MARCOPOLO S.A. (POMO4) Cash Flows
Update 08/01/2024Cash Flow Statement - POMO4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 297,251 | 100.00% | 622,611 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 793,474 | 266.94% | 749,615 | 120.40% |
6.01.01.01 | Resultado do período | 567,851 | 191.03% | 376,732 | 60.51% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 82,083 | 27.61% | 70,692 | 11.35% |
6.01.01.03 | Resultado na venda de imobilizado e intangível | 957 | 0.32% | 721 | 0.12% |
6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | -59,730 | -20.09% | -3,935 | -0.63% |
6.01.01.05 | Perdas de crédito esperadas | -8,409 | -2.83% | 6,195 | 1.00% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 66,144 | 22.25% | 52,461 | 8.43% |
6.01.01.07 | Juros e variações apropriados | 230,585 | 77.57% | 124,197 | 19.95% |
6.01.01.08 | Participação dos não controladores | 0 | - | -2,267 | -0.36% |
6.01.01.09 | Variação em ativos mensurados ao valor justo | -12,983 | -4.37% | 3,149 | 0.51% |
6.01.01.10 | Impairment do ágio | 0 | - | 70,476 | 11.32% |
6.01.01.11 | Provisão para contingências trabalhistas | 12,614 | 4.24% | 20,481 | 3.29% |
6.01.01.12 | Provisão para garantias | 34,444 | 11.59% | 25,534 | 4.10% |
6.01.01.13 | Provisão para perdas nos estoques | 1,040 | 0.35% | 5,179 | 0.83% |
6.01.01.14 | Provisão para perda estimada de mútuo | 28,474 | 9.58% | 0 | - |
6.01.01.15 | Correção monetária por hiperinflação | -149,596 | -50.33% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -496,223 | -166.94% | -127,004 | -20.40% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução contas a receber de clientes | -274,467 | -92.34% | 116,345 | 18.69% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -243,090 | -81.78% | -46,670 | -7.50% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução outras contas a receber | 63,089 | 21.22% | 52,039 | 8.36% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | -24,190 | -8.14% | -67,310 | -10.81% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) passivos atuariais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões | -4,442 | -1.49% | -170,246 | -27.34% |
6.01.02.08 | Impostos sobre o lucro pagos | -13,123 | -4.41% | -11,162 | -1.79% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -153,325 | -51.58% | -172,984 | -27.78% |
6.02.01 | Investimentos | 0 | - | -103,122 | -16.56% |
6.02.02 | Dividendos controladas em conjunto e coligadas | 1,407 | 0.47% | 0 | - |
6.02.03 | Adições de imobilizado | -158,253 | -53.24% | -69,602 | -11.18% |
6.02.04 | Adições de intangível | -4,469 | -1.50% | -1,320 | -0.21% |
6.02.05 | Recebimento na venda de ativo imobilizado | 7,990 | 2.69% | 1,060 | 0.17% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -355,945 | -119.75% | -274,782 | -44.13% |
6.03.01 | Pagamento de arrendamento | -12,311 | -4.14% | -12,037 | -1.93% |
6.03.02 | Empréstimos tomados de terceiros | 473,162 | 159.18% | 389,279 | 62.52% |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos - principal | -341,672 | -114.94% | -402,030 | -64.57% |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos - juros | -67,189 | -22.60% | -48,780 | -7.83% |
6.03.05 | Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos | -413,166 | -139.00% | -203,847 | -32.74% |
6.03.06 | Ações em tesouraria | 5,231 | 1.76% | 2,633 | 0.42% |
6.03.07 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 19,859 | 6.68% | -14,541 | -2.34% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -192,160 | -64.65% | 160,304 | 25.75% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,536,121 | 516.78% | 1,171,473 | 188.15% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,343,961 | 452.13% | 1,331,777 | 213.90% |