DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - PNVL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	224,449	100.00%	296,621	100.00%	205,480	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	438,926	195.56%	368,570	124.26%	314,381	153.00%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	105,509	47.01%	92,905	31.32%	86,345	42.02%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	210,203	93.65%	200,154	67.48%	184,568	89.82%
6.01.01.03	Provisão p/ passivos contingentes	737	0.33%	-2,382	-0.80%	-3,288	-1.60%
6.01.01.04	Ressarcimento líquido de imobilizado baixado	0	-	0	-	-6,231	-3.03%
6.01.01.05	Custo do permanente baixado ou vendido	6,556	2.92%	6,407	2.16%	8,411	4.09%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-8,732	-3.89%	-4,287	-1.45%	-12,207	-5.94%
6.01.01.07	Provisão p/ perda de estoques	-925	-0.41%	140	0.05%	144	0.07%
6.01.01.08	Provisão p/ liquidação duvidosa	1,373	0.61%	111	0.04%	1,111	0.54%
6.01.01.09	Despesa de juros	128,112	57.08%	101,554	34.24%	69,631	33.89%
6.01.01.10	Créditos tributários de ação judicial	0	-	0	-	-5,591	-2.72%
6.01.01.11	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	6,025	2.68%	5,614	1.89%	4,503	2.19%
6.01.01.13	Descontos arrendamento a pagar	0	-	0	-	-3,976	-1.93%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social correntes	15,786	7.03%	-2,966	-1.00%	4,292	2.09%
6.01.01.15	Receitas de juros de aplicações financeiras	-25,718	-11.46%	-28,680	-9.67%	-13,331	-6.49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-214,477	-95.56%	-71,949	-24.26%	-108,901	-53.00%
6.01.02.01	Créditos a receber de clientes	5,938	2.65%	-52,951	-17.85%	-76,135	-37.05%
6.01.02.02	Estoques	-151,186	-67.36%	-103,010	-34.73%	-157,643	-76.72%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-2,665	-1.19%	1,060	0.36%	751	0.37%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-32,180	-14.34%	6,360	2.14%	11,331	5.51%
6.01.02.05	Fornecedores	-48,940	-21.80%	124,311	41.91%	89,038	43.33%
6.01.02.06	Impostos, contribuições e obrigações social a pagar	47,196	21.03%	12,613	4.25%	4,428	2.15%
6.01.02.07	IRPJ e CSLL pagos	-10,307	-4.59%	-3,559	-1.20%	-4,664	-2.27%
6.01.02.08	Demais grupos do ativo	-45,139	-20.11%	-47,827	-16.12%	10,534	5.13%
6.01.02.09	Demais grupos do passivo	22,806	10.16%	-8,946	-3.02%	13,459	6.55%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-55,693	-24.81%	-196,558	-66.27%	-131,085	-63.79%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-122,724	-54.68%	-114,419	-38.57%	-149,298	-72.66%
6.02.02	Aquisição de intangível	-35,102	-15.64%	-25,023	-8.44%	-32,339	-15.74%
6.02.03	Aplicações financeiras	109,741	48.89%	-57,116	-19.26%	39,073	19.02%
6.02.04	Ressarcimento de sinistro	0	-	0	-	11,479	5.59%
6.02.05	Participações Societárias	-7,608	-3.39%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-116,714	-52.00%	-97,825	-32.98%	-103,115	-50.18%
6.03.01	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-33,165	-14.78%	-28,721	-9.68%	-24,752	-12.05%
6.03.02	Ações outorgadas plano de matching shares	1,932	0.86%	2,075	0.70%	1,445	0.70%
6.03.03	Aquisições de ações próprias	-4,929	-2.20%	-715	-0.24%	-1,605	-0.78%
6.03.04	Captações de empréstimos e financiamentos	281,732	125.52%	425,000	143.28%	150,000	73.00%
6.03.05	Pagamento de arrendamento mercantil	-181,899	-81.04%	-166,102	-56.00%	-150,309	-73.15%
6.03.06	Amortização de principal de financiamentos	-136,492	-60.81%	-287,836	-97.04%	-52,857	-25.72%
6.03.07	Amortização de juros de financiamento	-43,893	-19.56%	-41,526	-14.00%	-25,037	-12.18%
6.03.08	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	52,042	23.19%	2,238	0.75%	-28,720	-13.98%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	27,953	12.45%	25,715	8.67%	54,435	26.49%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	79,995	35.64%	27,953	9.42%	25,715	12.51%