MARCOPOLO S.A. (POMO3) Cash Flows

Update 10/31/2024

Cash Flow Statement - POMO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	796,411	100.00%	791,251	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,284,280	161.26%	982,235	124.14%
6.01.01.01	Resultado do exercício	903,591	113.46%	538,420	68.05%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	124,626	15.65%	102,620	12.97%
6.01.01.03	Resultado na venda de investimentos, imobilizado e intangível	8,481	1.06%	1,853	0.23%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	-73,470	-9.23%	19,416	2.45%
6.01.01.05	Perdas de crédito esperadas	-14,937	-1.88%	3,252	0.41%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	176,901	22.21%	44,441	5.62%
6.01.01.07	Juros e variações apropriados	251,320	31.56%	161,362	20.39%
6.01.01.08	Participação dos não controladores	0	-	-437	-0.06%
6.01.01.09	Variação em ativos mensurados ao valor justo	37,664	4.73%	-1,889	-0.24%
6.01.01.10	Impairment do ágio	0	-	70,963	8.97%
6.01.01.11	Compra vantajosa	0	-	-9,290	-1.17%
6.01.01.12	Provisão para contingências trabalhistas	17,807	2.24%	13,588	1.72%
6.01.01.13	Provisão para garantias	54,682	6.87%	31,113	3.93%
6.01.01.14	Provisão para perdas nos estoques	231	0.03%	6,823	0.86%
6.01.01.16	Correção monetária por hiperinflação	-202,616	-25.44%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-487,869	-61.26%	-190,984	-24.14%
6.01.02.01	(Aumento) redução contas a receber de clientes	-273,998	-34.40%	-17,966	-2.27%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-319,192	-40.08%	-135,283	-17.10%
6.01.02.03	(Aumento) redução outras contas a receber	87,617	11.00%	39,222	4.96%
6.01.02.05	Aumento (redução) de fornecedores	50,612	6.36%	14,290	1.81%
6.01.02.06	Aumento (redução) passivos atuariais	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões	3,252	0.41%	-82,557	-10.43%
6.01.02.08	Impostos sobre o lucro pagos	-36,160	-4.54%	-8,690	-1.10%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-238,028	-29.89%	-196,413	-24.82%
6.02.01	Investimentos	0	-	-93,832	-11.86%
6.02.02	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Dividendos controladas em conjunto e coligadas	5,533	0.69%	0	-
6.02.04	Adições de imobilizado	-245,097	-30.78%	-103,909	-13.13%
6.02.05	Adições de intangível	-8,593	-1.08%	-2,597	-0.33%
6.02.06	Recebimento na venda de ativo imobilizado	10,129	1.27%	3,925	0.50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-334,737	-42.03%	-321,869	-40.68%
6.03.01	Empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos tomados de terceiros	815,573	102.41%	532,076	67.24%
6.03.03	Pagamento de empréstimos - principal	-524,532	-65.86%	-494,708	-62.52%
6.03.04	Pagamento de empréstimos - juros	-101,985	-12.81%	-73,624	-9.30%
6.03.05	Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos	-505,893	-63.52%	-269,751	-34.09%
6.03.06	Ações em tesouraria	891	0.11%	2,633	0.33%
6.03.07	Emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de arrendamento	-18,791	-2.36%	-18,495	-2.34%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10,438	1.31%	-14,391	-1.82%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	234,084	29.39%	258,578	32.68%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,536,121	192.88%	1,171,473	148.05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,770,205	222.27%	1,430,051	180.73%