PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - PFRM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	59,782	100.00%	-250,456	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	218,121	364.86%	194,673	-77.73%
6.01.01.01	Lucro/Prejuizo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	44,888	75.09%	13,687	-5.46%
6.01.01.02	Provisão para contingência	948	1.59%	4,032	-1.61%
6.01.01.04	Depreciação e Amortizações	27,768	46.45%	24,160	-9.65%
6.01.01.07	Baixa Imobilizado e Intangível	554	0.93%	569	-0.23%
6.01.01.08	Resultado Equiv. Patrimonial	-16	-0.03%	-12	0.00%
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	54,870	91.78%	61,106	-24.40%
6.01.01.10	Outros Ajustes ao Lucro	5,638	9.43%	17,535	-7.00%
6.01.01.11	Provisão para Devedores Duvidosos	8,273	13.84%	6,071	-2.42%
6.01.01.14	Efeito IFRS 16 / CPC 06 R2	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imóveis	53,472	89.44%	47,887	-19.12%
6.01.01.18	Encargos financeiros diretiro de uso	21,726	36.34%	19,638	-7.84%
6.01.01.19	Lucro Não Realizavél	0	-	0	-
6.01.01.20	Efeito Alienação de Investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-158,339	-264.86%	-445,129	177.73%
6.01.02.01	Duplicatas a Receber	44,918	75.14%	-73,505	29.35%
6.01.02.02	Estoques	-42,678	-71.39%	-112,790	45.03%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-46,593	-77.94%	-70,437	28.12%
6.01.02.04	Acordos Comerciais	27,399	45.83%	-51,099	20.40%
6.01.02.05	Outros Ativos Operacionais	-7,479	-12.51%	-4,753	1.90%
6.01.02.06	Fornecedores	-196,031	-327.91%	-223,612	89.28%
6.01.02.07	Salários e Conribuições	15,046	25.17%	593	-0.24%
6.01.02.09	Impostos a Recolher	52,687	88.13%	92,476	-36.92%
6.01.02.10	Outros Passivos Operacionais	1,446	2.42%	2,131	-0.85%
6.01.02.11	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-7,054	-11.80%	-4,133	1.65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53,192	-88.98%	-28,880	11.53%
6.02.01	Adições - Imobilizado e Intangivel	-35,234	-58.94%	-19,064	7.61%
6.02.02	Baixa - Imobilizado e Intangivel	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Investimento	-5,306	-8.88%	-2,893	1.16%
6.02.04	Redução de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Adições - Intangivel	-12,652	-21.16%	-6,923	2.76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-45,250	-75.69%	252,305	-100.74%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos - Captação	338,922	566.93%	446,936	-178.45%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre capital Próprio pagos	-29,119	-48.71%	-18,731	7.48%
6.03.08	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros	-52,441	-87.72%	-49,635	19.82%
6.03.09	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Amortização	-234,360	-392.02%	-64,822	25.88%
6.03.10	Pagamento de arrendamento - Amortização	-46,526	-77.83%	-43,659	17.43%
6.03.11	Pagamento de arrendamento - Juros	-21,726	-36.34%	-17,784	7.10%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-38,660	-64.67%	-27,031	10.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	193,743	324.08%	183,255	-73.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	155,083	259.41%	156,224	-62.38%