MARCOPOLO S.A. (POMO3) Cash Flows

Update 08/01/2024

Cash Flow Statement - POMO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	297,251	100.00%	622,611	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	793,474	266.94%	749,615	120.40%
6.01.01.01	Resultado do período	567,851	191.03%	376,732	60.51%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	82,083	27.61%	70,692	11.35%
6.01.01.03	Resultado na venda de imobilizado e intangível	957	0.32%	721	0.12%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	-59,730	-20.09%	-3,935	-0.63%
6.01.01.05	Perdas de crédito esperadas	-8,409	-2.83%	6,195	1.00%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	66,144	22.25%	52,461	8.43%
6.01.01.07	Juros e variações apropriados	230,585	77.57%	124,197	19.95%
6.01.01.08	Participação dos não controladores	0	-	-2,267	-0.36%
6.01.01.09	Variação em ativos mensurados ao valor justo	-12,983	-4.37%	3,149	0.51%
6.01.01.10	Impairment do ágio	0	-	70,476	11.32%
6.01.01.11	Provisão para contingências trabalhistas	12,614	4.24%	20,481	3.29%
6.01.01.12	Provisão para garantias	34,444	11.59%	25,534	4.10%
6.01.01.13	Provisão para perdas nos estoques	1,040	0.35%	5,179	0.83%
6.01.01.14	Provisão para perda estimada de mútuo	28,474	9.58%	0	-
6.01.01.15	Correção monetária por hiperinflação	-149,596	-50.33%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-496,223	-166.94%	-127,004	-20.40%
6.01.02.01	(Aumento) redução contas a receber de clientes	-274,467	-92.34%	116,345	18.69%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-243,090	-81.78%	-46,670	-7.50%
6.01.02.03	(Aumento) redução outras contas a receber	63,089	21.22%	52,039	8.36%
6.01.02.05	Aumento (redução) de fornecedores	-24,190	-8.14%	-67,310	-10.81%
6.01.02.06	Aumento (redução) passivos atuariais	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões	-4,442	-1.49%	-170,246	-27.34%
6.01.02.08	Impostos sobre o lucro pagos	-13,123	-4.41%	-11,162	-1.79%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-153,325	-51.58%	-172,984	-27.78%
6.02.01	Investimentos	0	-	-103,122	-16.56%
6.02.02	Dividendos controladas em conjunto e coligadas	1,407	0.47%	0	-
6.02.03	Adições de imobilizado	-158,253	-53.24%	-69,602	-11.18%
6.02.04	Adições de intangível	-4,469	-1.50%	-1,320	-0.21%
6.02.05	Recebimento na venda de ativo imobilizado	7,990	2.69%	1,060	0.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-355,945	-119.75%	-274,782	-44.13%
6.03.01	Pagamento de arrendamento	-12,311	-4.14%	-12,037	-1.93%
6.03.02	Empréstimos tomados de terceiros	473,162	159.18%	389,279	62.52%
6.03.03	Pagamento de empréstimos - principal	-341,672	-114.94%	-402,030	-64.57%
6.03.04	Pagamento de empréstimos - juros	-67,189	-22.60%	-48,780	-7.83%
6.03.05	Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos	-413,166	-139.00%	-203,847	-32.74%
6.03.06	Ações em tesouraria	5,231	1.76%	2,633	0.42%
6.03.07	Emissão de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	19,859	6.68%	-14,541	-2.34%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-192,160	-64.65%	160,304	25.75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,536,121	516.78%	1,171,473	188.15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,343,961	452.13%	1,331,777	213.90%