PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN (PRMN3B) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - PRMN3B
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4,322 | 100.00% | 3,091 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4,354 | 100.74% | 3,518 | 113.81% |
| 6.01.01.01 | Lucros ou Prejuízos do Período | 159 | 3.68% | -561 | -18.15% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 557 | 12.89% | 557 | 18.02% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Remuneração de Debentures | 3,638 | 84.17% | 3,522 | 113.94% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -32 | -0.74% | -427 | -13.81% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | 22 | 0.51% | -4 | -0.13% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 209 | 4.84% | 159 | 5.14% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Obrigações Fiscais | -10 | -0.23% | -2 | -0.06% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Fornecedores | -253 | -5.85% | 3,191 | 103.24% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Provisões | 0 | - | -3,771 | -122.00% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3,791 | -87.71% | -3,453 | -111.71% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debêntures | -3,791 | -87.71% | -3,453 | -111.71% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 531 | 12.29% | -362 | -11.71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,840 | 65.71% | 2,947 | 95.34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,371 | 78.00% | 2,585 | 83.63% |