PARANAPANEMA S.A. (PMAM3) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - PMAM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-52,269	100.00%	-221,575	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-102,191	195.51%	-123,536	55.75%
6.01.01.01	Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1,007,463	1,927.46%	-772,795	348.77%
6.01.01.02	Valor Residual de Ativo Permanente Baixado	2,062	-3.94%	4	0.00%
6.01.01.03	Depreciação Amortização e Exaustão	44,936	-85.97%	50,723	-22.89%
6.01.01.05	Provisão para perdas Demandas Judiciais	21,342	-40.83%	10,908	-4.92%
6.01.01.06	Amortização Direito de Uso do Ativo	3,409	-6.52%	6,434	-2.90%
6.01.01.07	Provisões (Reversões) de Outras Perdas Estimadas	3,221	-6.16%	13,977	-6.31%
6.01.01.08	Encargos Financeiros	829,368	-1,586.73%	563,579	-254.35%
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente - Clientes Fornecedores	331	-0.63%	-473	0.21%
6.01.01.12	(Reversões) Provisões perda estimada do valor recuperável	603	-1.15%	4,107	-1.85%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	49,848	-95.37%	-98,218	44.33%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	2,533	-4.85%	-21,222	9.58%
6.01.02.04	Estoques	10,083	-19.29%	-155,903	70.36%
6.01.02.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	181,128	-346.53%	-5,158	2.33%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	-3,578	6.85%	-14,581	6.58%
6.01.02.07	Depositos para Demandas Judiciais	-160,262	306.61%	4,529	-2.04%
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,213	-2.32%	12,777	-5.77%
6.01.02.10	Outros Ativos Circulantes e não circulantes	-2,968	5.68%	-2,741	1.24%
6.01.02.11	Fornecedores	9,729	-18.61%	46,132	-20.82%
6.01.02.12	Operações com Forfait e Cartas de Crédito	91	-0.17%	1,542	-0.70%
6.01.02.14	Impostos e Contribuições a Recolher	58,205	-111.36%	34,717	-15.67%
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais	-62,245	119.09%	-377	0.17%
6.01.02.16	Salários e Encargos Sociais	10,225	-19.56%	14,927	-6.74%
6.01.02.18	Passivos relacionados a contratos de clientes	-3,045	5.83%	14,307	-6.46%
6.01.02.19	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	-1,052	0.47%
6.01.02.20	Outros Passsivos circulantes e não circulantes	8,739	-16.72%	-26,115	11.79%
6.01.03	Outros	74	-0.14%	179	-0.08%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,768	9.12%	-7,616	3.44%
6.02.04	Outros Investimentos	-250	0.48%	-207	0.09%
6.02.07	Adiçoes em imobilizado e intangiveis	-4,304	8.23%	-9,196	4.15%
6.02.08	Ingressos de aplicações financeiras	-1,009	1.93%	-5,829	2.63%
6.02.09	Resgates de aplicações financeiras	795	-1.52%	7,616	-3.44%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	60,061	-114.91%	230,212	-103.90%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	214,160	-409.73%	604,397	-272.77%
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-214,625	410.62%	-322,866	145.71%
6.03.04	Amortização de Encargos Financeiros	-23,052	44.10%	-38,938	17.57%
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-3,744	7.16%	-5,894	2.66%
6.03.06	Aumento de capital (líquido de custo de captação)	88,649	-169.60%	0	-
6.03.07	Aplicações Conta Escrow	-1,327	2.54%	-6,487	2.93%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,024	-5.79%	1,021	-0.46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	85	-0.16%	2,500	-1.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,109	-5.95%	3,521	-1.59%