PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (PLAS3) Cash Flows
Update 11/11/2024Cash Flow Statement - PLAS3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 68,240 | 100.00% | 33,094 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 60,399 | 88.51% | 23,701 | 71.62% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo/Lucro Líquido | -88,239 | -129.31% | -8,103 | -24.48% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 25,543 | 37.43% | 24,278 | 73.36% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 17,113 | 25.08% | 15,694 | 47.42% |
| 6.01.01.04 | Perda/Ganho na alienação de bens do ativo imobilizado | 2,029 | 2.97% | 1,986 | 6.00% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária, líquidas | 103,460 | 151.61% | 101,517 | 306.75% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 15,227 | 22.31% | 3,741 | 11.30% |
| 6.01.01.07 | Provisão para ajuste dos estoques e valor de mercado e obsolescência | 243 | 0.36% | 440 | 1.33% |
| 6.01.01.08 | Provisão para créditos duvidosos | -6,659 | -9.76% | 655 | 1.98% |
| 6.01.01.09 | Desconto de Juros e Multas sobre Transação Individual PGFN | -8,318 | -12.19% | -116,507 | -352.05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7,841 | 11.49% | 9,393 | 28.38% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -8,616 | -12.63% | -13,048 | -39.43% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 2,636 | 3.86% | 20,169 | 60.94% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4,130 | 6.05% | 28,634 | 86.52% |
| 6.01.02.04 | Outras contas do ativo, líquidas | 3,289 | 4.82% | 1,003 | 3.03% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -12,303 | -18.03% | -6,844 | -20.68% |
| 6.01.02.06 | Provisão para demandas judiciais (pagamentos) | -4,568 | -6.69% | -3,134 | -9.47% |
| 6.01.02.07 | Salários, férias e encargos sociais a pagar | 109,056 | 159.81% | 32,282 | 97.55% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições sociais a recolher | -13,667 | -20.03% | 20,023 | 60.50% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 4,459 | 6.53% | -6,006 | -18.15% |
| 6.01.02.10 | Outras contas do passivo, líquidas | -32,060 | -46.98% | -14,946 | -45.16% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | -332 | -0.49% | 85 | 0.26% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -44,183 | -64.75% | -48,825 | -147.53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20,369 | -29.85% | -18,701 | -56.51% |
| 6.02.01 | No ativo imobilizado | -20,369 | -29.85% | -18,701 | -56.51% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -34,761 | -50.94% | -27,132 | -81.98% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 140,526 | 205.93% | 87,978 | 265.84% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -175,666 | -257.42% | -115,169 | -348.01% |
| 6.03.03 | Aumento (redução) em mútuos a receber de partes relacionadas | 379 | 0.56% | 59 | 0.18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13,110 | 19.21% | -12,739 | -38.49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,841 | 24.68% | 24,815 | 74.98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 29,951 | 43.89% | 12,076 | 36.49% |