DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - PNVL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	147,590	100.00%	169,722	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	308,342	208.92%	268,036	157.93%
6.01.01.01	Lucro liquido do exercício	74,538	50.50%	63,891	37.64%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	155,512	105.37%	149,458	88.06%
6.01.01.03	Provisão para passivos contingentes	744	0.50%	-6,304	-3.71%
6.01.01.04	Custo do permanente baixado/vendido	6,112	4.14%	2,638	1.55%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	1,079	0.73%	700	0.41%
6.01.01.06	Provisão para perdas em estoque	-67	-0.05%	-273	-0.16%
6.01.01.07	Provisão para Fidelidade	0	-	0	-
6.01.01.08	Créditos tributários de ação judicial	0	-	0	-
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-8,215	-5.57%	1,163	0.69%
6.01.01.10	Provisão Tributária	0	-	0	-
6.01.01.11	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	4,455	3.02%	4,279	2.52%
6.01.01.12	Despesas de juros	86,253	58.44%	75,894	44.72%
6.01.01.14	Provisões cíveis	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisões para dissídio	0	-	0	-
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuição social correntes	9,685	6.56%	-1,194	-0.70%
6.01.01.18	Outros	-21,754	-14.74%	-22,216	-13.09%
6.01.01.19	Descontos de arrendamentos a pagar	0	-	0	-
6.01.01.20	Ressarcimento líquido de imobilizado baixado	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-160,752	-108.92%	-98,314	-57.93%
6.01.02.01	Créditos a receber de clientes	44,303	30.02%	-9,157	-5.40%
6.01.02.02	Estoques	-158,758	-107.57%	-34,303	-20.21%
6.01.02.03	Fornecedores	-54,891	-37.19%	-42,857	-25.25%
6.01.02.04	Provisão para IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos contribuições e obrigações sociais	62,673	42.46%	34,106	20.10%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-311	-0.21%	671	0.40%
6.01.02.07	Impostos a recuperar	-16,870	-11.43%	4,322	2.55%
6.01.02.08	Credores diversos	0	-	0	-
6.01.02.09	Demais grupos do ativo	-14,707	-9.96%	-36,287	-21.38%
6.01.02.10	Demais grupos do passivo	-17,062	-11.56%	-12,542	-7.39%
6.01.02.11	Aumento de credores diversos	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução de Subvenção para Investimentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Aumento IRPJ e CSLL a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.14	IRPJ e CSLL pagos	-5,129	-3.48%	-2,267	-1.34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-57,796	-39.16%	-193,428	-113.97%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-82,209	-55.70%	-79,691	-46.95%
6.02.02	Aquisição de intangíveis	-26,087	-17.68%	-18,137	-10.69%
6.02.03	Aplicações financeiras	50,500	34.22%	-95,600	-56.33%
6.02.04	Ressarcimento de sinistro	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-105,572	-71.53%	13,569	7.99%
6.03.01	Pagamento dividendos e juros capital próprio	-33,165	-22.47%	-29,011	-17.09%
6.03.02	Aquisições de ações próprias	0	-	-715	-0.42%
6.03.03	Captações de emprestimos/financiamentos	206,358	139.82%	425,000	250.41%
6.03.04	Arrendamentos mercantis efetuados	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de arrendamentos mercantis	-134,607	-91.20%	-123,326	-72.66%
6.03.06	Amortização de principal de financiamento	-106,492	-72.15%	-231,418	-136.35%
6.03.07	Amortização de juros de financiamento	-39,598	-26.83%	-29,036	-17.11%
6.03.08	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.10	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	0	-	0	-
6.03.11	Ações outorgadas plano de matching shares	1,932	1.31%	2,075	1.22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-15,778	-10.69%	-10,137	-5.97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	27,953	18.94%	25,715	15.15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12,175	8.25%	15,578	9.18%