PRIO S.A. (PRIO3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - PRIO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,223,349	100.00%	2,327,947	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,251,352	131.89%	3,458,389	148.56%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício (antes dos impostos)	3,989,284	123.76%	2,095,688	90.02%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,306,611	40.54%	845,349	36.31%
6.01.01.03	Despesa financeira	-2,028,310	-62.93%	1,024,612	44.01%
6.01.01.04	Receita financeira	1,126,024	34.93%	-594,011	-25.52%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	21,361	0.66%	43,075	1.85%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de poço seco	0	-	0	-
6.01.01.08	Outras receitas	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para impairment	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na aquisição de ativos permanentes	0	-	0	-
6.01.01.11	Perda/baixa de ativos fixos	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para contingências/perdas	-146,937	-4.56%	22,900	0.98%
6.01.01.13	Ajuste de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Redução da provisão do abandono	-16,681	-0.52%	20,776	0.89%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,068,284	-33.14%	-1,124,977	-48.32%
6.01.02.01	Contas a receber	-350,729	-10.88%	-1,074,506	-46.16%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-109,548	-3.40%	70,578	3.03%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	4,744	0.15%	-1,283	-0.06%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-172,897	-5.36%	48,543	2.09%
6.01.02.05	Estoques	-396,613	-12.30%	150,307	6.46%
6.01.02.06	Fornecedores	516,308	16.02%	-147,934	-6.35%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-32,984	-1.02%	22,473	0.97%
6.01.02.08	Tributos e contribuições sociais	-623,535	-19.34%	-182,578	-7.84%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.10	Adiantamento de parceiros em operações de E&P	100,803	3.13%	-12,555	-0.54%
6.01.02.11	Contingencias	0	-	0	-
6.01.02.12	Depósitos e cauções	-3,833	-0.12%	1,978	0.08%
6.01.03	Outros	40,281	1.25%	-5,465	-0.23%
6.01.03.01	Outros créditos	868	0.03%	-126	-0.01%
6.01.03.02	Outras obrigações	39,413	1.22%	-5,339	-0.23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,175,125	-67.48%	-11,401,193	-489.75%
6.02.01	Compra de ativo imobilizado	-1,875,967	-58.20%	-2,104,287	-90.39%
6.02.02	Compra de ativo intangível	0	-	0	-
6.02.03	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicação) Resgate em Caixa Restrito	0	-	0	-
6.02.06	(Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono	0	-	20,291	0.87%
6.02.07	Depósito em garantia	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.02.09	(Aquisição) de ativos óleo e gás	-295,054	-9.15%	-9,317,197	-400.23%
6.02.10	(Aumento) redução de ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.11	Ativo não circulante mantido para venda	-4,104	-0.13%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,238,361	38.42%	823,286	35.37%
6.03.01	Debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos	-1,571,300	-48.75%	1,318,564	56.64%
6.03.03	Integralização de capital	58,595	1.82%	33,118	1.42%
6.03.04	Operação com derivativos	-36,052	-1.12%	25,237	1.08%
6.03.05	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.06	(Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria)	-186,433	-5.78%	-426,401	-18.32%
6.03.07	Encargos contratuais Leasing IFRS 16	-135,088	-4.19%	-60,835	-2.61%
6.03.08	Participações dos Minoritários	0	-	0	-
6.03.09	Debêntures	3,108,639	96.44%	-66,397	-2.85%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,825,846	56.64%	-207,748	-8.92%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,112,431	127.58%	-8,457,708	-363.31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,335,403	72.45%	9,612,961	412.94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,447,834	200.04%	1,155,253	49.63%