PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (PLAS3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - PLAS3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 44,710 | 100.00% | 16,505 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 46,206 | 103.35% | 5,086 | 30.81% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício antes dos impostos | -53,146 | -118.87% | 22,177 | 134.37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 17,073 | 38.19% | 15,913 | 96.41% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 11,376 | 25.44% | 10,005 | 60.62% |
| 6.01.01.04 | Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado | 1,306 | 2.92% | 1,876 | 11.37% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária, líquidas | 64,471 | 144.20% | 70,120 | 424.84% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 11,935 | 26.69% | 2,238 | 13.56% |
| 6.01.01.07 | Provisão para créditos duvidosos | 1,355 | 3.03% | -1,013 | -6.14% |
| 6.01.01.08 | Provisão para ajuste dos estoques a valor de mercado e obsolecência | 154 | 0.34% | 277 | 1.68% |
| 6.01.01.09 | Desconto de Juros e Multas sobre a Transação Individual PGFN | -8,318 | -18.60% | -116,507 | -705.89% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,496 | -3.35% | 11,419 | 69.19% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber clientes | -17,918 | -40.08% | -3,887 | -23.55% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1,996 | 4.46% | 20,044 | 121.44% |
| 6.01.02.03 | Outras contas do ativo, líquidas | 3,708 | 8.29% | 1,879 | 11.38% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -10,782 | -24.12% | -2,296 | -13.91% |
| 6.01.02.05 | Provisão para demandas judiciais (pagamentos) | -2,351 | -5.26% | -2,040 | -12.36% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -199 | -0.45% | 129 | 0.78% |
| 6.01.02.07 | Salários, férias e encargos sociais a recolher | 68,225 | 152.59% | 11,860 | 71.86% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições sociais a recolher | 135 | 0.30% | 16,856 | 102.13% |
| 6.01.02.09 | Outras contas do passivo, líquidas | -20,366 | -45.55% | -12,082 | -73.20% |
| 6.01.02.10 | Redução (aumento líquida em adiantamentos de clientes) | 6,998 | 15.65% | -9,597 | -58.15% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recuperar | -2,007 | -4.49% | 23,625 | 143.14% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -28,935 | -64.72% | -33,072 | -200.38% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12,923 | -28.90% | -13,293 | -80.54% |
| 6.02.01 | No ativo imobiizado | -12,923 | -28.90% | -13,293 | -80.54% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21,589 | -48.29% | -20,934 | -126.83% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 107,273 | 239.93% | 56,415 | 341.81% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -129,228 | -289.04% | -77,180 | -467.62% |
| 6.03.03 | Redução líquida em mútuos a receber de partes relacionadas | 366 | 0.82% | -169 | -1.02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10,198 | 22.81% | -17,722 | -107.37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,841 | 37.67% | 24,815 | 150.35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27,039 | 60.48% | 7,093 | 42.97% |