PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - PFRM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	412,000	100.00%	204,151	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	357,398	86.75%	319,361	156.43%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	100,643	24.43%	49,864	24.43%
6.01.01.02	Provisão para Contingência	-3,040	-0.74%	5,685	2.78%
6.01.01.03	Incentivos Fiscais	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e Amortizações	42,906	10.41%	36,724	17.99%
6.01.01.05	Ganho na Alienação de Participação em Investimento	0	-	0	-
6.01.01.06	Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab.	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa Imobilizado e Intangível	538	0.13%	1,277	0.63%
6.01.01.08	Resultado Equiv. Patrimonial	6	0.00%	4	0.00%
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	81,985	19.90%	95,113	46.59%
6.01.01.10	Outros Ajustes ao Lucro	11,866	2.88%	19,312	9.46%
6.01.01.11	Provisão / Reversão para perdas de créditos esperados	9,564	2.32%	9,195	4.50%
6.01.01.12	IR e CS Correntes	0	-	0	-
6.01.01.13	Participação Minoritários	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito IRFS 16 / CPC 06 R2	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa por Empairment	0	-	0	-
6.01.01.16	Redução de Contas a pagar Aquisição	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imóveis	81,111	19.69%	73,124	35.82%
6.01.01.18	Encargos financeiros direito de uso	31,819	7.72%	29,063	14.24%
6.01.01.19	Lucro Não Realizável	0	-	0	-
6.01.01.20	Efeito Alienação de Investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	54,602	13.25%	-115,210	-56.43%
6.01.02.01	Duplicatas a Receber	34,781	8.44%	-11,999	-5.88%
6.01.02.02	Estoques	-133,594	-32.43%	-153,625	-75.25%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-86,604	-21.02%	-71,222	-34.89%
6.01.02.04	Acordos Comerciais	45,940	11.15%	-58,381	-28.60%
6.01.02.05	Outros Ativos Operacionais	-8,322	-2.02%	-14,533	-7.12%
6.01.02.06	Fornecedores	80,974	19.65%	99,837	48.90%
6.01.02.07	Salários e Contribuições	31,101	7.55%	727	0.36%
6.01.02.08	Créditos a Homologar Passivo	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos a Recolher	76,263	18.51%	91,041	44.59%
6.01.02.10	Outros Passivos Operacionais	4,340	1.05%	-4,189	-2.05%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	9,723	2.36%	7,134	3.49%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-89,400	-21.70%	-59,115	-28.96%
6.02.01	Adições - Imobilizado	-61,376	-14.90%	-35,982	-17.63%
6.02.02	Baixa - Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Investimento	-6,261	-1.52%	-12,599	-6.17%
6.02.04	Redução de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Adições - Intangível	-21,763	-5.28%	-10,534	-5.16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-285,068	-69.19%	-150,262	-73.60%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos - Captação	338,922	82.26%	542,017	265.50%
6.03.02	Controladas	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento/Recebimento de Dividendos	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de Participação Adicional em Investida	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre capital Próprio a pagar	-29,119	-7.07%	-18,731	-9.18%
6.03.08	Pagamento de Juros	-69,549	-16.88%	-91,954	-45.04%
6.03.09	Emprestimos e Financiamentos - Amortização	-421,042	-102.19%	-488,389	-239.23%
6.03.10	Pagamento de arrendamento - Amortização	-79,136	-19.21%	-66,825	-32.73%
6.03.11	Pagamento de arrendamento - Juros	-25,144	-6.10%	-26,380	-12.92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	37,532	9.11%	-5,226	-2.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	193,743	47.03%	183,255	89.76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	231,275	56.13%	178,029	87.20%