PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (PETZ3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - PETZ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	196,372	100.00%	198,380	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	252,658	128.66%	251,618	126.84%
6.01.01.01	Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social	-26,816	-13.66%	20,988	10.58%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	89,217	45.43%	80,039	40.35%
6.01.01.03	Depreciação - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	80,869	41.18%	78,670	39.66%
6.01.01.04	Despesa de juros - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	49,855	25.39%	49,305	24.85%
6.01.01.05	Opções outorgadas reconhecidas	11,105	5.66%	5,412	2.73%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	22,519	11.47%	14,309	7.21%
6.01.01.07	Baixa de Imobilizado	5,064	2.58%	51	0.03%
6.01.01.08	Programa de fidelização	1,468	0.75%	-1,181	-0.60%
6.01.01.09	Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	40	0.02%	93	0.05%
6.01.01.10	Provisão de perdas de estoque	146	0.07%	-107	-0.05%
6.01.01.11	Rendimento da aplicação financeiras	0	-	0	-
6.01.01.12	Depreciação do Reembolso de benfeitorias	-121	-0.06%	-132	-0.07%
6.01.01.13	Baixa líquida de direito de uso e passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-65	-0.03%	-740	-0.37%
6.01.01.14	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização de contas a pagar por aquisição de empresas	6,282	3.20%	6,086	3.07%
6.01.01.16	Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	28,324	14.42%	-15,141	-7.63%
6.01.01.17	Instrumentos derivativos	-15,229	-7.76%	13,966	7.04%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	6,596	3.36%	-17,881	-9.01%
6.01.02.01	Contas a receber	-10,478	-5.34%	-12,710	-6.41%
6.01.02.02	Estoques	24,713	12.58%	36,744	18.52%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	19,211	9.78%	-9,519	-4.80%
6.01.02.04	Outros créditos	-12,376	-6.30%	-7,557	-3.81%
6.01.02.05	Fornecedores	-32,702	-16.65%	-50,163	-25.29%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3,751	1.91%	14,363	7.24%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	4,824	2.46%	4,286	2.16%
6.01.02.08	Contas a pagar	9,653	4.92%	6,675	3.36%
6.01.03	Outros	-62,882	-32.02%	-35,357	-17.82%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,315	-1.18%	-9,440	-4.76%
6.01.03.02	Juros pagos sobre direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-19,767	-10.07%	-18,409	-9.28%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-40,800	-20.78%	-7,508	-3.78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-99,808	-50.83%	-120,655	-60.82%
6.02.01	Aplicações Financeiras	-15,230	-7.76%	20	0.01%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-81,630	-41.57%	-118,201	-59.58%
6.02.03	Investimentos	-2,948	-1.50%	-2,474	-1.25%
6.02.04	Caixa de abertura das controladas adquiridas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-128,479	-65.43%	243,585	122.79%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-23,947	-12.19%	-51,358	-25.89%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	400,000	201.63%
6.03.03	Aumento de Capital	0	-	922	0.46%
6.03.04	Custos de transação na emissão de ações pago	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-3,879	-1.98%	-12,008	-6.05%
6.03.06	Pagamento de direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-100,653	-51.26%	-93,971	-47.37%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-31,915	-16.25%	321,310	161.97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56,225	28.63%	185,411	93.46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24,310	12.38%	506,721	255.43%