WILSON SONS S.A. (PORT3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - PORT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	460,338	100.00%	270,736	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	574,098	124.71%	473,838	175.02%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	289,591	62.91%	249,971	92.33%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	-283	-0.06%	-30,386	-11.22%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	150,602	32.72%	145,609	53.78%
6.01.01.04	Depreciação do direito de uso	41,545	9.02%	38,685	14.29%
6.01.01.05	Custo na venda de ativo imobilizado	462	0.10%	663	0.24%
6.01.01.06	Provisão para perdas de crédito esperadas	1,919	0.42%	4,483	1.66%
6.01.01.07	Provisão (reversão) de estoque obsoleto	-103	-0.02%	132	0.05%
6.01.01.08	Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais	5,018	1.09%	-7,685	-2.84%
6.01.01.09	Resultado financeiro	85,386	18.55%	72,012	26.60%
6.01.01.10	Benefício a empregados	-453	-0.10%	-441	-0.16%
6.01.01.11	Opções de ações	414	0.09%	795	0.29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-113,760	-24.71%	-203,102	-75.02%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	4,469	0.97%	-34,848	-12.87%
6.01.02.02	Estoques	3,152	0.68%	5,181	1.91%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	11,201	2.43%	5,881	2.17%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	2,069	0.45%	36	0.01%
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	412	0.09%	-52,449	-19.37%
6.01.02.06	Fornecedores	6,574	1.43%	23,885	8.82%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	-27,038	-5.87%	-5,166	-1.91%
6.01.02.08	Impostos a recolher	-5,125	-1.11%	-3,405	-1.26%
6.01.02.09	Juros pagos sobre arrendamentos	-47,578	-10.34%	-44,537	-16.45%
6.01.02.10	Juros pagos sobre financiamentos	-35,574	-7.73%	-36,053	-13.32%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-41,951	-9.11%	-69,599	-25.71%
6.01.02.12	Outros passivos operacionais	15,629	3.40%	7,972	2.94%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-118,828	-25.81%	-205,926	-76.06%
6.02.01	Receitas financeiras e juros recebidos	15,385	3.34%	-5,526	-2.04%
6.02.02	Juros recebidos de empresas relacionadas	840	0.18%	819	0.30%
6.02.03	Mútuos recebidos - empresas relacionadas	-829	-0.18%	-822	-0.30%
6.02.04	Contas a receber com empresas relacionadas	41	0.01%	558	0.21%
6.02.05	Contas a pagar com empresas relacionadas	-264	-0.06%	-5	0.00%
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital – partes relacionadas	-83	-0.02%	-12,337	-4.56%
6.02.07	Aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto	0	-	-26,357	-9.74%
6.02.08	Venda de imobilizado e intangível	613	0.13%	0	-
6.02.09	Adições ao imobilizado e intangível	-134,531	-29.22%	-162,256	-59.93%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-307,478	-66.79%	-203,704	-75.24%
6.03.01	Captação de recursos – terceiros	65,064	14.13%	147,714	54.56%
6.03.02	Amortização de financiamentos – terceiros	-133,083	-28.91%	-180,567	-66.69%
6.03.03	Pagamentos de arrendamento	-28,734	-6.24%	-24,964	-9.22%
6.03.04	Dividendos pagos	-210,725	-45.78%	-142,889	-52.78%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	106	0.04%
6.03.06	Ações em tesouraria - adquiridas	0	-	-12,041	-4.45%
6.03.07	Ações em tesouraria - utilizadas	0	-	8,937	3.30%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	13,953	3.03%	20,545	7.59%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	47,985	10.42%	-118,349	-43.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233,350	50.69%	261,395	96.55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	281,335	61.11%	143,046	52.84%