PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (PLAS3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - PLAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	45,047	100.00%	72,145	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	81,901	181.81%	38,898	53.92%	-
6.01.01.01	Prejuízo do exercício antes dos impostos	-134,203	-297.92%	-59,384	-82.31%	-
6.01.01.02	Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-	-
6.01.01.03	Depreciação	34,392	76.35%	32,604	45.19%	-
6.01.01.04	Amortização	22,880	50.79%	21,372	29.62%	-
6.01.01.05	Despesa relacioanada ao plano de pagametno baseado em ações	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado	2,858	6.34%	3,529	4.89%	-
6.01.01.07	Consituição de provisão para perda imobilizado	0	-	0	-	-
6.01.01.08	Juros e variação monetária, líquidas	155,382	344.93%	151,742	210.33%	-
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais	15,933	35.37%	6,056	8.39%	-
6.01.01.10	Desconto de Juros e Multas sobre Transação Individual	-8,318	-18.47%	-116,507	-161.49%	-
6.01.01.11	Provisão para créditos duvidosos	-7,297	-16.20%	-783	-1.09%	-
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Provisão para ajuste dos estoques a valor de mercado e obsolescência	274	0.61%	269	0.37%	-
6.01.01.14	Crédito fiscal líquido reconhecido	0	-	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-36,854	-81.81%	33,247	46.08%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12,057	-26.77%	4,064	5.63%	-
6.01.02.02	Estoques	13,380	29.70%	21,005	29.11%	-
6.01.02.03	Títulos a receber - venda de ativo	0	-	0	-	-
6.01.02.04	Outras contas do ativo, líquidas	1,211	2.69%	-11,885	-16.47%	-
6.01.02.05	Fornecedores	-15,267	-33.89%	12,802	17.74%	-
6.01.02.06	Provisão para demandas judiciais (pagamentos)	-7,202	-15.99%	-3,842	-5.33%	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-424	-0.94%	-38	-0.05%	-
6.01.02.08	Salários, férias e encargos sociais a pagar	102,080	226.61%	59,638	82.66%	-
6.01.02.09	Impostos e contribuições sociais a recolher	-14,865	-33.00%	12,525	17.36%	-
6.01.02.10	Parcelamentos fiscais	0	-	0	-	-
6.01.02.11	Outras contas do passivo, liquídas	-61,278	-136.03%	-20,470	-28.37%	-
6.01.02.12	Plano de pagamento baseado em ações (liquidação)	0	-	0	-	-
6.01.02.13	Redução líquida em adiantamentos de clientes e desconto de duplicatas	-5,989	-13.30%	-8,025	-11.12%	-
6.01.02.14	Tributos a Recuperar	22,761	50.53%	29,653	41.10%	-
6.01.02.15	Juros pagos	-59,204	-131.43%	-62,180	-86.19%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33,190	-73.68%	-24,597	-34.09%	-
6.02.01	No ativo intangivel	0	-	0	-	-
6.02.02	No ativo imobilizado	-33,190	-73.68%	-24,597	-34.09%	-
6.02.03	Recebimento por vendas de bens do ativo	0	-	0	-	-
6.02.04	Aumento líquido em mútuos a receber de partes relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.05	Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido	0	-	0	-	-
6.02.06	Em outros ativos não circulante	0	-	0	-	-
6.02.07	Pagamento de comissões s/ venda do ativo	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6,812	15.12%	-55,522	-76.96%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	241,083	535.18%	98,214	136.13%	-
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-234,658	-520.92%	-153,742	-213.10%	-
6.03.04	Redução líquida em mútuos a receber de partes relacionadas	387	0.86%	6	0.01%	-
6.03.05	Captação de recursos e custos de transação pela subscrição de debêntures	0	-	0	-	-
6.03.06	Dividendos Pagos	0	-	0	-	-
6.03.07	Amortização de parcelamento de tributos	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18,669	41.44%	-7,974	-11.05%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16,841	37.39%	24,815	34.40%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	35,510	78.83%	16,841	23.34%	-