CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - PEAB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-10,702	100.00%	3,766	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4,982	46.55%	7,663	203.48%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	15,367	-143.59%	5,954	158.10%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3,700	-34.57%	2,673	70.98%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-22,756	212.63%	0	-
6.01.01.04	Resultado sobre títulos de renda variável	555	-5.19%	-141	-3.74%
6.01.01.05	Correção de créditos tributários	-408	3.81%	-770	-20.45%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada de crédito	824	-7.70%	0	-
6.01.01.07	Rendimento sobre Aplicação Financeira, Líquida	-11,305	105.63%	-11,369	-301.89%
6.01.01.08	Mudança no valor justo de ativos biológicos	-728	6.80%	5,992	159.11%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferida	-1,072	10.02%	-2,472	-65.64%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente	2,634	-24.61%	2,590	68.77%
6.01.01.12	Provisão para Demandas Judiciais	6,319	-59.05%	1,263	33.54%
6.01.01.13	Juros sobre empréstimos e debêntures	6,134	-57.32%	5,572	147.96%
6.01.01.14	Amortização custos de transações - debêntures	10	-0.09%	14	0.37%
6.01.01.16	Correção dos depósitos judiciais	-4,256	39.77%	-1,643	-43.63%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,568	-24.00%	2,902	77.06%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-850	7.94%	-1,435	-38.10%
6.01.02.02	Ativos relacionados a contratos de resseguros	2,458	-22.97%	0	-
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	459	-4.29%	135	3.58%
6.01.02.04	Outras operações de ativos de contratos de seguros e resseguros	-20	0.19%	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	777	-7.26%	3,157	83.83%
6.01.02.07	Passivos de contratos de seguros	3,511	-32.81%	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	-2,197	20.53%	-891	-23.66%
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	-175	1.64%	-542	-14.39%
6.01.02.10	Obrigações Tributárias	-581	5.43%	1,491	39.59%
6.01.02.11	Outras Obrigações a Pagar	995	-9.30%	987	26.21%
6.01.02.14	Outras operações de passivos de contratos de seguros e resseguros	-1,809	16.90%	0	-
6.01.03	Outros	-8,288	77.44%	-6,799	-180.54%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social (pagamentos e antecipações)	-2,819	26.34%	-2,089	-55.47%
6.01.03.03	Juros e encargos (pagamentos)	-5,469	51.10%	-4,710	-125.07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	32,645	-305.04%	-58,579	-1,555.47%
6.02.01	Captações de aplicação financeiras	-156,408	1,461.48%	-23,329	-619.46%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC	-618	5.77%	0	-
6.02.03	Adições no Imobilizado	-6,481	60.56%	-2,458	-65.27%
6.02.04	Nascimentos, Mortes, Absorções - gado	-2,552	23.85%	-2,653	-70.45%
6.02.05	Adições de outros investimentos	-5,360	50.08%	-2	-0.05%
6.02.06	Dividendos e Juros sobre capital próprio recebidos	30,421	-284.26%	0	-
6.02.07	Depósitos Judiciais	-1,813	16.94%	-429	-11.39%
6.02.08	Outras variações no ativo biológico	10	-0.09%	69	1.83%
6.02.09	Resgastes de Aplicações Financeiras	234,317	-2,189.47%	10,465	277.88%
6.02.10	Compra de Ativo Biológico - gado	-817	7.63%	-3,323	-88.24%
6.02.11	Vendas de Ativo Biológico - gado	3,666	-34.26%	4,430	117.63%
6.02.12	Recebíveis pela alienação de investimentos	0	-	5,748	152.63%
6.02.13	Aquisição de intangível	-1,706	15.94%	-106	-2.81%
6.02.14	Transação com partes relacionadas, liquida	116	-1.08%	-27	-0.72%
6.02.15	Incorporação ALBA efeito caixa	1,677	-15.67%	0	-
6.02.16	Adições em propriedades para investimentos	-61,807	577.53%	-46,964	-1,247.05%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14,486	135.36%	55,859	1,483.24%
6.03.01	Dividendos e JCP Pagos, Líquido	-13,798	128.93%	-26	-0.69%
6.03.02	Amortização de empréstimos e debêntures	-970	9.06%	-29	-0.77%
6.03.03	Captações de Empréstimos e Debêntures	412	-3.85%	55,914	1,484.71%
6.03.04	Recompra de ações - tesouraria	-130	1.21%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7,457	-69.68%	1,046	27.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,383	-31.61%	2,767	73.47%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,840	-101.29%	3,813	101.25%