PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - PSSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	577,914	100.00%	2,452,848	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,470,225	427.44%	1,758,789	71.70%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2,007,363	347.35%	1,619,111	66.01%
6.01.01.02	Ajustes exercícios anteriores	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciações	90,111	15.59%	97,541	3.98%
6.01.01.04	Amortizações	222,321	38.47%	190,693	7.77%
6.01.01.05	Resultado na venda de imobilizado	-9,692	-1.68%	67,273	2.74%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-24,004	-4.15%	-8,131	-0.33%
6.01.01.07	Passivos de contratos de seguros e de previdência complementa	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos	101,138	17.50%	-306,526	-12.50%
6.01.01.09	Provisões judiciais	82,988	14.36%	98,828	4.03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-989,728	-171.26%	1,870,064	76.24%
6.01.02.01	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	172,246	29.80%	-1,369,611	-55.84%
6.01.02.02	Ativos financeiros - demais categorias	-1,194,414	-206.68%	11,542	0.47%
6.01.02.03	Prêmios a receber de segurados	0	-	0	-
6.01.02.04	Empréstimos e recebíveis	-567,090	-98.13%	-203,714	-8.31%
6.01.02.05	Títulos e créditos a receber	0	-	0	-
6.01.02.06	Ativos de resseguro	0	-	0	-
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-157,856	-27.31%	-74,284	-3.03%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recuperar	-79,022	-13.67%	25,531	1.04%
6.01.02.09	Operações de arrendamentos	3,225	0.56%	3,951	0.16%
6.01.02.10	Bens à venda	110,016	19.04%	-58,849	-2.40%
6.01.02.11	Depósitos judiciais	-51,184	-8.86%	-69,000	-2.81%
6.01.02.12	Custos de aquisição diferidos	-488,739	-84.57%	-377,222	-15.38%
6.01.02.13	Outros ativos	-256,962	-44.46%	-255,046	-10.40%
6.01.02.14	Ativos de contratos de seguros e resseguros	-359,940	-62.28%	86,035	3.51%
6.01.02.15	Passivo de contratos de seguros e resseguros	98,729	17.08%	459,510	18.73%
6.01.02.16	Passivos financeiros	444,302	76.88%	2,356,338	96.07%
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	-66,102	-11.44%	6,736	0.27%
6.01.02.18	Impostos e contribuições a recolher	1,007,639	174.36%	806,066	32.86%
6.01.02.19	Provisões	-15,402	-2.67%	-18,134	-0.74%
6.01.02.20	Outros passivos	410,826	71.09%	540,215	22.02%
6.01.03	Outros	-902,583	-156.18%	-1,176,005	-47.94%
6.01.03.01	Outros resultados abrangentes	-1,290	-0.22%	81,906	3.34%
6.01.03.02	Participação dos acionistas não controladores	-31,495	-5.45%	-24,529	-1.00%
6.01.03.03	Juros sobre captação de recursos pagos	-7,439	-1.29%	-490,709	-20.01%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-862,359	-149.22%	-742,673	-30.28%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	242,605	41.98%	28,930	1.18%
6.02.01	Venda de imobilizado e intangível	452,644	78.32%	626,913	25.56%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-38,841	-6.72%	-67,467	-2.75%
6.02.03	Aquisição de intangível	-171,198	-29.62%	-530,516	-21.63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,174,306	-203.20%	-2,045,912	-83.41%
6.03.01	Captação de recursos	1,176,681	203.61%	949,005	38.69%
6.03.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-617,732	-106.89%	-343,008	-13.98%
6.03.03	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e arrendamentos (exceto juros)	-1,581,075	-273.58%	-2,651,909	-108.12%
6.03.05	Recompra - ações em tesouraria	-152,180	-26.33%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-353,787	-61.22%	435,866	17.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,105,403	191.27%	2,433,908	99.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	751,616	130.06%	2,869,774	117.00%