EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN11) Cash Flows
Update 08/05/2024Cash Flow Statement - PGMN11
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 33,105 | 100.00% | 234,962 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 409,567 | 1,237.18% | 285,377 | 121.46% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -4,442 | -13.42% | -80,460 | -34.24% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 257,641 | 778.25% | 262,384 | 111.67% |
6.01.01.03 | Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 9,730 | 29.39% | 3,907 | 1.66% |
6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 90,006 | 271.88% | 99,701 | 42.43% |
6.01.01.05 | Valor justo de instrumentos financeiros | -14,307 | -43.22% | 7,069 | 3.01% |
6.01.01.06 | Variação Cambial | 15,902 | 48.04% | -8,696 | -3.70% |
6.01.01.07 | Juros sobre Arrendamento Mercantil | 99,559 | 300.74% | 97,127 | 41.34% |
6.01.01.08 | Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | -4,392 | -13.27% | 4,316 | 1.84% |
6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -3,271 | -9.88% | -3,599 | -1.53% |
6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -42,032 | -126.97% | -97,453 | -41.48% |
6.01.01.12 | Impairment Ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | -2,271 | -6.86% | -5,261 | -2.24% |
6.01.01.14 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | 39 | 0.02% |
6.01.01.15 | x | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para encerramento de lojas | -4,058 | -12.26% | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 3,866 | 11.68% | 5,354 | 2.28% |
6.01.01.18 | x | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 939 | 2.84% | 1,491 | 0.63% |
6.01.01.20 | Provisão para perdas nos estoques | 6,697 | 20.23% | -542 | -0.23% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -174,041 | -525.72% | 142,934 | 60.83% |
6.01.02.01 | Arrecadação de recursos de terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -297,753 | -899.42% | 101,701 | 43.28% |
6.01.02.03 | Adiantamento a terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | 209,172 | 631.84% | 95,424 | 40.61% |
6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 9,925 | 29.98% | -10,876 | -4.63% |
6.01.02.06 | Outros Créditos | 26,516 | 80.10% | -56,948 | -24.24% |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -15,985 | -48.29% | -14,448 | -6.15% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -136,779 | -413.17% | 45,500 | 19.36% |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recolher | -58,658 | -177.19% | -65,229 | -27.76% |
6.01.02.10 | Programa de recuperação fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | 70,711 | 213.60% | 48,871 | 20.80% |
6.01.02.12 | Arrecadação de terceiros | 18,810 | 56.82% | 0 | - |
6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 0 | - | -1,061 | -0.45% |
6.01.03 | Outros | -202,421 | -611.45% | -193,349 | -82.29% |
6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - juros | -104,825 | -316.64% | -96,222 | -40.95% |
6.01.03.03 | Pagamento de debêntures tomada - juros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Pagamento de arrendamentos - juros | -97,596 | -294.81% | -97,127 | -41.34% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33,368 | -100.79% | -64,916 | -27.63% |
6.02.01 | Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Liquidações de empréstimos concedidos juntos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras | 4,776 | 14.43% | -508 | -0.22% |
6.02.06 | Alienação em outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Alienação em investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de ativo imobilizado | -38,229 | -115.48% | -57,128 | -24.31% |
6.02.10 | Alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Aquisição de intangível | -3,483 | -10.52% | -10,062 | -4.28% |
6.02.12 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Dividendos e JSCP recebidos | 3,568 | 10.78% | 2,782 | 1.18% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -330,029 | -996.92% | -22,391 | -9.53% |
6.03.01 | Empréstimos tomados - Principal | 388,428 | 1,173.32% | 583,678 | 248.41% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -558,755 | -1,687.83% | -222,415 | -94.66% |
6.03.03 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -138,524 | -418.44% | -135,806 | -57.80% |
6.03.04 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -21,323 | -64.41% | -81,901 | -34.86% |
6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de debênture tomada - principal | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Operações de risco sacado | 0 | - | -234,569 | -99.83% |
6.03.08 | Integralização de capital | 2,415 | 7.29% | 73,781 | 31.40% |
6.03.09 | Recursos provenientes das opções de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Reversão do ágio pago – Reembolso de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Custos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Ações em tesouraria | -2,270 | -6.86% | -5,159 | -2.20% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -330,292 | -997.71% | 147,655 | 62.84% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 438,500 | 1,324.57% | 163,742 | 69.69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 108,208 | 326.86% | 311,397 | 132.53% |