BCO PINE S.A. (PINE13) Cash Flows

Update 02/12/2025

Cash Flow Statement - PINE13

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,104,454	100.00%	-245,940	100.00%	-149,885	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	437,128	20.77%	213,235	-86.70%	102,737	-68.54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	258,248	12.27%	180,878	-73.55%	40,900	-27.29%
6.01.01.02	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	81,099	3.85%	-13,045	5.30%	34,325	-22.90%
6.01.01.03	Impostos Diferidos	33,979	1.61%	69,000	-28.06%	20,236	-13.50%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	6,936	0.33%	2,120	-0.86%	2,130	-1.42%
6.01.01.05	Provisão para Contingências	-2,063	-0.10%	-1,742	0.71%	-1,016	0.68%
6.01.01.06	Resultado de Participação e Controlada	-9,547	-0.45%	1,502	-0.61%	578	-0.39%
6.01.01.07	Prejuízo (Lucro) na Alienação de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Perdas de Bens não de Uso Próprio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Outros (Variação Cambial)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa Equivalentes de Caixa	136,167	6.47%	-16,625	6.76%	9,926	-6.62%
6.01.01.11	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	-89,571	-4.26%	-13,915	5.66%	-4,342	2.90%
6.01.01.12	Pagamento baseado em ações	21,880	1.04%	5,062	-2.06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,667,326	79.23%	-459,175	186.70%	-252,622	168.54%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	310,572	14.76%	-250,608	101.90%	-183,952	122.73%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Títulos e Valores Mobiliários	-916,419	-43.55%	-2,270,008	922.99%	156,020	-104.09%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Operações de Crédito	-1,627,306	-77.33%	-2,137,012	868.92%	-1,029,796	687.06%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Créditos	-523,175	-24.86%	-463,905	188.63%	-168,693	112.55%
6.01.02.05	(Aumento) Redução de Outros Valores e Bens	-12,168	-0.58%	90,093	-36.63%	-99,595	66.45%
6.01.02.06	(Aumento) Redução de Relações Interfinanceiras e Interdepedências	38,683	1.84%	16,220	-6.60%	-2,509	1.67%
6.01.02.07	(Aumento) Redução de Instrumentos Financeiros Derivativos	-1,309,237	-62.21%	9,532	-3.88%	180,093	-120.15%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Depósitos	5,474,524	260.14%	1,508,332	-613.29%	902,673	-602.24%
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Operações Compromissadas	939,119	44.63%	103,504	-42.09%	-541,521	361.29%
6.01.02.10	Aumento (Redução) de Recursos e Aceites e Emissões de Títulos	-730,674	-34.72%	1,979,474	-804.86%	527,782	-352.12%
6.01.02.11	Aumento (Redução) de Outras Obrigações	44,257	2.10%	-14,872	6.05%	-26,730	17.83%
6.01.02.12	Aumento (Redução) de Obrigações por Empréstimos e Repasses	-20,850	-0.99%	970,075	-394.44%	45,491	-30.35%
6.01.02.13	Aumento (Redução) de Resultado de Exercícios Futuros	0	-	0	-	-11,885	7.93%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-98,912	-4.70%	0	-	17,322	-11.56%
6.02.01	Aquisição de imobilizado de uso	-37,844	-1.80%	-2,008	0.82%	-1,532	1.02%
6.02.02	Aquisição no Intangivel	-10,456	-0.50%	0	-	0	-
6.02.03	Redução/Aumento de capital em controladas	-50,286	-2.39%	0	-	22,158	-14.78%
6.02.04	Recebimento de dividendos de controladas	6,605	0.31%	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em coligadas	-8,332	-0.40%	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimentos em coligadas e controladas	1,404	0.07%	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de outros investimentos	-3	0.00%	341	-0.14%	-3,304	2.20%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	276,019	13.12%	111,870	-45.49%	131,446	-87.70%
6.03.01	Venda (Aquisição) de Ações Próprias	-28,132	-1.34%	-6,844	2.78%	0	-
6.03.02	Juros sore o Capital Próprio e Dividendos Recebidos	-83,196	-3.95%	-25,710	10.45%	-11,475	7.66%
6.03.03	Aumento de capital	100,343	4.77%	670	-0.27%	61,254	-40.87%
6.03.04	Ágio por Subscrição de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento (Redução) em Obrigações por Dívidas Subordinadas	287,004	13.64%	143,754	-58.45%	81,667	-54.49%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-136,167	-6.47%	16,625	-6.76%	-9,926	6.62%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,510,286	119.28%	119,112	-48.43%	-11,043	7.37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	182,446	8.67%	301,558	-122.61%	312,601	-208.56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,327,840	110.61%	182,446	-74.18%	301,558	-201.19%