas)	-21,566	46.43%	-20,623	-66.23%
6.02.02	Imobilizado	0	-	0	-
6.02.03	Intangível	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras em Garantia	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.07	Contrato de Mutuo	0	-	0	-
6.02.08	Caixa Restrito	0	-	0	-
6.02.09	Variação de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.02.10	Caixa e equivalente de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.02.11	Caixa e equivalente de Caixa Inicial pela Consolidadção	0	-	0	-
6.02.12	Caixa oriundo da aquisição de controle	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	169,430	-364.73%	-12,343	-39.64%
6.03.01	Captações de Empréstimos e Financiamentos	242,536	-522.11%	41,279	132.56%
6.03.02	Amortizações	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal	-35,896	77.27%	-30,082	-96.61%
6.03.04	Risco Sacado	0	-	0	-
6.03.05	Hedge de Fluxo de Caixa	-2,240	4.82%	-974	-3.13%
6.03.06	Aumento de Capital	3	-0.01%	8	0.03%
6.03.07	Pagamento de Debentures	0	-	-21,333	-68.51%
6.03.08	Aumento/Redução das Reservas de Lucro	0	-	0	-
6.03.09	Aumento/Redução das Reservas de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos Pagos	-3,635	7.83%	0	-
6.03.12	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.13	Outros	0	-	0	-
6.03.14	Contrato de Mutuo	0	-	0	-
6.03.15	Variação de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.03.16	Reserva de Capital	31	-0.07%	0	-
6.03.17	Aplicações Financeiras em Garantia	-31,369	67.53%	-1,241	-3.99%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,786	-3.84%	1,511	4.85%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	103,197	-222.15%	-316	-1.01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,456	-108.62%	49,620	159.35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	153,653	-330.77%	49,304	158.34%