CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - PEAB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	729	100.00%	17,313	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-7,025	-963.65%	12,067	69.70%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	29,651	4,067.35%	7,486	43.24%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	7,285	999.31%	3,783	21.85%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-33,850	-4,643.35%	0	-
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos e debêntures	8,746	1,199.73%	9,194	53.10%
6.01.01.05	Mudanças no valor justo de ativos biológicos - gado	-2,543	-348.83%	7,129	41.18%
6.01.01.06	Amortização do custo de transação – debêntures	16	2.19%	19	0.11%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social – corrente	4,181	573.53%	4,436	25.62%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social – diferido	-399	-54.73%	-2,554	-14.75%
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais	5,395	740.05%	693	4.00%
6.01.01.10	Créditos decorrente de processo judicial	-3,308	-453.77%	0	-
6.01.01.11	Correção de créditos tributários	-838	-114.95%	-1,709	-9.87%
6.01.01.12	Correção dos depósitos judiciais	-5,186	-711.39%	-275	-1.59%
6.01.01.13	Rendimento sobre aplicação financeira, líquido	-16,952	-2,325.38%	-16,135	-93.20%
6.01.01.14	Resultado sobre títulos de renda variável	469	64.33%	0	-
6.01.01.15	Provisão para perda esperada de crédito	824	113.03%	0	-
6.01.01.16	Ganho de oscilação na baixa da investida no exterior	-426	-58.44%	0	-
6.01.01.17	Receita com variação cambial	-90	-12.35%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	21,171	2,904.12%	17,283	99.83%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2,377	-326.06%	-567	-3.27%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	4,402	603.84%	1,130	6.53%
6.01.02.03	Outros investimentos	0	-	-395	-2.28%
6.01.02.04	Ativos relacionados a contratos de resseguros	3,520	482.85%	0	-
6.01.02.05	Outras operações de ativos de contratos de seguros e resseguros	-274	-37.59%	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	10,368	1,422.22%	11,373	65.69%
6.01.02.07	Fornecedores	100	13.72%	-255	-1.47%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	184	25.24%	-234	-1.35%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-1,001	-137.31%	2,239	12.93%
6.01.02.10	Passivos de contratos de seguros	4,969	681.62%	0	-
6.01.02.11	Outras operações de passivos de contratos de seguros e resseguros	-1,968	-269.96%	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	3,248	445.54%	3,992	23.06%
6.01.03	Outros	-13,417	-1,840.47%	-12,037	-69.53%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social (pagamentos e antecipações)	-5,085	-697.53%	-3,581	-20.68%
6.01.03.02	Juros e encargos (pagamentos)	-8,332	-1,142.94%	-8,456	-48.84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	15,842	2,173.11%	-65,931	-380.82%
6.02.01	Depósitos judiciais	-2,026	-277.91%	-2,631	-15.20%
6.02.02	Resgates de aplicação financeiras	295,290	40,506.17%	27,898	161.14%
6.02.03	Captações de aplicação financeiras	-201,578	-27,651.30%	-36,757	-212.31%
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital - controlada	-575	-78.88%	0	-
6.02.06	Nascimentos, mortes, absorções - gado	-4,056	-556.38%	-3,800	-21.95%
6.02.07	Compra de ativo biológico - gado	-2,278	-312.48%	-3,484	-20.12%
6.02.08	Vendas de ativo biológico - gado	5,927	813.03%	6,180	35.70%
6.02.09	Dividendos e Juros sobre capital próprio recebidos	30,421	4,172.98%	0	-
6.02.10	Outras variações do ativo biológico	23	3.16%	-28	-0.16%
6.02.11	Transação com parte relacionada, líquida	116	15.91%	-43	-0.25%
6.02.12	Adições em propriedades para investimento	-89,637	-12,295.88%	-48,906	-282.48%
6.02.14	Adições de outros investimentos	-3,346	-458.98%	0	-
6.02.15	Alienação de imobilizado	0	-	90	0.52%
6.02.16	Aquisição de imobilizado	-11,147	-1,529.08%	-4,450	-25.70%
6.02.17	Aquisição de intangível	-2,969	-407.27%	0	-
6.02.18	Incorporação ALBA (efeito caixa)	1,677	230.04%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14,611	-2,004.25%	49,554	286.22%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	688	94.38%	55,914	322.96%
6.03.02	Amortização de empréstimos	-1,314	-180.25%	-2,318	-13.39%
6.03.03	Dividendos pagos, líquido	-13,822	-1,896.02%	-4,042	-23.35%
6.03.04	Recompra de ações tesouraria	-163	-22.36%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,960	268.86%	936	5.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,383	464.06%	2,767	15.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,343	732.92%	3,703	21.39%