PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (PETZ3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - PETZ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	460,541	100.00%	429,095	100.00%	202,790	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	532,046	115.53%	515,695	120.18%	478,269	235.84%
6.01.01.01	Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social	-83,714	-18.18%	26,509	6.18%	74,439	36.71%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	180,966	39.29%	163,527	38.11%	127,365	62.81%
6.01.01.03	Depreciação - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	162,830	35.36%	159,637	37.20%	140,877	69.47%
6.01.01.04	Despesa de juros - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	100,003	21.71%	99,870	23.27%	90,007	44.38%
6.01.01.05	Opções outorgadas reconhecidas	24,584	5.34%	17,309	4.03%	26,819	13.23%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	45,656	9.91%	40,377	9.41%	21,606	10.65%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	54,020	11.73%	-14,393	-3.35%	0	-
6.01.01.08	Instrumentos derivativos	-24,039	-5.22%	14,936	3.48%	0	-
6.01.01.09	Baixa de Imobilizado	5,123	1.11%	3,298	0.77%	1,252	0.62%
6.01.01.10	Programa de fidelização	134	0.03%	-2,212	-0.52%	-195	-0.10%
6.01.01.11	Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	1,314	0.29%	792	0.18%	1,225	0.60%
6.01.01.12	Provisão de perdas de estoque	-385	-0.08%	-45	-0.01%	-35	-0.02%
6.01.01.13	Rendimento da aplicação financeiras	0	-	0	-	-153	-0.08%
6.01.01.14	Depreciação do Reembolso de benfeitorias	-230	-0.05%	-265	-0.06%	-265	-0.13%
6.01.01.15	Baixa líquida de direito de uso e passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-65	-0.01%	-3,715	-0.87%	-228	-0.11%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização de contas a pagar por aquisição de empresas	10,456	2.27%	10,070	2.35%	-4,445	-2.19%
6.01.01.18	Perda por impairment	55,393	12.03%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	24,975	5.42%	-4,058	-0.95%	-191,916	-94.64%
6.01.02.01	Contas a receber	-16,846	-3.66%	-22,339	-5.21%	-65,716	-32.41%
6.01.02.02	Estoques	-31,313	-6.80%	-13,371	-3.12%	-81,196	-40.04%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	34,967	7.59%	-23,258	-5.42%	-75,313	-37.14%
6.01.02.04	Outros créditos	-15,669	-3.40%	-7,414	-1.73%	-23,210	-11.45%
6.01.02.05	Fornecedores	6,367	1.38%	29,837	6.95%	27,849	13.73%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6,505	1.41%	8,482	1.98%	-289	-0.14%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	8,030	1.74%	5,641	1.31%	12,728	6.28%
6.01.02.08	Contas a pagar	32,934	7.15%	18,364	4.28%	13,231	6.52%
6.01.03	Outros	-96,480	-20.95%	-82,542	-19.24%	-83,563	-41.21%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3,044	-0.66%	-21,140	-4.93%	-33,202	-16.37%
6.01.03.02	Juros pagos sobre direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-39,582	-8.59%	-36,799	-8.58%	-30,426	-15.00%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-53,854	-11.69%	-24,603	-5.73%	-19,935	-9.83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-80,530	-17.49%	-616,532	-143.68%	-396,406	-195.48%
6.02.01	Aplicações Financeiras	88,286	19.17%	-370,210	-86.28%	14,665	7.23%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-164,397	-35.70%	-236,787	-55.18%	-382,544	-188.64%
6.02.03	Aquisição de Controladas	-4,419	-0.96%	-9,535	-2.22%	-29,306	-14.45%
6.02.04	Aportes de Capital em Controladas	0	-	0	-	183	0.09%
6.02.05	Caixa de abertura das controladas adquiridas	0	-	0	-	596	0.29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-359,677	-78.10%	120,319	28.04%	-294,645	-145.30%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-24,308	-5.28%	-79,774	-18.59%	-130,798	-64.50%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	400,000	93.22%	8,409	4.15%
6.03.03	Aumento de Capital	0	-	983	0.23%	1,205	0.59%
6.03.04	Custos de transação na emissão de ações pago	0	-	0	-	-973	-0.48%
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-133,770	-29.05%	-12,008	-2.80%	-18,116	-8.93%
6.03.06	Pagamento de direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-201,599	-43.77%	-188,882	-44.02%	-154,372	-76.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	-62,068	-14.46%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	20,334	4.42%	-129,186	-30.11%	-488,261	-240.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56,225	12.21%	185,411	43.21%	673,672	332.20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	76,559	16.62%	56,225	13.10%	185,411	91.43%