PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN (PRMN3B) Cash Flows
Update 03/13/2025Cash Flow Statement - PRMN3B
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5,827 | 100.00% | 4,539 | 100.00% | 5,677 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,779 | 99.18% | 4,926 | 108.53% | 5,579 | 98.27% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Período | 211 | 3.62% | -510 | -11.24% | 242 | 4.26% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 742 | 12.73% | 742 | 16.35% | 742 | 13.07% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para Remuneração de Debêntures | 4,826 | 82.82% | 4,694 | 103.41% | 4,595 | 80.94% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 47 | 0.81% | -387 | -8.53% | 98 | 1.73% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | 24 | 0.41% | -5 | -0.11% | -108 | -1.90% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 310 | 5.32% | 256 | 5.64% | 10 | 0.18% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) Fornecedores | -282 | -4.84% | 3,124 | 68.83% | -8 | -0.14% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais | -5 | -0.09% | 9 | 0.20% | 27 | 0.48% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Provisões | 0 | - | -3,771 | -83.08% | 177 | 3.12% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) Intercompany | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 1 | 0.02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5,062 | -86.87% | -4,646 | -102.36% | -5,039 | -88.76% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debêntures | -5,062 | -86.87% | -4,646 | -102.36% | -5,039 | -88.76% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 765 | 13.13% | -107 | -2.36% | 638 | 11.24% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,840 | 48.74% | 2,947 | 64.93% | 2,309 | 40.67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,605 | 61.87% | 2,840 | 62.57% | 2,947 | 51.91% |