PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (PETR4) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - PETR4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 93,651,000 | 100.00% | 101,510,000 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 127,155,000 | 135.78% | 138,054,000 | 136.00% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 21,295,000 | 22.74% | 67,243,000 | 66.24% |
6.01.01.02 | Resultado atuarial de planos de pensão e saúde | 11,245,000 | 12.01% | 3,848,000 | 3.79% |
6.01.01.03 | Resultado de participações em investidas por equivalência patrimonial | 1,453,000 | 1.55% | -75,000 | -0.07% |
6.01.01.04 | Depreciação, depleção e amortização | 33,009,000 | 35.25% | 31,268,000 | 30.80% |
6.01.01.05 | Perda (reversão), líquida, no valor de recuperação de ativos - Impairment | -246,000 | -0.26% | 1,962,000 | 1.93% |
6.01.01.06 | Baixa de poços | 542,000 | 0.58% | 197,000 | 0.19% |
6.01.01.07 | Perdas com processos judiciais, administrativos e arbitrais | 2,675,000 | 2.86% | 2,680,000 | 2.64% |
6.01.01.08 | Variações cambiais,monetárias e encargos financeiros não realizados | 46,875,000 | 50.05% | 4,483,000 | 4.42% |
6.01.01.09 | Imposto de renda e contrib. soc. dif. líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Perdas, líquidas, de crédito esperadas | 249,000 | 0.27% | 174,000 | 0.17% |
6.01.01.11 | Ajuste a valor realizável líquido | -215,000 | -0.23% | 22,000 | 0.02% |
6.01.01.12 | Realização do ajuste acumulado de conversão e outros resultados abrangentes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Revisão e atualização financeira de desmantelamento de áreas | 2,734,000 | 2.92% | 2,245,000 | 2.21% |
6.01.01.14 | Realização do Hedge de Fluxo de Caixa por venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social | 10,300,000 | 11.00% | 31,456,000 | 30.99% |
6.01.01.16 | Resultado com acordo de coparticipação em áreas licitadas | -533,000 | -0.57% | -143,000 | -0.14% |
6.01.01.17 | Resultado com alienações e baixa de ativos | -1,469,000 | -1.57% | -5,993,000 | -5.90% |
6.01.01.18 | Recuperação de PIS e COFINS - Exclusão de ICMS na base de cálculo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Encerramento antecipado e alterações em pagamentos de contratos de arrendamento | -759,000 | -0.81% | -1,313,000 | -1.29% |
6.01.01.20 | Assunção de participação em concessões | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9,615,000 | -10.27% | -4,267,000 | -4.20% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 7,176,000 | 7.66% | 5,940,000 | 5.85% |
6.01.02.02 | Estoques | -1,756,000 | -1.88% | 5,629,000 | 5.55% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 3,236,000 | 3.46% | -3,981,000 | -3.92% |
6.01.02.04 | Depósitos vinculados a Class Action | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros ativos | -366,000 | -0.39% | 1,371,000 | 1.35% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 1,170,000 | 1.25% | -1,541,000 | -1.52% |
6.01.02.07 | Impostos e contribuições | -9,596,000 | -10.25% | -4,858,000 | -4.79% |
6.01.02.08 | Planos de pensão e de saúde | -2,454,000 | -2.62% | -2,273,000 | -2.24% |
6.01.02.09 | Provisão para processos judiciais e administrativos | -1,027,000 | -1.10% | -1,111,000 | -1.09% |
6.01.02.10 | Outros benefícios a empregados | -1,865,000 | -1.99% | -1,092,000 | -1.08% |
6.01.02.11 | Ganhos/ perdas na remensuração - Participações societárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Provisão para desmantelamento de áreas | -2,347,000 | -2.51% | -1,714,000 | -1.69% |
6.01.02.13 | Acordo com autoridades norte americanas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Outros passivos | -1,786,000 | -1.91% | -637,000 | -0.63% |
6.01.02.15 | Operações descontinuadas-Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -23,889,000 | -25.51% | -32,277,000 | -31.80% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -23,889,000 | -25.51% | -32,277,000 | -31.80% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26,901,000 | -28.72% | -9,741,000 | -9.60% |
6.02.01 | Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis | -29,309,000 | -31.30% | -26,981,000 | -26.58% |
6.02.02 | Reduções (adições) em investimentos | -33,000 | -0.04% | -88,000 | -0.09% |
6.02.03 | Recebimentos pela venda de ativos - Desinvestimentos | 3,812,000 | 4.07% | 17,521,000 | 17.26% |
6.02.04 | (Investimentos) resgates em títulos e valores mobiliários | -3,648,000 | -3.90% | -2,569,000 | -2.53% |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 326,000 | 0.35% | 344,000 | 0.34% |
6.02.06 | Aquisição de direito exploratório do Excedente de Cessão Onerosa | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Revisão Cessão Onerosa | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Compensação financeira por Acordos de Coparticipação | 1,951,000 | 2.08% | 2,032,000 | 2.00% |
6.02.09 | Operações descontinuadas-Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -89,760,000 | -95.85% | -79,765,000 | -78.58% |
6.03.01 | Participação de acionistas não controladores | 637,000 | 0.68% | -264,000 | -0.26% |
6.03.02 | Captações | 3,055,000 | 3.26% | 315,000 | 0.31% |
6.03.03 | Amortizações de principal - financiamentos | -11,734,000 | -12.53% | -7,554,000 | -7.44% |
6.03.04 | Amortizações de juros - financiamentos | -5,017,000 | -5.36% | -5,115,000 | -5.04% |
6.03.05 | Dividendos pagos a acionistas da Petrobras | -54,636,000 | -58.34% | -52,398,000 | -51.62% |
6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | -386,000 | -0.41% | -249,000 | -0.25% |
6.03.07 | Recebimentos pela venda de participação acionária sem perda de controle | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Amortizações de arrendamentos | -19,760,000 | -21.10% | -14,500,000 | -14.28% |
6.03.09 | Operações descontinuadas-Recursos líquidos utilizados pelas atividades de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Recompra de ações | -1,919,000 | -2.05% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 5,226,000 | 5.58% | -3,845,000 | -3.79% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -17,784,000 | -18.99% | 8,159,000 | 8.04% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61,613,000 | 65.79% | 41,723,000 | 41.10% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 43,829,000 | 46.80% | 49,882,000 | 49.14% |