WILSON SONS S.A. (PORT3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - PORT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,048,968	100.00%	677,051	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,286,209	122.62%	1,007,114	148.75%	-
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	784,912	74.83%	542,947	80.19%	-
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	-19,858	-1.89%	-32,114	-4.74%	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	317,983	30.31%	286,953	42.38%	-
6.01.01.04	Depreciação do direito de uso	85,555	8.16%	78,569	11.60%	-
6.01.01.05	Ganho na venda de ativo imobilizado	-55,572	-5.30%	1,166	0.17%	-
6.01.01.06	Provisão para perdas de crédito esperadas	-3,477	-0.33%	3,726	0.55%	-
6.01.01.07	Provisão (reversão) dos estoques obsoletos	-265	-0.03%	880	0.13%	-
6.01.01.08	Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais	22,145	2.11%	-12,891	-1.90%	-
6.01.01.09	Resultado financeiro	155,000	14.78%	137,213	20.27%	-
6.01.01.10	Benefício a empregados	-955	-0.09%	-929	-0.14%	-
6.01.01.11	Opções de ações	741	0.07%	1,594	0.24%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-237,241	-22.62%	-330,063	-48.75%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	22,378	2.13%	-59,889	-8.85%	-
6.01.02.02	Estoques	-1,466	-0.14%	-3,976	-0.59%	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	19,433	1.85%	15,610	2.31%	-
6.01.02.04	Depósitos judiciais	4,718	0.45%	2,023	0.30%	-
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	11,275	1.07%	-26,429	-3.90%	-
6.01.02.06	Fornecedores	-17,098	-1.63%	25,121	3.71%	-
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	-2,653	-0.25%	20,481	3.03%	-
6.01.02.08	Impostos a recolher	-5,095	-0.49%	4,471	0.66%	-
6.01.02.09	Juros pagos sobre arrendamentos	-95,606	-9.11%	-91,297	-13.48%	-
6.01.02.10	Juros pagos sobre financiamentos	-69,716	-6.65%	-70,570	-10.42%	-
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-118,962	-11.34%	-165,529	-24.45%	-
6.01.02.12	Outros passivos operacionais	15,551	1.48%	19,921	2.94%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-167,912	-16.01%	-378,533	-55.91%	-
6.02.01	Receitas financeiras e juros recebidos	29,668	2.83%	-11,046	-1.63%	-
6.02.02	Juros recebidos de empresas relacionadas	1,360	0.13%	1,629	0.24%	-
6.02.03	Mútuos recebidos - empresas relacionadas	26,318	2.51%	-1,633	-0.24%	-
6.02.04	Contas a receber com empresas relacionadas	766	0.07%	70	0.01%	-
6.02.05	Contas a pagar com empresas relacionadas	-248	-0.02%	280	0.04%	-
6.02.06	Juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-	-
6.02.07	Dividendos recebidos	6,553	0.62%	0	-	-
6.02.08	Aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto	-166	-0.02%	-38,801	-5.73%	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital – partes relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.10	Mútuos pagos – empresas relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.11	Venda de imobilizado e intangível	67,306	6.42%	516	0.08%	-
6.02.12	Adições ao imobilizado e intangível	-299,469	-28.55%	-329,548	-48.67%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-686,279	-65.42%	-374,371	-55.29%	-
6.03.01	Captação de recursos – terceiros	219,053	20.88%	269,241	39.77%	-
6.03.02	Amortização de financiamentos – terceiros	-378,920	-36.12%	-303,767	-44.87%	-
6.03.03	Pagamentos de arrendamento	-60,361	-5.75%	-50,350	-7.44%	-
6.03.04	Dividendos pagos	-473,111	-45.10%	-286,497	-42.32%	-
6.03.05	Aumento de capital	7,060	0.67%	106	0.02%	-
6.03.06	Ações em tesouraria – adquiridas	0	-	-12,041	-1.78%	-
6.03.07	Ações em tesouraria – utilizadas	0	-	8,937	1.32%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	64,260	6.13%	47,808	7.06%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	259,037	24.69%	-28,045	-4.14%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233,350	22.25%	261,395	38.61%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	492,387	46.94%	233,350	34.47%	-