BCO PINE S.A. (PINE4) Cash Flows
Update 03/31/2025Cash Flow Statement - PINE4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,030,872 | 100.00% | -202,008 | 100.00% | -129,166 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 497,750 | 24.51% | 243,902 | -120.74% | 116,481 | -90.18% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 101,734 | 5.01% | 177,700 | -87.97% | 47,292 | -36.61% |
| 6.01.01.02 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 136,167 | 6.70% | -16,625 | 8.23% | 9,926 | -7.68% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 14,745 | 0.73% | 5,394 | -2.67% | 5,835 | -4.52% |
| 6.01.01.04 | Impostos diferidos | -94,196 | -4.64% | 67,070 | -33.20% | 25,152 | -19.47% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 346,881 | 17.08% | 16,271 | -8.05% | 40,048 | -31.01% |
| 6.01.01.06 | Provisões / Reversões para contingências (líquidas) | -6,512 | -0.32% | -6,326 | 3.13% | -11,772 | 9.11% |
| 6.01.01.07 | Pagamento baseado em ações | 21,880 | 1.08% | 5,062 | -2.51% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | -22,949 | -1.13% | -4,644 | 2.30% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1,533,122 | 75.49% | -445,910 | 220.74% | -245,647 | 190.18% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao VJR e VJORA (Instrumentos de dívida e de capital) | -409,769 | -20.18% | -2,407,080 | 1,191.58% | -66 | 0.05% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Derivativos (líquidos) | -1,282,215 | -63.14% | 9,532 | -4.72% | 180,093 | -139.43% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 310,200 | 15.27% | -250,607 | 124.06% | -183,953 | 142.42% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a clientes | -1,795,383 | -88.40% | -2,541,276 | 1,258.01% | -1,097,156 | 849.42% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao custo amortizado (Instrumentos de dívida) | -1,113,534 | -54.83% | 907,519 | -449.25% | 117,980 | -91.34% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução de Ativos não circulantes mantidos para venda | -119,507 | -5.88% | 135,510 | -67.08% | -48,720 | 37.72% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução de Devedores por depósitos em garantia | 22,719 | 1.12% | -38,319 | 18.97% | -1,942 | 1.50% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar | -13,645 | -0.67% | -122,874 | 60.83% | 18,689 | -14.47% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Outros ativos | -243,245 | -11.98% | -17,513 | 8.67% | -100,596 | 77.88% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução de Imposto de renda e contribuição social diferidos | 3,328 | 0.16% | 121,144 | -59.97% | -13,744 | 10.64% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) de Depósitos de instituições financeiras | 236,737 | 11.66% | 606,285 | -300.13% | -479,739 | 371.41% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) de Depósitos de clientes | 4,242,986 | 208.92% | 2,141,719 | -1,060.21% | 1,967,968 | -1,523.60% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) de Captações no mercado aberto | 939,119 | 46.24% | 103,503 | -51.24% | -541,521 | 419.24% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) de Obrigações por títulos e valores mobiliários | 263,122 | 12.96% | 726,894 | -359.83% | -6,435 | 4.98% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) de Obrigações por empréstimos e repasses | 44,898 | 2.21% | -14,781 | 7.32% | -25,881 | 20.04% |
| 6.01.02.16 | Aumento (Redução) de Outros passivos financeiros | 23,247 | 1.14% | 12,290 | -6.08% | 3,213 | -2.49% |
| 6.01.02.17 | Aumento (Redução) de Provisões | -14,308 | -0.70% | 43,807 | -21.69% | -3,564 | 2.76% |
| 6.01.02.18 | Aumento (Redução) de Obrigações fiscais | 1,787 | 0.09% | 2,079 | -1.03% | -8,264 | 6.40% |
| 6.01.02.19 | Aumento (Redução) de Outras obrigações | 436,585 | 21.50% | 136,258 | -67.45% | -22,009 | 17.04% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -48,626 | -2.39% | -22,183 | 10.98% | -5,118 | 3.96% |
| 6.02.02 | (Aquisição) Alienação de imobilizado de uso | -37,844 | -1.86% | -22,183 | 10.98% | -5,118 | 3.96% |
| 6.02.03 | (Aquisição) Alienação de intangível | -10,456 | -0.51% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de capital em coligadas | -8,332 | -0.41% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos no período | 6,605 | 0.33% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aquisição)/Alienação de investimentos em coligadas, controladas e outros | 1,404 | 0.07% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aquisição) de outros investimentos | -3 | 0.00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 276,019 | 13.59% | 111,870 | -55.38% | 133,167 | -103.10% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 100,343 | 4.94% | 670 | -0.33% | 61,254 | -47.42% |
| 6.03.02 | Aumento (Redução) em obrigações por dívidas subordinadas | 287,004 | 14.13% | 143,754 | -71.16% | 71,913 | -55.67% |
| 6.03.03 | Venda (Aquisição) de ações em tesouraria | -28,132 | -1.39% | -6,844 | 3.39% | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -83,196 | -4.10% | -25,710 | 12.73% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -136,167 | -6.70% | 16,625 | -8.23% | -9,926 | 7.68% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2,122,098 | 104.49% | -95,696 | 47.37% | -11,043 | 8.55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 205,863 | 10.14% | 301,559 | -149.28% | 312,602 | -242.02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,327,961 | 114.63% | 205,863 | -101.91% | 301,559 | -233.47% |