PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Cash Flows

Update 02/14/2025

Cash Flow Statement - PSSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,415,087	100.00%	69,766	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,002,137	124.31%	2,588,400	3,710.12%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	2,690,782	111.42%	2,314,857	3,318.03%	-
6.01.01.02	Ajustes exercícios anteriores	0	-	0	-	-
6.01.01.03	Depreciações	113,642	4.71%	127,174	182.29%	-
6.01.01.04	Amortizações	299,423	12.40%	254,283	364.48%	-
6.01.01.05	Resultado na venda de imobilizado	-8,850	-0.37%	58,734	84.19%	-
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-33,277	-1.38%	8,007	11.48%	-
6.01.01.07	Passivos de contratos de seguros e de previdência complementa	0	-	0	-	-
6.01.01.08	Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos	3,314	0.14%	-310,128	-444.53%	-
6.01.01.09	Provisões judiciais	-62,897	-2.60%	135,473	194.18%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	734,488	30.41%	-1,416,407	-2,030.23%	-
6.01.02.01	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	3,491,236	144.56%	-3,799,614	-5,446.23%	-
6.01.02.02	Ativos financeiros - demais categorias	-3,939,504	-163.12%	-544,546	-780.53%	-
6.01.02.03	Prêmios a receber de segurados	0	-	0	-	-
6.01.02.04	Empréstimos e recebíveis	-1,567,573	-64.91%	-998,849	-1,431.71%	-
6.01.02.05	Títulos e créditos a receber	0	-	0	-	-
6.01.02.06	Ativos de contratos de seguros e resseguros	-436,316	-18.07%	22,278	31.93%	-
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-252,681	-10.46%	55,790	79.97%	-
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recuperar	-75,267	-3.12%	29,992	42.99%	-
6.01.02.09	Operações de arrendamentos	4,223	0.17%	4,772	6.84%	-
6.01.02.10	Bens à venda	109,065	4.52%	-46,022	-65.97%	-
6.01.02.11	Depósitos judiciais	103,074	4.27%	-86,456	-123.92%	-
6.01.02.12	Custos de aquisição diferidos	-534,987	-22.15%	-461,972	-662.17%	-
6.01.02.13	Outros ativos	-205,844	-8.52%	-67,293	-96.46%	-
6.01.02.14	Passivos de contratos de seguro e resseguro	243,434	10.08%	683,897	980.27%	-
6.01.02.15	Débitos de operações de seguros e resseguros	0	-	0	-	-
6.01.02.16	Passivos financeiros	2,009,026	83.19%	2,373,901	3,402.66%	-
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	-185,527	-7.68%	22,473	32.21%	-
6.01.02.18	Impostos e contribuições a recolher	1,399,914	57.97%	889,209	1,274.56%	-
6.01.02.19	Provisões	-18,806	-0.78%	-20,605	-29.53%	-
6.01.02.20	Outros passivos	591,021	24.47%	526,638	754.86%	-
6.01.03	Outros	-1,321,538	-54.72%	-1,102,227	-1,579.89%	-
6.01.03.01	Ajustes de instrumentos financeiros	0	-	0	-	-
6.01.03.02	Participação dos acionistas não controladores	-33,869	-1.40%	-24,122	-34.58%	-
6.01.03.03	Juros sobre captação de recursos pagos	-109,789	-4.55%	-350,561	-502.48%	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,221,583	-50.58%	-821,927	-1,178.12%	-
6.01.03.05	Outros resultados abrangentes	43,703	1.81%	94,383	135.29%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	232,841	9.64%	72,190	103.47%	-
6.02.01	Alienação de imobilizado e intangível	619,421	25.65%	773,426	1,108.60%	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-103,121	-4.27%	-128,821	-184.65%	-
6.02.03	Aquisição de intangível	-283,459	-11.74%	-572,415	-820.48%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,561,837	-64.67%	-1,470,461	-2,107.70%	-
6.03.01	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.02	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-838,424	-34.72%	-357,093	-511.84%	-
6.03.03	Captação de recursos	1,663,944	68.90%	2,342,153	3,357.16%	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e arrendamentos (exceto juros)	-2,186,533	-90.54%	-3,455,521	-4,953.02%	-
6.03.06	Recompras - ações em tesouraria	-200,824	-8.32%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,086,091	44.97%	-1,328,505	-1,904.23%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,105,403	45.77%	2,433,908	3,488.67%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,191,494	90.74%	1,105,403	1,584.44%	-