MARCOPOLO S.A. (POMO3) Cash Flows

Update 02/25/2025

Cash Flow Statement - POMO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,244,148	100.00%	1,061,126	100.00%	45,367	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,929,295	155.07%	1,357,417	127.92%	690,998	1,523.13%
6.01.01.01	Resultado do exercício	1,222,377	98.25%	810,811	76.41%	436,802	962.82%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	167,592	13.47%	146,369	13.79%	119,808	264.09%
6.01.01.03	Custo na venda de investimento, imobilizado e intangível	12,499	1.00%	3,352	0.32%	3,614	7.97%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	-77,473	-6.23%	38,633	3.64%	41,532	91.55%
6.01.01.05	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-12,921	-1.04%	23,477	2.21%	-13,510	-29.78%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	248,244	19.95%	-8,067	-0.76%	-63,967	-141.00%
6.01.01.07	Juros e variação apropriados	487,322	39.17%	150,286	14.16%	68,533	151.06%
6.01.01.08	Participação dos não controladores	0	-	-5,348	-0.50%	-12,312	-27.14%
6.01.01.09	Variação em ativos mensurados ao valor justo	33,920	2.73%	875	0.08%	5,283	11.65%
6.01.01.10	Baixa de imobilizado por sinistro	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Impairment do ágio	0	-	70,963	6.69%	0	-
6.01.01.12	Compra Vantajosa	0	-	-9,290	-0.88%	0	-
6.01.01.13	Provisão para contingências trabalhistas	19,929	1.60%	47,096	4.44%	42,470	93.61%
6.01.01.14	Provisão para garantias	74,045	5.95%	57,579	5.43%	64,381	141.91%
6.01.01.15	Provisão para perdas nos estoques	2,402	0.19%	30,681	2.89%	-1,636	-3.61%
6.01.01.16	Correção monetária por hiperinflação	-248,641	-19.98%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-685,147	-55.07%	-296,291	-27.92%	-645,631	-1,423.13%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber de clientes	-407,857	-32.78%	-89,530	-8.44%	-671,834	-1,480.89%
6.01.02.03	(Aumento) redução nos estoques	-161,538	-12.98%	-396,888	-37.40%	-420,305	-926.46%
6.01.02.04	(Aumento) redução em outras contas a receber	99,545	8.00%	17,919	1.69%	-44,129	-97.27%
6.01.02.05	Aumento (redução) em fornecedores	-138,339	-11.12%	234,353	22.09%	251,709	554.83%
6.01.02.06	Aumento (redução) em passivos atuariais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (redução) em outras contas a pagar e provisões	14,863	1.19%	-51,942	-4.89%	248,201	547.10%
6.01.02.08	Impostos sobre o lucro pagos	-91,821	-7.38%	-10,203	-0.96%	-9,273	-20.44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-319,322	-25.67%	-233,401	-22.00%	-94,038	-207.28%
6.02.01	Investimentos	-7,094	-0.57%	-93,832	-8.84%	0	-
6.02.02	Dividendos controladas em conjunto e coligadas	22,161	1.78%	9,499	0.90%	2,306	5.08%
6.02.03	Adições de imobilizado	-329,976	-26.52%	-148,468	-13.99%	-90,326	-199.10%
6.02.04	Adições de intangível	-14,601	-1.17%	-5,485	-0.52%	-7,113	-15.68%
6.02.05	Recebimento na venda de invest., imob. e intangível	10,188	0.82%	4,885	0.46%	1,095	2.41%
6.02.06	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-393,085	-31.59%	-425,887	-40.14%	-82,963	-182.87%
6.03.01	Empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos tomados de terceiros	1,165,399	93.67%	764,124	72.01%	921,325	2,030.83%
6.03.03	Pagamento de empréstimos - principal	-694,011	-55.78%	-753,221	-70.98%	-812,152	-1,790.18%
6.03.04	Pagamento de empréstimos - juros	-138,930	-11.17%	-103,825	-9.78%	-104,378	-230.07%
6.03.05	Pagamento dos juros s/capital próprio e dividendos	-663,089	-53.30%	-335,655	-31.63%	-88,785	-195.70%
6.03.06	Ações em tesouraria	-36,862	-2.96%	2,690	0.25%	1,027	2.26%
6.03.07	Emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de arrendamento	-25,592	-2.06%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	25,536	2.05%	-37,190	-3.50%	-19,868	-43.79%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	557,277	44.79%	364,648	34.36%	-151,502	-333.95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,536,121	123.47%	1,171,473	110.40%	1,322,975	2,916.16%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,093,398	168.26%	1,536,121	144.76%	1,171,473	2,582.21%