DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - PNVL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 116,760 | 100.00% | 92,088 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 194,043 | 166.19% | 176,222 | 191.36% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 38,680 | 33.13% | 40,246 | 43.70% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 103,216 | 88.40% | 99,390 | 107.93% |
6.01.01.03 | Reversão/provisão para passivos contingentes | 1,149 | 0.98% | -5,551 | -6.03% |
6.01.01.04 | Custo do permanente baixado/vendido | 5,136 | 4.40% | 3,467 | 3.76% |
6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 1,090 | 0.93% | -451 | -0.49% |
6.01.01.06 | Provisão/redução para perdas em estoque | -544 | -0.47% | 840 | 0.91% |
6.01.01.07 | Provisão para Fidelidade | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Créditos tributários de ação judicial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -7,908 | -6.77% | 2,798 | 3.04% |
6.01.01.10 | Provisão Tributária/ Indenizações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 2,875 | 2.46% | 2,807 | 3.05% |
6.01.01.12 | Despesas de juros apropriados | 61,371 | 52.56% | 46,885 | 50.91% |
6.01.01.13 | Provisão para tributos incidentes de ação judicial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Receita de juros de aplicações financeiras | -14,521 | -12.44% | -11,429 | -12.41% |
6.01.01.15 | Outros | 0 | - | 23 | 0.02% |
6.01.01.16 | Provisão para taxa de cartão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Prestação de serviço incidente sobre ação judicial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ressarcimento líquido de imobilizado baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | 3,499 | 3.00% | -2,803 | -3.04% |
6.01.01.20 | Descontos sobre arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -77,283 | -66.19% | -84,134 | -91.36% |
6.01.02.01 | Créditos a receber de clientes | 65,096 | 55.75% | 23,359 | 25.37% |
6.01.02.02 | Estoques | -50,725 | -43.44% | -11,657 | -12.66% |
6.01.02.03 | Fornecedores | -120,330 | -103.06% | -88,651 | -96.27% |
6.01.02.04 | Impostos, contribuições e obrigações sociais | 65,563 | 56.15% | 21,584 | 23.44% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -347 | -0.30% | 823 | 0.89% |
6.01.02.07 | Demais impostos a recuperar | -7,367 | -6.31% | 1,713 | 1.86% |
6.01.02.08 | Demais grupos do ativo | -40,326 | -34.54% | -6,102 | -6.63% |
6.01.02.09 | Demais grupos do passivo | 13,442 | 11.51% | -23,490 | -25.51% |
6.01.02.10 | Provisão para IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | IRPJ e CSLL pagos | -2,289 | -1.96% | -1,713 | -1.86% |
6.01.02.12 | Subvenção para investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -75,835 | -64.95% | -99,677 | -108.24% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -37,119 | -31.79% | -50,237 | -54.55% |
6.02.02 | Aquisição de intangíveis | -16,782 | -14.37% | -11,572 | -12.57% |
6.02.03 | Aplicações Financeiras | -21,934 | -18.79% | -37,868 | -41.12% |
6.02.04 | Ressarcimento de sinistro | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -52,178 | -44.69% | -5,854 | -6.36% |
6.03.01 | Pagamento dividendos e juros capital próprio | -25,961 | -22.23% | -21,774 | -23.64% |
6.03.02 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captações de empréstimos e financiamentos | 140,000 | 119.90% | 175,000 | 190.04% |
6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantis | -88,311 | -75.63% | -81,142 | -88.11% |
6.03.05 | Amortização de principal de financiamento | -56,492 | -48.38% | -56,415 | -61.26% |
6.03.06 | Aquisição de ações próprias | 0 | - | -705 | -0.77% |
6.03.07 | Arrendamentos mercantis efetuados | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Amortização de juros de financiamento | -23,298 | -19.95% | -22,893 | -24.86% |
6.03.09 | Amortização de juros de financiamento e arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Ações outorgadas plano de matching shares | 1,884 | 1.61% | 2,075 | 2.25% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11,253 | -9.64% | -13,443 | -14.60% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 27,953 | 23.94% | 25,715 | 27.92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16,700 | 14.30% | 12,272 | 13.33% |